Las reglas de Coincidencia automática en Confrontación de transacciones soportan la agrupación y el filtrado de las transacciones en las reglas, que el motor de confrontación utilizará para confrontar transacciones. Se muestra un separador denominado Filtros y grupos en el cuadro de diálogo Editar regla para un origen de datos único y para dos orígenes de datos.
Filtrado de transacciones en reglas de Coincidencia automática
Coincidencia automática solo incluirá las transacciones que especifique el filtro al ejecutar la regla. Se excluyen otras transacciones para la confrontación.
Tenga en cuenta lo siguiente sobre el filtrado de transacciones:
Si lo desea, puede definir el filtrado para cada regla.
Los filtros se definen para cada origen de datos.
Solo se puede seleccionar un filtro por origen de datos para cada regla.
Todos los tipos de reglas diferentes permitirán el filtrado
Proceso de coincidencia de dos orígenes: en un proceso de coincidencia de dos orígenes, se puede seleccionar un filtro para el sistema de origen y otro para el subsistema
Proceso de coincidencia de origen único: en un proceso de coincidencia de origen único, se puede seleccionar el mismo filtro para el subsistema y el sistema de origen.
Agrupación de transacciones para la confrontación automática
Si lo desea, puede definir la agrupación de filtrado para una regla.
Puede elegir uno o más atributos para agruparlos.
Las agrupaciones solo se permiten para reglas del tipo "Varios" y cuando no se utiliza el subconjunto: Uno a varios, Varios a uno, o Varios a varios.
Uno a varios
Las agrupaciones solo se puede realizar para el origen de datos del subsistema:
En un proceso de coincidencia de dos orígenes, solo se muestran el origen de datos del subsistema y sus atributos.
En un proceso de coincidencia de origen único, solo se muestran el origen de datos y sus atributos.
Varios a uno
La agrupación solo se puede realizar para el origen de datos del sistema de origen:
En un proceso de coincidencia de dos orígenes, solo se muestran el origen de datos del sistema de origen y sus atributos.
En un proceso de coincidencia de origen único, solo se muestran el origen de datos y sus atributos.
Varios a varios
La agrupación se puede realizar para el origen de datos del sistema y del subsistema
En un proceso de confrontación de dos orígenes, se muestran, por una parte, el origen de datos del sistema de origen y sus atributos y, por otra parte, el origen de datos del subsistema y sus atributos correspondientes.
En un proceso de coincidencia de origen único, se muestran el origen de datos y sus atributos.
Atributos
Las siguientes condiciones se aplican a los atributos de agrupación:Puede elegir uno o más atributos para agruparlos.
Los atributos de agrupación pueden aparecer en cualquier orden.
Los atributos de agrupación pueden incluir atributos calculados.
El atributo de balance no puede ser un atributo de agrupación.
Para las reglas Varios a varios, todos los atributos definidos en las condiciones de las reglas deben formar parte de la consulta Agrupar por, a excepción de Atributo de balance.
Condiciones de regla
Si la agrupación está activada para una regla de tipo Varios, solo se tendrán en cuenta los atributos que se hayan seleccionado para la agrupación durante la creación de reglas. Las condiciones de regla filtran los atributos y muestran solo los atributos seleccionados para la agrupación en el menú desplegable. Si lo desea, puede crear las condiciones de regla mediante estos atributos.
Nota:
Al utilizar reglas de subconjunto, la agrupación de transacciones no está permitida para las reglas 1 a varios y Varios a 1.Cómo se realiza la Confrontación automática mediante grupos
Las transacciones agrupadas se comportan como una transacción única. La agrupación solo se puede aplicar en reglas de tipo Varios. Una vez que la agrupación se ha aplicado a una regla de tipo Varios (Uno a varios o Varios a uno), la regla se comporta como si fuera también una regla Uno a uno en una regla de tipo Varios, de forma que las transacciones agrupadas se considerarán como una transacción única.
En una regla Varios a varios, la agrupación se puede aplicar en ambos lados o solo en uno. Si la agrupación se ha aplicado en ambos lados, se comporta como si fuera una regla Uno a uno con las transacciones agrupadas que se comportan como una transacción única. Sin embargo, si la agrupación se aplica solo en un lado, se comporta como si fuera una regla Uno a varios o Varios a uno en función del origen al que se aplique la agrupación.
Ejemplo
Para ayudarle a comprender cómo se realiza la confrontación, fíjese en el siguiente ejemplo de transacciones bancarias y transacciones de libro mayor:
En el siguiente ejemplo de regla Uno a varios, las transacciones de libro mayor se agrupan por: fecha de transacción (Tran), tipo de pago (PymtType) e ID de lote. El orden de los atributos no afecta a la confrontación.
Condición de regla: la Cantidad en el libro mayor coincide exactamente con la Cantidad en el banco
Atributos de balance: la Cantidad en el banco y la Cantidad en el libro mayor
Tabla 11-3 Ejemplo de transacciones de libro mayor
Número | Fecha de transacción | PymtType | ID de lote | Cantidad |
---|---|---|---|---|
1 |
18-Sep |
Letra bancaria |
CS18091802 |
200 |
2 |
18-Sep |
Letra bancaria |
CS18091802 |
200 |
3 |
18-Sep |
Letra bancaria |
CS18091802 |
600 |
4 |
20-Sep |
Letra bancaria |
CS18091802 |
200 |
5 |
20-Sep |
Letra bancaria |
CS18091802 |
200 |
Tabla 11-4 Ejemplo de transacciones bancarias
Número | Fecha de inicio | ID bancario | N.º de cuenta | Cantidad |
---|---|---|---|---|
1 |
19-Sep |
121000248 |
4129965265 |
1000 |
2 |
22-Sep |
121000248 |
4129965265 |
400 |
Esta regla creará dos coincidencias.
Tabla 11-5 Coincidencia 1: ejemplo de transacciones bancarias de confrontación
Número | Fecha de inicio | ID bancario | N.º de cuenta | Cantidad | N.º de conjunto de coincidencias |
---|---|---|---|---|---|
1 |
19-Sep |
121000248 |
4129965265 |
1000 |
1 |
Tabla 11-6 Coincidencia 1: ejemplo de transacciones de libro mayor de confrontación
Número | Fecha de transacción | PymtType | ID de lote | Cantidad | N.º de conjunto de coincidencias |
---|---|---|---|---|---|
1 |
18-Sep |
Letra bancaria |
CS18091802 |
200 |
1 |
2 |
18-Sep |
Letra bancaria |
CS18091802 |
200 |
1 |
3 |
18-Sep |
Letra bancaria |
CS18091802 |
600 |
1 |
Tabla 11-7 Coincidencia 2: ejemplo de transacciones bancarias de confrontación
Número | Fecha de inicio | ID bancario | N.º de cuenta | Cantidad | N.º de conjunto de coincidencias |
---|---|---|---|---|---|
1 |
22-Sep |
121000248 |
4129965265 |
400 |
2 |
Tabla 11-8 Coincidencia 2: ejemplo de transacciones de libro mayor de confrontación
Número | Fecha de transacción | PymtType | ID de lote | Cantidad | N.º de conjunto de coincidencias |
---|---|---|---|---|---|
4 |
20-Sep |
Letra bancaria |
CS18091802 |
200 |
2 |
5 |
20-Sep |
Letra bancaria |
CS18091802 |
200 |
2 |
En la regla anterior, si se agregara otra condición de regla Fecha de inicio, Coincide exactamente con y Fecha de transacción, no se crearía ninguna coincidencia.