Acerca de la integración de Transaction Matching en Reconciliation Compliance

Para integrar Transaction Matching con Reconciliation Compliance, primero debe usar Transaction Matching para cargar y confrontar las transacciones. A continuación, al final del período, utilice Reconciliation Compliance para preparar y enviar la conciliación.

Cargue las transacciones en Transaction Matching con una frecuencia que sea adecuada para su escenario empresarial. La frecuencia puede ser diaria, semanal o mensual. Se recomienda realizar la confrontación automática cada vez que se carguen transacciones de tiempo. Confrontación automática usa reglas de confrontación predefinidas para confrontar transacciones del sistema de origen con las del subsistema. Normalmente, durante la confrontación automática se confrontan una mayoría de las transacciones y solo se necesita una confrontación manual para un reducido porcentaje de transacciones. Al final del periodo, se cargan los balances de fin de periodo, el preparador realiza la conciliación y, a continuación, la envía a los revisores.

Puede ver el resumen de balance en cualquier momento. El resumen incluye los totales y un desglose del número de transacciones no confrontadas, soportadas y en curso. Se puede acceder desde Transaction Matching y Reconciliation Compliance.

En Reconciliation Compliance, en la tarjeta Conciliaciones, haga clic en el nombre de la conciliación que desea abrir. El cuadro de diálogo de detalles contiene un panel Resumen de balance, como se muestra a continuación. Haga clic en cualquier total (Menos no confrontadas, Menos no confrontadas soportadas o Menos confrontadas en curso) para aumentar detalles y ver los detalles de las transacciones que forman ese total.

Haga clic en Confrontación en la parte superior derecha de los detalles de conciliación. El separador Descripción general de esta conciliación se abre en Transaction Matching, como se muestra a continuación. Tenga en cuenta que el contenido del panel de cuadre de Transaction Matching es el mismo que el panel Resumen de balance de Reconciliation Compliance. Haga clic en cualquier total (Menos no confrontadas, Menos no confrontadas soportadas o Menos confrontadas en curso) para aumentar detalles y ver las transacciones de ese total.

También puede abrir los detalles de conciliación que se muestran anteriormente directamente desde Transaction Matching. En la tarjeta Confrontación, haga clic en el nombre de la conciliación para abrir el separador Descripción general de la conciliación.