Flujo de tareas de Reconciliation Compliance para revisores

  1. Planear y priorizar las tareas mediante la lista de trabajos

    Revise periódicamente la lista de trabajos para determinar qué acciones vencen hoy o en los próximos siete días y realizar un seguimiento de estas tareas.

    Consulte Lista de trabajos.

  2. (Opcional) Emitir solicitud de reasignación

    Si una conciliación se ha asignado de manera incorrecta, el revisor puede emitir una solicitud para reasignar la conciliación. Las solicitudes se deben dirigir al administrador del servicio o usuario avanzado.

    Consulte Solicitud de reasignaciones.

  3. Revisar conciliaciones

    Revise la conciliación asignada y compruebe si todos los detalles proporcionados son correctos.

    Consulte Revisión de conciliaciones.

  4. Aprobar o rechazar conciliaciones

    Si todos los detalles de la conciliación son correctos, el revisor la aprueba. Si se observan discrepancias, el revisor agrega un comentario sobre la cuestión y rechaza la conciliación. El estado de la conciliación cambia a Abierto con preparador y la responsabilidad de la conciliación se devuelve al preparador.

    Consulte Envío, aprobación y rechazo de conciliaciones.