Vista de gráfico: Gráfico de evolución para analizar el rendimiento de la conciliación

Con este ejemplo se crea un gráfico de evolución que analiza el rendimiento de la conciliación realizando el seguimiento de la fecha de finalización, la fecha de finalización real y los balances de conciliación totales en el tiempo.

Los gráficos de evolución son una herramienta potente a la hora de analizar y, en consecuencia, mejorar el proceso de conciliación. En el gráfico se muestra si las conciliaciones se están realizando antes de tiempo, a tiempo o con retraso (tras la fecha programada). Puede analizar el rendimiento de sus conciliaciones en varios periodos. En función de este análisis, puede hacer cambios en su proceso de conciliación existente si es necesario. Por ejemplo, si el gráfico indica que las conciliaciones se están completando de forma coherente antes de tiempo, puede pensar en cambiar los programas de conciliación para que coincidan con las fechas de finalización reales. Puede hacerlo reduciendo la duración establecida en sus perfiles. Sin embargo, si en el gráfico se indica que hay demasiadas conciliaciones con retraso, puede aumentar detalle en las conciliaciones con retraso y analizar los motivos del retraso. Puede dejar las fechas de vencimiento tal cual, si puede hacer que con un cambio de proceso se corrijan los problemas que provocan las conciliaciones con retraso. Por otra parte, si hay motivos legítimos para no poder completar las conciliaciones antes de una determinada fecha (por ejemplo, los preparadores no pueden obtener toda la información necesaria a tiempo), puede probar a cambiar las fechas de vencimiento para que las conciliaciones no se realicen siempre con retraso.

El gráfico creado en este ejemplo es el siguiente:

La línea verde muestra el recuento de conciliaciones con respecto a sus fechas de vencimiento. La línea roja muestra el recuento de conciliaciones con respecto a su finalización real. La línea cian muestra los balances totales conciliados con respecto a su finalización real. Tenga en cuenta que, conforme avanza el tiempo y se concilian los balances, la línea cian que representa el total de balances que conciliar pasa a cero. Del mismo modo, el recuento de las conciliaciones abiertas, lo que se representa con una línea roja, también pasa a cero. Tenga en cuenta el progreso de las líneas roja y cian para comparar el recuento de conciliaciones con los balances totales a conciliar. Del mismo modo, el seguimiento de las líneas rojas y verdes le ayudará a comparar las fechas de finalización reales y las fechas de finalización planificadas.

Algunas observaciones basadas en este gráfico:

• Hay un hueco considerable entre la fecha de vencimiento (representada por la línea verde) y la fecha de finalización real (representada por la línea roja). Esto indica que se ha venido trabajando en las conciliaciones mucho antes de la fecha de vencimiento configurada. Si se observa esta tendencia de forma consistente, en varios periodos, puede intentar cambiar su proceso y hacer que las fechas de finalización estén más cerca de las fechas de finalización reales.

• Si bien tanto las líneas cian como roja realizan un seguimiento del progreso de las conciliaciones, hay una distancia considerable entre estas dos líneas hasta el 5 de diciembre. Esto indica que las conciliaciones de menor valor se han completado durante este periodo. Tras el 5 de diciembre, la distancia entre estas dos líneas se sigue reduciendo, lo que indica que se trabaja en las conciliaciones de mayor valor durante el periodo entre el 5 de diciembre y el 10 de diciembre.

  La mejor práctica recomendada consiste en completar las conciliaciones de gran valor y alto riesgo al inicio del ciclo de conciliación.

Requisito: Creación de un atributo

Si aún no tiene un atributo que calcule el valor absoluto del balance del sistema de origen (funcional), cree un atributo denominado Balance del sistema de origen (Funcional -Absoluto). Para crear este atributo, en la página Inicio, haga clic en Configuración. En el separador Atributos, haga clic en Agregar para crear un atributo. Especifique lo siguiente para el nuevo atributo:

• Separador Propiedades: introduzca Balance del sistema de origen (funcional) en Nombre, seleccione Número en Tipo, elija Cálculo y seleccione Suma en Total.
• Separador Formato: seleccione 2 en Decimales y Separador de miles.
• Separador Cálculo: seleccione Con scripts en Tipo de cálculo, seleccione Mostrar al usuario e introduzca ABS(TRANSLATE({Balance del sistema de origen (Funcional)}, 'USD', 'REC')) en Definición de cálculo.

Para crear un gráfico de evolución:

1. En la vista necesaria del panel, haga clic en Selector de vista y elija Vista de gráfico.
2. Haga clic en Configuración.
3. En el separador Propiedades:
   • Establezca el valor Título en Gráfico de evolución para analizar el rendimiento de la conciliación
   • En Tipo, seleccione Gráfico lineal.
   • Seleccione Eje de doble eje Y.
4. En el separador Diseño:
   • En Tipo, seleccione Fecha.
   • En Leyenda (serie), agregue filas con las siguientes propiedades:
     • Fila 1

       En Valor, seleccione Conciliación. En Agregación, seleccione Recuento. En Agrupar por, seleccione Fecha de finalización. En Fecha de agregación, seleccione El o después del.

     • Fila 2

       En Valor, seleccione Conciliación. En Agregación, seleccione Recuento. En Agrupar por, seleccione Fecha de finalización (real). En Fecha de agregación, seleccione El o después del.

     • Fila 3

       En Valor, seleccione Balance del sistema de origen (Funcional -Absoluto). En Agregación, seleccione Suma. En Agrupar por, seleccione Fecha de finalización (real). En Fecha de agregación, seleccione El o después del.

5. (Opcional) En el separador Eje:

   Si desea mostrar los datos de un periodo de tiempo específico, haga clic en Eje X y, en Mínimo y Máximo, seleccione las fechas necesarias.

6. En el separador Leyenda:
   • En la serie Balance del sistema de origen (Funcional -Absoluto), elija Doble eje Y.
   • Personalice las etiquetas que se muestran en el gráfico:
     • Para el recuento de series, establezca el valor Etiqueta en Fecha de finalización.
     • Para el segundo recuento de series, establezca el valor Etiqueta en Fecha de finalización (real).
     • En la serie Balance del sistema de origen (Funcional -Absoluto), establezca el valor de Etiqueta en Balance total conciliado.
7. Haga clic en Aceptar para guardar la configuración del gráfico.