6 Preparación de conciliaciones
Para preparar las conciliaciones, debe conciliar las diferencias entre los balances del sistema de origen y del subsistema mediante la explicación de los balances de cuenta y la supervisión de las varianzas de periodo a periodo en los balances de cuenta.
Métodos de conciliación
La forma de preparar las conciliaciones depende del método de reconciliación. Hay tres métodos soportados y un administrador configura la conciliación mediante uno de estos métodos:
- Comparación de balances
- Análisis de cuenta
- Análisis de varianza
Por ejemplo, si la conciliación tiene un balance de libro auxiliar que se debe comparar con un balance de libro mayor, puede utilizar el método Comparación de balances.
Si no hay ningún balance de libro auxiliar, puede utilizar el método Análisis de cuenta que permite al preparador explicar el balance de libro mayor.
Otro método es el Análisis de varianza, el cual se puede utilizar para comparar el balance del fin de mes actual con el balance de un fin de periodo anterior; por ejemplo, el fin de mes, trimestre o año anterior, y el preparador explica las varianzas según sea necesario.
Para cualquiera de los métodos, el administrador puede ejecutar las reglas de conciliación automática programadas para conciliar automáticamente las conciliaciones que cumplan los criterios especificados, como pueden ser las cuentas con balance cero y las cuentas sin actividad.
Adición de transacciones
Hay tres formas de agregar transacciones y ajustes a las conciliaciones. Puede:
- Copiar transacciones de una conciliación anterior. Consulte Copia de transacciones de una conciliación anterior
- Introducir las transacciones y ajustes manualmente. Consulte Adición de transacciones
- Importarlas desde un archivo. Consulte Importación de transacciones preasignadas de Conformidad de conciliación
Acceso a las conciliaciones
Los usuarios pueden iniciar sesión para acceder a las conciliaciones asignadas desde:
- El icono Lista de trabajos: Permite ver las conciliaciones abiertas. De forma predeterminada, la lista de trabajos muestra todas las conciliaciones abiertas de las que es un preparador o revisor, o de las que un equipo al que pertenece es un preparador o revisor.
- El icono Paneles (separadores Descripción general o Conformidad): Puede identificar las cuentas para la conciliación en el panel Descripción general. Puede ver indicadores visuales del estado de conciliación del periodo. Existen también opciones que permiten seleccionar cómo desea ver u ordenar las conciliaciones. Puede seleccionar los componentes en el panel para que se muestren los datos subyacentes. Al hacer clic en un gráfico de tarta, se muestran los datos subyacentes.
- Icono Conciliaciones
Ver el vídeo Preparación de conciliaciones
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