En la siguiente tabla se describen los conceptos clave de Conformidad de transacciones.
| Concepto | Descripción |
|---|---|
| Tipo de coincidencia (creado por los administradores) |
Los tipos de conciliación determinan el funcionamiento del proceso de confrontación de transacciones para las cuentas con el tipo de conciliación especificado. Determinan la estructura de los datos que deben coincidir, así como las reglas utilizadas para la coincidencia. Las compañías pueden tener muchos tipos de conciliación. Por ejemplo, cuentas de intercompañía, cuentas bancarias, cuentas a cobrar, cuentas por pagar, así como diferentes cuentas de compensación que se pueden beneficiar de la coincidencia de transacciones. Ya que la estructura de datos y las reglas de coincidencia pueden ser diferentes para cada uno de estos tipos de cuentas, las compañías podrían crear un tipo de conciliación para cada uno de ellos. |
| Orígenes de datos |
En función de las necesidades de la compañía, puede que desee definir uno o más orígenes de datos. Por ejemplo, puede que desee:
Para cada origen de datos, definir los atributos (columnas) existente en el origen de datos, así como cualquier atributo calculado que se utilice para el enriquecimiento o la normalización de los datos. |
| Frecuencia y temporización | Coincidencia de transacciones responde a una amplia variedad de necesidades del flujo de trabajo:
-Confrontación y cuadre diario -Confrontación diaria y cuadre mensual -Confrontación y cuadre mensual |
| Reglas de confrontación | Las reglas de coincidencia determinan el modo en que se realizan las coincidencias. Las reglas se pueden configurar para rangos de tolerancia en cuanto a fechas e importes, y se pueden realizar ajustes automáticos cuando hay varianza.
Están soportados los tipos de reglas de coincidencia más comunes:
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