El separador Descripción general del cuadro de diálogo Confrontación proporciona una descripción general de nivel superior de la conciliación. Aquí se incluyen los paneles No confrontados, Ajustes abiertos, Alertas abiertas y Balance.
El gráfico de transacciones No coincidentes muestra:
En el gráfico Ajustes abiertos se muestran el número de transacciones de ajuste creadas mediante el proceso de confrontación automática o por un usuario durante la confrontación interactiva, donde el estado de extracto del ajuste sea Abierto. Los ajustes se utilizan normalmente cuando se debe realizar una acción para corregir una diferencia en uno de los orígenes. Una vez que se haya extraído el ajuste abierto, se marca automáticamente como cerrado. Si es necesario, el estado de ajuste de las transacciones abiertas y cerradas también se puede actualizar manualmente desde el separador Ajustes que se describe a continuación. El gráfico circular distingue entre los distintos tipos de ajuste.
En el gráfico Alertas abiertas se muestra el número total de alertas, con distintas regiones para cada estado de alerta que se use en la conciliación.
En el panel de cuadre se muestra un resumen del cuadre de la conciliación en ese momento, a la fecha seleccionada. Como mejor práctica, la diferencia si explicar (o solo la diferencia si el tipo de confrontación es un análisis de cuenta) debería ser 0,00 una vez que el periodo finalice y que se hayan contabilizado los ajustes abiertos relacionados como asientos en el sistema de origen. Haga clic en cualquier total (Menos no confrontadas, Menos no confrontadas soportadas o Menos no confrontadas en curso) para aumentar detalles y ver las transacciones de ese total.
Note:
Para ver nombres de tipo de transacción más largos, sitúe el cursor sobre el nombre de tipo de transacción para ver toda la longitud mostrada.Propiedades de conciliación
En el separador Descripción general también se muestran las propiedades de la conciliación. Haga clic en el icono Navegador de la parte superior derecha para ver las propiedades del perfil seleccionado. En las propiedades se incluyen el nombre del formato, el método y el tipo de confrontación asociado al perfil. También incluye la fecha de bloqueo, la fecha de cierre y la fecha de depuración de la conciliación.
La fecha de depuración es la última fecha de finalización del periodo anterior a la que se hayan depurado las transacciones. Por ejemplo, asuma que se depura un conjunto de transacciones confrontadas el 11 de diciembre de 2022. Esta fecha pertenece al periodo de diciembre de 2022, cuya fecha de finalización es el 31-Dic-2022 (asumiendo que se usen periodos mensuales). Por tanto, la fecha de depuración para este conjunto de transacciones se establece en 31-Dic-2022.