¿Cómo se calculan los balances de cada origen de datos?
El panel de cuadre de Transaction Matching, o el panel Resumen de balance en Reconciliation Compliance, muestra cómo se concilian los orígenes a fecha del fin de periodo.
Para cada origen de datos, se muestra el balance seguido de Menos no confrontadas, Menos no confrontadas soportadas y Menos confrontadas en curso. Puede aumentar detalle dentro de cada una de estas categorías en el panel de cuadre para ver los detalles sobre las transacciones que constituyen la categoría. Haga clic en el enlace para ver información detallada sobre Transacciones sin coincidencia, Transacciones sin coincidencia soportadas o Transacciones con coincidencia en tránsito.
Los cálculos de inicio restan transacciones automáticamente en una de las siguientes categorías para conseguir un balance ajustado: Menos no confrontadas, Menos no confrontadas soportadas y Menos confrontadas en curso. Los balances ajustados siempre deberían ser iguales, si ha tenido en cuenta toda la actividad transaccional de la cuenta y los balances cargados son precisos.
El objetivo consiste en tener en todo momento una diferencia sin explicar cero. Si los balances ajustados no son iguales y la diferencia no es cero, pruebe estos consejos para la solución de problemas:
- Asegúrese de que todas las transacciones de esa cuenta se han cargado en Confrontación de transacciones para el periodo y la fecha contable refleja de forma precisa el periodo en el que se produjeron las transacciones.
- Asegúrese de que los balances de final del periodo proporcionados son precisos.
- Asegúrese de que los ajustes creados durante el periodo se han publicado en el sistema de origen.
Note:
Si tiene un tipo de confrontación de origen único, solo se muestra una columna y no es necesario el cálculo de diferencia, ya que un origen único siempre debe tener un balance ajustado de cero.Acerca de Menos no confrontadas
Acerca de Menos no confrontadas es el total neto de las transacciones no confrontadas no soportadas, junto con cualquiera de las transacciones en el estado de confrontación sugerida. Se muestra un ejemplo para demostrar cómo el sistema evalúa las transacciones y las incluye en esta categoría:
Table 9-1 Ejemplo de la categoría Menor no coincidente (asumiendo que la fecha de fin de periodo es el 30 de noviembre)
| Origen | ID de recomendación/Cuenta | Fecha contable | Cantidad | Incluir/Excluir | Fecha de confrontación |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 123456 | 30 de noviembre | 1000,00 | Incluir | N/A |
| A | 123456 | 1 de diciembre | 800,00 | Excluir | N/A |
Acerca de Menos no confrontadas soportadas
Acerca de Menos no confrontadas soportadas es el total neto de las transacciones no confrontadas que están soportadas. Se muestra un ejemplo para demostrar cómo el sistema evalúa las transacciones y las incluye en esta categoría:
Table 9-2 Ejemplo de la categoría Menor no coincidente soportado (asumiendo que la fecha de fin de periodo es el 30 de noviembre)
| Origen | ID de recomendación/Cuenta | Fecha contable | Cantidad | Incluir/Excluir | Fecha de confrontación |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 123456 | 30 de noviembre | 1000,00 | Incluir | N/A |
| A | 123456 | 1 de diciembre | 750,00 | Excluir | N/A |
Acerca de Menos confrontadas en curso
Acerca de Menos confrontadas en curso es el total neto de las transacciones confrontadas que se han considerado como inicio "no confrontado" de la fecha de fin de periodo. Se muestra un ejemplo para demostrar cómo el sistema evalúa las transacciones y las incluye en esta categoría:
Table 9-3 Ejemplo 1 de la categoría Menor coincidente en tránsito
| Origen | ID de recomendación/Cuenta | Fecha contable | Cantidad | Incluir/Excluir | Fecha de confrontación |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 123456 | 30 de noviembre | 900,00 | Incluir | 2 de diciembre |
| B | 123456 | 1 de diciembre | 900,00 | Excluir | 2 de diciembre |
Table 9-4 Ejemplo 2 de la categoría Menor coincidente en tránsito
| Origen | ID de recomendación/Cuenta | Fecha contable | Cantidad | Incluir/Excluir | Fecha de confrontación |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 123456 | 30 de noviembre | 900,00 | Incluir | 2 de diciembre |
| B | 123456 | 1 de diciembre | 890,00 | Excluir | 2 de diciembre |
| A (Ajuste) | 123456 | 2 de diciembre | (10,00) | Excluir | 2 de diciembre |
Normalmente, estas son las transacciones que coinciden con un origen durante el período actual, pero que coinciden con el otro origen solo en el período siguiente.