Supresión de los detalles de apoyo

A continuación, se muestra una explicación sobre cómo Account Reconciliation gestiona la supresión de transacciones soportadas:

• No se pueden suprimir de forma individual los comentarios y datos adjuntos que se han agregado a los detalles de apoyo.

• Se puede suprimir el soporte general (lo que elimina los detalles de apoyo de todas las transacciones asociadas). Si cualquiera de las transacciones relacionadas tiene una fecha contable inferior o igual a las conciliaciones enviadas, las conciliaciones se volverán a abrir para el preparador si el periodo no está bloqueado. Si el periodo está bloqueado, se debe desbloquear antes de que se puedan suprimir los detalles de apoyo.

• Si alguna transacción del grupo de soporte tiene una fecha contable anterior a la fecha de cierre, se recibe una advertencia similar a la siguiente: ADVERTENCIA: Para realizar esta acción, es necesario volver a abrir una o varias conciliaciones con el preparador porque la fecha contable de una o varias de las transacciones es igual o anterior a la fecha de cierre. ¿Desea continuar? SÍ o NO.

• Si alguna transacción del grupo de soporte tiene una fecha contable anterior a la fecha de bloqueo, se recibe un error que indica que se debe desbloquear un periodo para poder continuar: ERROR: No puede realizar esta acción porque la fecha contable de una o varias de las transacciones seleccionadas o del grupo de soporte seleccionado es la fecha de bloqueo o anterior a esta. Póngase en contacto con el administrador para desbloquear los periodos necesarios.

• Para perfiles de Transaction Matching que estén integrados en Reconciliation Compliance, los detalles de apoyo no se pueden suprimir si la fecha contable de una o más transacciones de un juego de confrontaciones es anterior a la fecha de depuración.

Para suprimir detalles de apoyo, realice una de las siguientes acciones:

• Utilice el botón No soportar del cuadro de diálogo Ver detalles de apoyo
• Suprima de forma individual cualquier transacción en el grupo de soporte
• Suprima transacciones mediante un trabajo de supresión de transacciones