Las reglas de coincidencia determinan el modo en que se realizan las coincidencias.
Las reglas se pueden configurar para rangos de tolerancia en cuanto a fechas e importes, y se pueden realizar ajustes cuando hay varianza.
Tipos de reglas de coincidencia
Están soportados los tipos de reglas de coincidencia siguientes:
Estado de confrontación para reglas de confrontación
Cada regla de confrontación puede tener un estado de confrontación. Los posibles estados de confrontación de las reglas de confrontación que no son de tipo Ajuste son los siguientes:
Sugerido
Confirmado
Sugerido (Sin valor ambiguo)
Para agregar una regla con confrontaciones sugeridas que no permita resultados ambiguos (varias transacciones que cumplan las condiciones de regla).
Confirmado (Sin valor ambiguo)
Para agregar una regla con confrontaciones confirmadas que no permita resultados ambiguos (varias transacciones que cumplan las condiciones de regla).
Estado ambiguo sugerido*
Estado ambiguo confirmado*
Para las reglas de tipo Ajuste, el único estado de confrontación soportado es Sugerido o Confirmado.
*Para las reglas 1 a 1 de confrontación automática, se pueden utilizar los estados Ambiguo sugerido y Ambiguo confirmado si hay un gran número de confrontaciones ambiguas. Con estas opciones se garantiza que se encuentren todas las posibles coincidencias cuando se ejecute la confrontación automática. Sin embargo, pueden afectar al rendimiento de la confrontación.
Note:
Para mejorar la eficacia del proceso, lo mejor es garantizar que el origen de datos tenga suficientes atributos de referencia para la conciliación, de manera que se evite la ambigüedad en los datos.Condiciones de las reglas de coincidencia
Una condición de regla de tolerancia determina los atributos que deben coincidir y si deben coincidir exactamente o se permite una tolerancia.
Las condiciones de regla de coincidencia hacen que sea más fácil definir las reglas de coincidencia en varios procesos de coincidencia de origen mediante la definición de la relación predeterminada entre los atributos del sistema de origen y del subsistema.
Límites de tolerancia
Un límite de tolerancia especifica la diferencia permitida al confrontar dos valores en Transaction Matching. Se puede expresar como valor numérico o como porcentaje.
Por ejemplo, especifica un límite de tolerancia entre -10 y +10 para Importe en la regla de coincidencia. A continuación, los importes del sistema de origen y del subsistema se consideran una coincidencia exacta si su diferencia es igual o inferior a 10. Piense en un importe del sistema de origen de 26 000 y un importe del subsistema de 25 990. Estos valores se consideran una coincidencia exacta porque la diferencia entre ellos es 10, valor inferior a la tolerancia especificada: 10.
Para obtener más información, consulte "Evaluación de tolerancias" en Comprensión del motor de coincidencia de transacciones.