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Tabla de contenidos

Título e Información de Copyright

Accesibilidad a la documentación

Comentarios sobre la documentación

1 Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM

2 Más información sobre Account Reconciliation

• Descripción general de Reconciliation Compliance
  • Acerca de Reconciliation Compliance
  • Terminología de Reconciliation Compliance
  • ¿Qué tareas debo hacer en primer lugar en Conformidad de conciliación?
• Descripción general de Transaction Matching
  • Acerca de Transaction Matching
  • Terminología de Transaction Matching
  • ¿Qué tareas debo hacer en primer lugar en Coincidencia de transacciones?

3 Inicio de Account Reconciliation

• Descripción general de la página de inicio de Account Reconciliation
  • Tarjeta Inicio del área de trabajo
  • Cabecera global
  • Enlaces desde la página Inicio
• Lista de trabajos
• Conciliaciones
• Coincidente
• Alertas
• Paneles
• Informes
• Aplicación
  • Actividad de conciliación
  • Descripción general de la configuración de la conformidad de conciliación
  • Periodos
  • Servicios
• Herramientas
  • Aspecto
  • Anuncios
  • Informe de actividad del servicio
  • Control de acceso
• La Academia
• Menú Configuración y acciones
• Panel de bienvenida
• Navegador
• Gestión de preferencias

Parte I Conciliación de cuenta en Conformidad de conciliación

4 Información sobre el proceso de conciliación

• Flujo de procesos para Reconciliation Compliance
• Acerca de los usuarios de Account Reconciliation y sus tareas
• Flujo de tareas de Reconciliation Compliance para preparadores
• Flujo de tareas de Reconciliation Compliance para revisores
• Realización del análisis de varianza

5 Acceso a las conciliaciones

• Acceso a las conciliaciones desde el icono Paneles
• Acceso a las conciliaciones desde el icono Conciliaciones

6 Preparación de conciliaciones

• Acerca de los métodos de conciliación
• Realización del análisis de varianza
• Ejemplo: Trabajar en las conciliaciones con la lista de trabajos y el resumen de conciliación
• Terminología de conciliación
• Trabajar con transacciones
  • Adición de transacciones
    • Copia de transacciones de una conciliación anterior
    • Adición manual de transacciones
    • Adición de datos adjuntos
    • Adición y supresión de comentarios
  • Transacciones de amortización o crecientes
    • Creación manual de transacciones de amortización o crecientes
    • Copia de transacciones de amortización y crecientes de conciliaciones anteriores
    • Importación de transacciones de amortización o crecientes
  • Edición, copia y supresión de transacciones
  • Exportación de transacciones a formato CSV
• Solicitud de reasignaciones
• Reclamación y liberación de conciliaciones de equipo
• Realización de conciliaciones de resumen
• Trabajar con conciliaciones de grupo
  • Acerca de cómo trabajar con conciliaciones de grupo
  • Tareas de preparador para conciliaciones de grupos
    • Preparación de conciliaciones de grupo: diferencias clave
    • Creación de transacciones para una conciliación de grupo
    • Importación de transacciones para una conciliación de grupo

7 Revisión de conciliaciones

• Envío, aprobación y rechazo de conciliaciones

Parte II Conciliación de cuenta en Coincidencia de transacciones

8 Información sobre Coincidencia de transacciones

• Descripción general de Transaction Matching
  • Acerca de Transaction Matching
  • Ventajas de Transaction Matching
  • ¿Cómo determinar si Transaction Matching es adecuado para su escenario?
  • Caso de negocio para Transaction Matching
  • Acerca de la aplicación de ejemplo para Transaction Matching
• Flujo de trabajo de Transaction Matching
• Terminología de Transaction Matching
  • Transacciones en Transaction Matching
  • Tipos de confrontación
  • Orígenes de datos
  • Reglas de coincidencia
  • Estado de la transacción
• Métodos de conciliación para Transaction Matching
• Tareas de usuario para Transaction Matching

9 Descripción de la integración entre Transaction Matching y Reconciliation Compliance

• Descripción general de la integración entre Transaction Matching y Reconciliation Compliance.
  • Acerca de la integración de Transaction Matching en Reconciliation Compliance
  • Ventajas de la integración de Transaction Matching en Reconciliation Compliance
  • Pasos de nivel superior para configurar la integración de Transaction Matching en Reconciliation Compliance
  • Acerca de la creación de conciliaciones en Transaction Matching
• Conceptos clave en la integración de Reconciliation Compliance en Transaction Matching
  • ¿Cómo se calculan los balances de cada origen de datos?
  • Acerca de la apertura de conciliaciones por parte de las transacciones
    • ¿En qué se diferencia la gestión de periodos en Transaction Matching y Reconciliation Compliance?
    • ¿Qué es la fecha de bloqueo en Transaction Matching?
    • ¿Qué es la fecha de cierre en Transaction Matching?
    • ¿Por qué Transaction Matching vuelve a abrir las conciliaciones?
    • Consideraciones adicionales al usar la fecha de bloqueo
    • Acerca de los cambios superficiales y no superficiales
• Flujo de trabajo para integrar Transaction Matching y Reconciliation Compliance

10 Búsqueda de transacciones, filtrado y almacenamiento de vistas de lista

• Descripción general del cuadro de diálogo Confrontación
  • Separador Descripción general
  • Separador Confrontaciones sugeridas
  • Separador Transacciones no confrontadas
  • Separador Confrontaciones
  • Separador Ajustes
• Búsqueda de transacciones en Confrontación de transacciones
  • Pasos para buscar transacciones en Confrontación de transacciones
  • Selección de columnas mientras se buscan transacciones en Confrontación de transacciones
  • Uso de filtros al buscar transacciones en Confrontación de transacciones
  • Otras acciones para buscar transacciones en Confrontación de transacciones
• Creación de filtros y almacenamiento de vistas
• Filtrado y agrupación de transacciones en reglas de confrontación automática
• Filtrado de transacciones no confrontadas mediante creación de depósitos
  • Configuración de depósitos
  • Filtrado de transacciones no confrontadas con la barra de creación de depósitos en Transacciones no confrontadas

11 Confirmación de coincidencias sugeridas

12 Creación de coincidencias manuales

• Acerca del trabajo con confrontaciones manuales
• Proceso de confrontación manual utilizando una conciliación de ejemplo
• Gestión de ajustes
  • Descripción de la lógica de procesamiento de ajustes
  • Ejemplo: creación de ajustes
• Gestión de transacciones soportadas
  • Acerca de las transacciones soportadas
  • Creación de transacciones soportadas
  • Visualización de detalles de apoyo
  • Supresión de los detalles de apoyo
• División de transacciones no confrontadas
• Selección de transacciones
• Exportación de transacciones a formato CSV o Excel
• Supresión de transacciones en Transaction Matching
• Supresión de transacciones confrontadas en Transaction Matching
• Edición de transacciones
• Visualización del historial de autorías

13 Anulación de confrontación de transacciones en Transaction Matching

• Acerca de la anulación de confrontaciones de las transacciones confrontadas
• Anulación de confrontaciones de las transacciones confrontadas
• Anulación de confrontaciones de transacciones confrontadas mediante confrontación automática

14 Descripción de los ajustes de reversión

• Acerca de los ajustes de reversión

15 Uso de informes de balance

• Uso del resumen de informe de balance
• Uso de las transacciones del informe de balance
• Uso del informe de cambios superficiales

16 Creación y ejecución de trabajos

• Acerca de los trabajos en Account Reconciliation
• Acerca de la gestión de trabajos en Transaction Matching
• Tipos de trabajos de Transaction Matching
• Ejecución de confrontación automática independiente de importación
• Búsqueda de trabajos en la lista Trabajos
• Filtrado de trabajos en la lista Trabajos
• Borrado de filtros en la lista Trabajos
• Supresión de transacciones en los trabajos de importación que no aparecen en la página Trabajos

Parte III Descripción de la integración de datos en Oracle Account Reconciliation

17 Importación de transacciones o balances preasignados

• Importación de balances preasignados de Conformidad de conciliación y Confrontación de transacciones
• Importación de transacciones preasignadas de Conformidad de conciliación
• Importación de transacciones previamente asignadas en Confrontación de transacciones

Parte IV Realización de tareas habituales en Account Reconciliation Cloud

18 Creación de alertas para resolver obstáculos

• Trabajar con alertas
• Creación de alertas
  • Creación de alertas en Conformidad de conciliación:
  • Creación de alertas de transacciones en Confrontación de transacciones
• Adición de una alerta existente a una transacción en Confrontación de transacciones
• Visualización de alertas desde la lista de alertas
• Actualización de alertas
• Acciones disponibles en alertas
• Supresión de alertas
• Eliminación de una alerta de una transacción en Confrontación de transacciones

19 Trabajar con vistas y filtros

• Trabajar con vistas
  • Acerca de las vistas
    • Acerca del filtrado de datos en las vistas
  • Trabajar con vistas de lista
    • Acerca de las vistas de listas
    • Personalización de la vista de lista
    • Ejemplo: Personalización de la vista de lista para conciliaciones
  • Trabajar con vistas dinámicas
    • Acerca de las vistas dinámicas
    • Personalización de una vista dinámica
      • Configuración de las propiedades de vista dinámica
      • Configuración del diseño de vista dinámica
      • Especificación de columnas de vista dinámica
    • Ejemplo: Resumen de conciliaciones por preparador y estado
  • Trabajar con vistas de gráficos
    • Descripción general de vistas de gráfico
      • Acerca de las vistas de gráficos
      • Acerca de las propiedades de vistas de gráficos
      • Tipos de vistas de gráficos
    • Creación de vistas de gráfico
      • Configuración del diseño del gráfico
      • Configuración del eje del gráfico
      • Configuración de la leyenda del gráfico
    • Ejemplo: Creación de un gráfico para mostrar conciliaciones abiertas por tipo de cuenta y clasificación de riesgo
    • Ejemplo: Creación de un gráfico para mostrar transacciones no confrontadas por tipo de cuenta
  • Almacenamiento de vistas
  • Edición de vistas guardadas
  • Configuración de una vista predeterminada
• Trabajar con filtros
  • Acerca de los filtros
  • Visualización de los filtros guardados existentes
  • Creación de un nuevo filtro
  • Uso de la barra de filtro para ajustar la vista
  • Borrado de condiciones de filtro
  • Eliminación de un filtro
  • Edición de un filtro
  • Duplicación de un filtro
  • Almacenamiento de un filtro
  • Supresión de un filtro
  • Visualización de columnas para filtros
  • Reordenación de columnas para filtros

20 Trabajar con paneles personalizados

• Descripción general de los paneles personalizados
  • Paneles personalizados: modo de diseño
• Visualización y apertura de paneles personalizados
• Creación de paneles personalizados
  • Definición de propiedades de paneles personalizados
  • Definición del acceso a paneles personalizados
• Configuración del tipo de objeto en paneles personalizados
• Especificación de opciones de visualización para paneles personalizados
• Edición de paneles personalizados
• Duplicación de paneles personalizados
• Supresión de paneles personalizados
• Exportación de paneles personalizados
• Importación de paneles personalizados
• Ejecución de paneles personalizados
• Visualización de columnas para ver los paneles personalizados
• Reordenación de columnas para ver los paneles personalizados
• Aplicación de filtros a los datos mostrados en paneles personalizados
• Ejemplo: Panel personalizado de Reconciliation Compliance
  • Vista de gráfico: Conciliaciones abiertas por tipo de cuenta con balances
  • Vista de gráfico: Gráfico de evolución para analizar el rendimiento de la conciliación
  • Vista de lista: Conciliaciones de efectivo abiertas de alto riesgo
  • Vista dinámica: Estado de conciliación detallado por preparador
• Ejemplo: Panel Confrontación de transacciones
  • Vista de gráfico: Tipos de confrontaciones con un gran número de transacciones no confrontadas
  • Vista de gráfico: Transacciones no confrontadas por unidad organizativa

A Apéndice: Definiciones de columnas de selección de lista de conciliación