Acerca de Transaction Matching

Coincidencia de transacciones es el complemento perfecto para el conjunto de funciones de Conformidad de conciliación. Con Coincidencia de transacciones, las compañías pueden automatizar la preparación de conciliaciones de gran volumen que requieren mucha mano de obra e integrar de forma coherente los resultados en las funciones de seguimiento con Conformidad de conciliación.

Este potente módulo nuevo permitirá a las compañías ahorrar más tiempo en la ejecución de las conciliaciones, al mismo tiempo que mejora la calidad y reduce el riesgo.

Se proporciona la funcionalidad Coincidencia de transacciones para usuarios con licencia de Coincidencia de transacciones para Account Reconciliation Cloud, función bajo licencia opcional para Account Reconciliation Cloud.

A un nivel superior, el administrador realiza las siguientes tareas de configuración:

• Crear calendarios
• Crear tipos de conciliación
• Definir orígenes de datos
• Definir las reglas de coincidencia
• Crear conciliaciones

Proceso del flujo de trabajo del usuario mediante coincidencia de transacciones

Una vez que el administrador crea las conciliaciones, el proceso del usuario implica las siguientes tareas:

• Cargar datos
• Ejecutar el proceso de confrontación automática
• Confirmar las confrontaciones sugeridas
• Crear confrontaciones manuales
• Ejecutar informes de cuadre