Filtrado y agrupación de transacciones en reglas de Coincidencia automática

Filtrado de transacciones en reglas de Coincidencia automática

Coincidencia automática solo incluirá las transacciones que especifique el filtro al ejecutar la regla. Se excluyen otras transacciones para la confrontación.

Tenga en cuenta lo siguiente sobre el filtrado de transacciones:

• Si lo desea, puede definir el filtrado para cada regla.

• Los filtros se definen para cada origen de datos.

• Solo se puede seleccionar un filtro por origen de datos para cada regla.

Todos los tipos de reglas diferentes permitirán el filtrado

Proceso de coincidencia de dos orígenes: en un proceso de coincidencia de dos orígenes, se puede seleccionar un filtro para el sistema de origen y otro para el subsistema

Agrupación de transacciones para la confrontación automática

• Si lo desea, puede definir la agrupación de filtrado para una regla.

• Puede elegir uno o más atributos para agruparlos.

• Las agrupaciones solo se permiten para reglas del tipo "Varios" y cuando no se utiliza el subconjunto: Uno a varios, Varios a uno, o Varios a varios.

Uno a varios

Las agrupaciones solo se puede realizar para el origen de datos del subsistema:

• En un proceso de coincidencia de dos orígenes, solo se muestran el origen de datos del subsistema y sus atributos.

• En un proceso de coincidencia de origen único, solo se muestran el origen de datos y sus atributos.

Varios a uno

La agrupación solo se puede realizar para el origen de datos del sistema de origen:

• En un proceso de coincidencia de dos orígenes, solo se muestran el origen de datos del sistema de origen y sus atributos.

• En un proceso de coincidencia de origen único, solo se muestran el origen de datos y sus atributos.

Varios a varios

La agrupación se puede realizar para el origen de datos del sistema y del subsistema

• En un proceso de confrontación de dos orígenes, se muestran, por una parte, el origen de datos del sistema de origen y sus atributos y, por otra parte, el origen de datos del subsistema y sus atributos correspondientes.

• En un proceso de coincidencia de origen único, se muestran el origen de datos y sus atributos.

Atributos

• Puede elegir uno o más atributos para agruparlos.

• Los atributos de agrupación pueden aparecer en cualquier orden.

• Los atributos de agrupación pueden incluir atributos calculados.

• El atributo de balance no puede ser un atributo de agrupación.

• Para las reglas Varios a varios, todos los atributos definidos en las condiciones de las reglas deben formar parte de la consulta Agrupar por, a excepción de Atributo de balance.

Condiciones de regla

Si la agrupación está activada para una regla de tipo Varios, solo se tendrán en cuenta los atributos que se hayan seleccionado para la agrupación durante la creación de reglas. Las condiciones de regla filtran los atributos y muestran solo los atributos seleccionados para la agrupación en el menú desplegable. Si lo desea, puede crear las condiciones de regla mediante estos atributos.

Cómo se realiza la Confrontación automática mediante grupos

Las transacciones agrupadas se comportan como una transacción única. La agrupación solo se puede aplicar en reglas de tipo Varios. Una vez que la agrupación se ha aplicado a una regla de tipo Varios (Uno a varios o Varios a uno), la regla se comporta como si fuera también una regla Uno a uno en una regla de tipo Varios, de forma que las transacciones agrupadas se considerarán como una transacción única.

En una regla Varios a varios, la agrupación se puede aplicar en ambos lados o solo en uno. Si la agrupación se ha aplicado en ambos lados, se comporta como si fuera una regla Uno a uno con las transacciones agrupadas que se comportan como una transacción única. Sin embargo, si la agrupación se aplica solo en un lado, se comporta como si fuera una regla Uno a varios o Varios a uno en función del origen al que se aplique la agrupación.

Ejemplo

Para ayudarle a comprender cómo se realiza la confrontación, fíjese en el siguiente ejemplo de transacciones bancarias y transacciones de libro mayor:

En el siguiente ejemplo de regla Uno a varios, las transacciones de libro mayor se agrupan por: fecha de transacción (Tran), tipo de pago (PymtType) e ID de lote. El orden de los atributos no afecta a la confrontación.

Condición de regla: la Cantidad en el libro mayor coincide exactamente con la Cantidad en el banco

Atributos de balance: la Cantidad en el banco y la Cantidad en el libro mayor