Adición manual de transacciones

Las conciliaciones tienen pestañas que permiten a los preparadores introducir transacciones.

Por ejemplo, los preparadores pueden introducir ajustes en el sistema de origen para que sea conforme al subsistema.

Todas las transacciones tienen Código de transacción y Fecha de apertura como campos obligatorios. El campo Fecha de apertura especifica la fecha en la que se ha abierto, o se debería haber abierto, la transacción en el sistema de origen. En función del formato de conciliación, también pueden ser necesarios otros campos.

Nota:

Puede cargar un archivo como datos adjuntos o comentario solo si la opción Evitar carga de archivos no está seleccionada con el formato asociado a la conciliación. Sin embargo, incluso aunque está opción esté seleccionada en el formato, puede adjuntar un archivo como enlace.

Para agregar transacciones de forma manual:

Seleccione una conciliación con el estado Abierto con preparador, de la que el usuario sea el preparador.
Seleccione Acciones y, a continuación, Abrir.
Seleccione una pestaña de transacción.
Haga clic en ( + (Nuevo)) y agregue lo siguiente:
Los atributos (por ejemplo: Código de transacción, Fecha de apertura, Fecha de cierre) se muestran en función de la configuración del formato. Un atributo obligatorio presenta un asterisco.

Las secciones Detalle de la transacción y Plan de acción tienen función y derechos de acceso. Todos los roles disponen de acceso de vista, a menos que se especifique lo contrario.

Derechos de acceso:
- Cuadro de texto:
  - Los roles configurados con la opción No visualizar no verán este atributo en los cuadros de diálogo Conciliación ni Acciones de tarea, ni en ninguno de los paneles, vistas de lista o informes.
  - Los roles configurados con la opción Permitir ediciones tienen la capacidad de agregar, cambiar y eliminar valores del atributo, pero están sujetos a las reglas de edición.
  - Los roles configurados con la opción Necesario requieren un valor para el atributo. La opción Necesario está disponible para preparadores y revisores. Hasta que no se proporcione un valor, los preparadores no pueden enviar y los aprobadores no pueden aprobar.
- Separadores del cuadro de texto de varias líneas:
  - Separador Cuadro de texto:
    - Los roles configurados con la opción No visualizar no verán este atributo en los cuadros de diálogo Conciliación ni Acciones de tarea, ni en ninguno de los paneles, vistas de lista o informes.
    - Los roles configurados con la opción Permitir ediciones tienen la capacidad de agregar, cambiar y eliminar valores del atributo, pero están sujetos a las reglas de edición.
    - Los roles configurados con Necesario requieren un valor para el atributo. La opción Necesario está disponible para preparadores y revisores. Hasta que no se proporcione un valor, los preparadores no pueden enviar y los aprobadores no pueden aprobar.
  - Separador Datos adjuntos:
    - Los roles configurados con la opción No visualizar no verán este atributo en los cuadros de diálogo Conciliación ni Acciones de tarea, ni en ninguno de los paneles, vistas de lista o informes.
    - Los roles configurados con la opción Agregar y eliminar tienen la capacidad de agregar y eliminar archivos que hayan agregado, pero están sujetos a las reglas de edición.
    - Los roles configurados con la opción Necesario requieren un archivo adjunto. La opción Necesario está disponible solo para preparadores y revisores. Hasta que se no se adjunte un archivo, los preparadores no pueden enviar y los aprobadores no pueden aprobar.
    - Los roles configurados con la opción Agregar y eliminar todo pueden agregar y eliminar sus propios archivos, así como eliminar los archivos agregados por otros.
Detalle de la transacción: en esta sección se muestran los atributos de la transacción.
- Opcional: para cambiar la moneda de la transacción, en el depósito de monedas habilitado para la entrada de datos, seleccione una moneda de la lista.
  
  Introduzca un valor en el depósito de monedas habilitado para la entrada de datos. Si la conversión de moneda está habilitada, los demás depósitos de moneda muestran valores convertidos. Si no está habilitada la conversión de moneda, introduzca un valor en el resto de los depósitos de monedas habilitados.
- Opcional: Para designar si una transacción es amortizable o crece, seleccione Amortización, crecimiento.
- Opcional: para cambiar la moneda de un depósito de monedas convertidas, seleccione una moneda de la lista.
- Opcional: Para reemplazar el valor de moneda convertida, haga clic en Reemplazar para el depósito de monedas e introduzca el nuevo valor.
  
  Nota:
  
  Para eliminar el reemplazo, haga clic en Restablecer valor.

Plan de acción: captura información sobre las acciones de seguimiento de transacciones. La diferencia clave entre los atributos de transacción normales y los atributos de Plan de acción reside en las reglas que determinan si el atributo puede ser editado:

Los usuarios de flujo de trabajo (preparadores y revisores) pueden editar los atributos de transacción solo cuando dicho usuario abrió la conciliación.
Los atributos de Plan de acción permiten a los usuarios autorizados editar el atributo en cualquier momento hasta que se bloquea el periodo.

Puede realizar un seguimiento de los planes de acción relacionados con las transacciones de conciliación. Los atributos de esta sección presentan diferentes comportamientos de edición según los privilegios de acceso.

Las funciones de comentario permiten a los preparadores, revisores, comentaristas, administradores y usuarios avanzados autorizados agregar comentarios (que pueden incluir datos adjuntos). Se pueden agregar comentarios si el periodo no está bloqueado.

Datos adjuntos de plan de acción: contienen archivos adjuntos al plan de acción de la conciliación. La sección de datos adjuntos se puede editar de acuerdo con las siguientes condiciones:

Tabla 6-1 Capacidad de edición de datos adjuntos

Rol	Capacidad de edición de datos adjuntos
Preparador	Puede agregar y eliminar sus propios datos adjuntos, cuando la conciliación está abierta o cerrada y el periodo no está bloqueado.
Revisor	Puede agregar y eliminar sus propios datos adjuntos, cuando la conciliación está abierta o cerrada y el periodo no está bloqueado.
Administrador del servicio	No puede agregar ni eliminar datos adjuntos.
Usuario avanzado	No puede agregar ni eliminar datos adjuntos.
Visor	No puede agregar ni eliminar datos adjuntos.
Comentarista	No puede agregar ni eliminar datos adjuntos.

Para agregar datos adjuntos a la transacción:

1. En Detalle de transacción, expanda Datos adjuntos.

2. Seleccione Acciones y, a continuación, Nuevo.

3. En Agregar datos adjuntos, en Tipo, seleccione Archivo local para adjuntar un archivo ubicado en su computadora o seleccione URL.

4. En el campo Nombre, introduzca un nombre que describa los datos adjuntos.

5. Introduzca una URL o examine para seleccionar un archivo.

6. Haga clic en Aceptar.

Comentarios de plan de acción: contiene comentarios sobre el plan de acción. La sección de comentarios se puede editar de acuerdo con las siguientes condiciones:

Tabla 6-2 Capacidad de edición de datos adjuntos

Rol	Capacidad de edición de datos adjuntos
Preparador	Puede agregar y eliminar sus propios comentarios, cuando la conciliación está abierta o cerrada y el periodo no está bloqueado.
Revisor	Puede agregar y eliminar sus propios comentarios, cuando la conciliación está abierta o cerrada y el periodo no está bloqueado.
Administrador del servicio	Puede agregar y eliminar los comentarios de cualquier usuario, cuando la conciliación está abierta o cerrada y el periodo no está bloqueado.
Usuario avanzado	Puede agregar y eliminar los comentarios de cualquier usuario, cuando la conciliación está abierta o cerrada y el periodo no está bloqueado.
Visor	No puede agregar ni eliminar comentarios.
Comentarista	Puede agregar y eliminar sus propios comentarios, cuando la conciliación está abierta o cerrada y el periodo no está bloqueado.

Para agregar comentarios a la transacción:

1. En Detalle de transacción, expanda Comentarios.

2. Seleccione Acciones y, a continuación, Nuevo.

3. En Nuevo comentario, introduzca un comentario.

4. Opcional: Para hacer referencia a un documento externo, en la sección Referencia seleccione Acciones y, a continuación, Agregar. Seleccione un documento o introduzca una URL y, a continuación, haga clic en Aceptar.

5. Para cerrar el cuadro de diálogo Crear comentario, haga clic en Aceptar.

Datos adjuntos: contiene los datos adjuntos del detalle de la transacción.
Comentarios: contiene los comentarios del detalle de la transacción.
Haga clic en Guardar para guardar la transacción o haga clic en Guardar y crear otro para guardar la transacción actual y crear una nueva transacción.
Haga clic en Cerrar.