Actualización de atributos de conciliación mediante un archivo CSV

Puede realizar actualizaciones de atributos de conciliación utilizando un archivo CSV de importación.

A continuación se muestran dos ejemplos de cómo el uso de un archivo CSV de importación podría ser útil para su compañía:

• Si está trabajando con datos resultantes del despliegue de una conciliación, pero que son importantes para su proceso de conciliación, como ocurre con las ventas porcentuales. Por ejemplo, si una compañía tiene tiendas en varias regiones del país y desea realizar la conciliación a nivel de tienda y ver los datos de ventas porcentuales por tienda. La ventaja de actualizar un atributo es que permite crear mejores reglas de conciliación, lo que hace que se realicen más conciliaciones mediante envío automático y aprobación automática con menos intervención manual. En algunos casos, los datos de determinadas regiones o tiendas no están preparados y se deben agregar tras desplegar la conciliación. Este procedimiento le permite agregar el nuevo atributo, en este caso, ventas porcentuales, incluir el ID de conciliación en el archivo csv y el nuevo atributo e importarlo en el sistema.

• Otro ejemplo habitual es la situación en la que, de forma habitual, debe realizar cambios organizativos a mitad del ciclo para determinadas conciliaciones. Como las conciliaciones ya se han desplegado, puede de nuevo usar la importación de atributos con un archivo CSV para cargar los valores cambiados.

Los pasos generales para actualizar los atributos de conciliación mediante un archivo CSV son:

1. Exporte los atributos de conciliación actuales a un archivo CSV, lo que le ofrece un punto de partida
2. Realice cambios en el archivo.
3. Importe el archivo de atributos de conciliación revisado.

Consulte Acerca de las reglas de formato del archivo de atributos de conciliación.

Para actualizar los atributos de conciliación mediante un archivo CSV:

1. En Inicio, haga clic en Conciliaciones.
2. Seleccione las conciliaciones que desee actualizar y, en Acciones, haga clic en Exportar. Aparecerá el cuadro de diálogo Exportar conciliaciones.
   1. En Formato, seleccione Datos sin formato para la importación de atributos futura.
   2. En Atributos, seleccione los atributos de conciliación que se deben actualizar.

      Tenga en cuenta que puede exportar los roles de flujo de trabajo (como Preparador, Revisor, Comentarista, por ejemplo) y obtendrá toda la información sobre estos roles, incluidos en el archivo de exportación.

   3. Haga clic en Exportar para iniciar el proceso de exportación.
3. Realice los cambios necesarios en el archivo .csv que ha exportado.
4. Ahora, importe el archivo revisado. En la Lista de conciliaciones, haga clic en Acciones, después, en Importar y, por último, en Importar atributos.

   Aparece el cuadro de diálogo Actualizar conciliaciones.

   1. En Archivo, busque y seleccione el archivo .csv revisado.
   2. En Período, seleccione el período (se toma como valor predeterminado el más reciente que esté viendo).
   3. En Formato de fecha, deje el valor predeterminado o seleccione otro formato.
   4. Haga clic en Importar. Se empieza a procesar un trabajo en segundo plano.
   5. Una vez que la importación se haya completado correctamente, podrá ver que los cambios de importación se aplican en el cuadro de diálogo Editar conciliación.

   Las selecciones opcionales que puede utilizar en el cuadro de diálogo Actualizar conciliaciones son:

   • Ejecutar reglas: ejecuta las reglas en las conciliaciones tras haber importado los cambios. El valor predeterminado es Ninguno.
   • Volver a abrir en Cambiar: cambia el estado de las conciliaciones que se han revisado a Abierto.
   • Delimitador de archivo: selecciona un delimitador de archivo diferente (se define de forma determinada en coma).