Utilice Transacciones de informe de balance para exportar los detalles de las transacciones del panel Balance o el Resumen de balance en un único archivo .zip.
Para cada conciliación, el archivo .zip exportado incluye todas las transacciones de los siguientes depósitos del panel Balance o Resumen de balance de la conciliación:
Utilice este informe para obtener una instantánea de la conciliación y todas sus transacciones o balances en un punto determinado en el tiempo. Las mejores prácticas recomendadas son generar este informe antes de enviar una conciliación y adjuntarlo a la conciliación. En una fecha posterior, puede generar este informe y compararlo con el informe que se generó cuando se envió la conciliación. La comparación de estas dos versiones del informe le permite analizar los cambios que se han producido en la conciliación después de que se enviara.
Para generar las transacciones del informe de balance:
Aparecerá el cuadro de diálogo Información indicando que se ha enviado un trabajo de Transacciones de informe de balance. Este también contiene el identificador del trabajo.
Aparecerá la página Historial de trabajos.
El archivo .zip descargado contiene lo siguiente:
Un archivo .csv para cada origen de datos. El archivo contiene transacciones de los tres depósitos del panel Balance o Resumen de balance para este origen de datos.
El nombre de archivo empieza por el nombre del origen de datos y el identificador de trabajo.
Un archivo .csv para los ajustes originales en el sistema de origen
El nombre de archivo empieza por Adjustments_source_system y también contiene el identificador de trabajo.
Un archivo .csv para los ajustes originales en el subsistema
El nombre de archivo empieza por Adjustments_subsystem y también contiene el identificador de trabajo.