Los preparadores realizan ciertas tareas durante cada periodo.
Entre estas tareas se incluyen las siguientes:
La lista de trabajos muestra una lista de las conciliaciones en las que se está trabajando, con sus estados. Se proporcionan tanto los detalles de resumen como una lista de conciliaciones. El contenido se personaliza para adaptarse al usuario que está visualizando la lista de trabajos.
Consulte Lista de trabajos.
Para preparar conciliaciones de cuentas, introduzca balances y transacciones y asegúrese de que no haya balances sin asignar.
Los balances y las transacciones se pueden importar en cualquier momento, siempre que el periodo no esté bloqueado. Puede incluso importar los datos antes de haber creado las conciliaciones.
Si importa datos después de que haya comenzado el trabajo, recuerde que puede verse afectado el estado de conciliación.
Si el estado de conciliación es "Abierto con revisor" o "Cerrado", volverá a ser "Abierto con preparador" si ejecuta una importación de transacciones previamente asignadas, o bien si importa balances (sin asignar o previamente asignados) que difieren de los balances existente actualmente en la conciliación.
Consulte Preparación de conciliaciones.
Los preparadores pueden disputar una asignación de conciliación y enviar una solicitud al administrador del servicio o el usuario avanzado para que le reasignen la conciliación.
Consulte Solicitud de reasignaciones.
Los preparadores envían la conciliación cuando acaban de trabajar en ella.