6 Uso de EPM Enterprise Journals con Account Reconciliation para contabilizar asientos

Descripción general

EPM Enterprise Journals se utiliza para preparar y aprobar asientos manuales con el fin de incluirlos en la contabilización del libro mayor y ofrece opciones para contabilizarlos directamente en cualquier sistema ERP. Esta funcionalidad está disponible como parte de Financial Consolidation and Close y se debe activar antes de utilizarla en Account Reconciliation. Account Reconciliation se integra con Enterprise Journals para mejorar el proceso manual actual, por el cual se registran los ajustes de Account Reconciliation en el libro mayor.

La capacidad de realizar asientos a partir de los resultados del proceso de conciliación es el último paso para corregir los problemas de precisión de la cuenta de hoja de balance de una compañía. La automatización de Account Reconciliation y la búsqueda manual de los usuarios permite encontrar esas discrepancias, que se capturan en el proceso de Reconciliation Compliance como ajustes. Gracias a esta integración con Enterprise Journals, los usuarios de Account Reconciliation disponen de un proceso eficiente y automatizado para contabilizar los ajustes en el libro mayor.

Además, los apuntes de explicación de balance que se deben contabilizar como asientos se pueden gestionar mediante EPM Enterprise Journals. No se trata de discrepancias o "incidencias" como un ajuste, sino que tienen lugar durante el transcurso de las operaciones habituales, cuando es necesario contabilizar los tipos de transacciones de explicación de balance para alinear el libro mayor con el ciclo de vida de la transacción. El ejemplo más habitual son las transacciones de amortización, ya que el importe amortizado para el periodo actual se debe registrar como un asiento.

Esta función mejora el proceso de cierre financiero general al simplificar e integrar estrechamente los procesos de contabilización del asiento y de conciliación de cuentas.

Tareas previas de Enterprise Journals en Financial Consolidation and Close

Estas son las tareas previas que debe realizar en Enterprise Journals en Financial Consolidation and Close antes de poder utilizar Account Reconciliation:

Configuración previa

Esta es la configuración previa para comprobar que Account Reconciliation se integra correctamente con la función Enterprise Journals de Financial Consolidation and Close:

  • Account Reconciliation debe tener la misma actualización mensual que Financial Consolidation and Close.

  • Tras una actualización mensual, compruebe que la configuración de Financial Consolidation and Close permita utilizar la aplicación a todos los usuarios.
    Configuración de la aplicación en FCCS

  • Javascript y las cookies deben estar activados en el explorador.
  • La opción Permitir ventanas emergentes debe estar activada en el explorador.

Tareas de usuario en Account Reconciliation para Enterprise Journals

Estos son algunos ejemplos que muestran cómo diferentes usuarios interactuarán con Enterprise Journals:

  • Administrador: en Account Reconciliation, define la configuración del sistema para que Account Reconciliation se conecte a Enterprise Journals en Financial Consolidation and Close. Además, el administrador debe saber cómo se comportará el sistema cuando haya asientos enlazados entre Financial Consolidation and Close y Account Reconciliation. También debe ser capaz de resolver los problemas de conexión si se borra, se restablece o se mueve la conexión. Consulte Configuración de los asientos de EPM Enterprise Journals en Account Reconciliation
  • Administrador: Configura la asignación entre los campos y atributos del sistema de transacción de Conformidad de conciliación y los atributos de Enterprise Journal. Así, los preparadores no tienen que introducir manualmente la mayoría de los datos del asiento.

    Note:

    Es posible que el preparador tenga que hacer alguna pequeña actualización manual en el asiento una vez que se haya creado a partir de la transacción de conciliación, pero se recomienda que, en la medida de lo posible, la lógica de asignación cree un asiento "listo para contabilizar".

    Consulte Asignación de Account Reconciliation a Enterprise Journals.

  • Preparador de los ajustes de conciliación: crea un asiento empresarial a partir de un ajuste en una conciliación en el que el importe utilizado es el de mi ajuste.
  • Preparador de amortizaciones de conciliación: crea un asiento empresarial a partir de la explicación de balance de amortización de mi conciliación, en la que el importe utilizado es el importe amortizado para el periodo actual.

    Note:

    El importe amortizado para el periodo es el campo llamado Importe amortizado/incrementado (generado por informes) O Importe amortizado/incrementado (funcional) O Importe amortizado/incrementado (introducido)

Para obtener más documentación sobre EPM Enterprise Journals

Para ver más documentación sobre EPM Enterprise Journals, consulte Gestión de Enterprise Journals en la Guía del administrador de Financial Consolidation and Close y Trabajar con Asientos de Enterprise en la Guía del usuario de Financial Consolidation and Close.