Lista de trabajos
La lista de trabajos muestra la lista y el estado de las conciliaciones en las que se está trabajando.
En este ejemplo se muestra una vista de administrador de la lista de trabajo.
Nota:
Para los usuarios avanzados que no tengan un ámbito de seguridad definido ni conciliaciones asignadas, se mostrará una lista vacía.A continuación se describen algunas maneras de obtener información de forma sencilla sobre el trabajo de conciliación en curso:
-
Puede ver un resumen del estado por Todos, Con retraso, Vence hoy o Vencimiento en 7 días.
-
Los preparadores y los revisores pueden usar un conmutador para desplazarse entre Todas las conciliaciones y Conciliaciones activas ahora con su rol y que requieren su atención.
-
Puede alternar la vista para ver sus conciliaciones o las de otro usuario.
- Puede utilizar la barra de filtro para filtrar por atributos, como el nombre o el tipo de cuenta.
La lista de trabajos solo muestra las tareas abiertas que requieren una acción, incluso si se trata de un miembro de un equipo revisor o preparador que todavía tiene que realizar otra acción.
Para abrir conciliaciones en la lista, haga clic en el nombre de la conciliación o en el icono Acciones que aparece junto a la conciliación y, a continuación, seleccione Abrir conciliación.
Acciones realizadas en la lista de trabajos
En función de su rol, puede usar el menú Acciones para realizar las siguientes acciones.
- Exportar a Excel la lista de conciliaciones
- Generar un enlace de informe para la lista de conciliaciones
Esta sección le permite crear versiones de conciliaciones que se pueden imprimir o utilizar para su visualización sin conexión. Consulte Uso de enlaces de informe
- Importar datos preasignados (balances y transacciones preasignados)
Consulte Importación de transacciones o balances preasignados.
Solicitudes de reasignación
Un administrador puede activar una función que permite que un usuario realice y apruebe conciliaciones de reasignación. Esta opción permite a los usuarios asignados al rol de flujo de trabajo principal solicitar reasignaciones para ese mismo rol. Para obtener instrucciones sobre cómo un administrador puede permitir que los usuarios realicen solicitudes de reasignación directamente, consulte Permitir a los usuarios de flujo de trabajo realizar y aprobar solicitudes de reasignación.
Para obtener instrucciones sobre cómo los usuarios realizan solicitudes de reasignación, consulte Solicitud de reasignaciones
Capacidad de búsqueda y de filtrado
Una forma sencilla de acceder a la conciliación que desea es utilizar el campo Buscar. Puede buscar en cualquiera de los atributos de la siguiente cuadrícula, excepto los balances de origen y del subsistema, las fechas y cualquier columna basada en iconos. Por ejemplo, puede buscar la palabra "Cuentas" para ver todos los registros que tienen Cuentas en el nombre, como Cuentas por pagar o Cuentas a cobrar.
También puede utilizar la capacidad de filtrado específico para acceder a determinadas listas de conciliaciones haciendo clic en el icono Filtro, que se muestra junto al campo de búsqueda y, a continuación, establecer los filtros que desee.