7 Revisión de conciliaciones

Cada conciliación tiene un flujo de trabajo definido que puede incluir uno o varios niveles de revisión:

1. El preparador realiza las conciliaciones, incluida la validación del balance de cuenta y el suministro de toda la documentación necesaria. Los preparadores envían las conciliaciones cuando han terminado de trabajar en ellas. Sólo los preparadores pueden enviar conciliaciones para revisión.

   Para que un preparador pueda enviar una conciliación, se debe responder a todas las preguntas requeridas y se deben proporcionar valores para todos los atributos personalizados configurados según sea necesario. Si está habilitada la opción Requerir diferencia sin explicar de 0, todos los atributos de la fila Diferencia sin explicar de la tabla Resumen de balance deben ser cero antes de que el preparador pueda enviar la conciliación.

2. Una vez la preparación haya terminado, la conciliación recorre unos niveles de revisión asignados hasta que se hayan completado todas las revisiones. Cuando un preparador envía una conciliación, la responsabilidad pasa al primer revisor del flujo de trabajo y el estado cambia a Abierto con revisor. Se enviará una notificación por correo electrónico al revisor. Si la conciliación no tiene ningún revisor, el estado cambiará a Cerrado.
3. Para poder aprobar las conciliaciones, los revisores deben responder a preguntas obligatorias y proporcionar los valores de los atributos personalizados requeridos. Los revisores pueden agregar comentarios y adjuntar documentos durante el proceso de revisión, pero una vez que la conciliación se aprueba y se cierra, no se pueden suprimir los comentarios. Tenga en cuenta que un revisor no puede aprobar la conciliación si también la ha preparado.
4. Cuando un revisor rechaza una conciliación, la responsabilidad vuelve al preparador y el estado cambia a Abierto con preparador. Los revisores deben agregar un comentario a una conciliación rechazada.

Los revisores pueden marcar las transacciones que necesitan atención. Las transacciones marcadas muestran un icono de marca para permitir a los preparadores encontrarlas con facilidad. Los revisores pueden suprimir sus propios comentarios y los que hayan agregado otros revisores. Sin embargo, una vez que el estado de la conciliación cambia a Cerrado, no se pueden suprimir los comentarios.

Para enviar o rechazar conciliaciones:

1. Seleccione una conciliación.
2. Seleccione Acciones y, a continuación, Abrir.
3. Aprobar o Rechazar la conciliación. Si rechaza la conciliación, debe agregar un comentario que explique el rechazo.

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