La Fecha de cierre de una conciliación es la fecha de finalización del período más reciente en la que se cierra la conciliación.
Note:
Si está usando el formato de análisis de cuenta con Transaction Matching o la comparación de balance con Transaction Matching, podría provocar la reapertura de conciliaciones si importa transacciones con una fecha contable anterior a la fecha de cierre.A continuación, se muestra un ejemplo de una fecha de cierre:
Table 9-6 Ejemplo de fecha de cierre
| Periodo | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Estado de periodo | Estado de conciliación |
|---|---|---|---|---|
| Feb 22 | 01-feb-22 | 28-feb-22 | Bloqueado | Cerrada |
| Mar 22 | 01-mar-22 | 31-mar-22 | Cerrada | Cerrada |
| Abr 22 | 01-Abr-22 | 30-abr-22 | Abrir | Cerrada |
| Mayo 22 | 01-Mayo-22 | 31-Mayo-22 | Abrir | Abrir |
Considere los períodos de marzo de 2022, abril de 2022 y mayo de 2022. La fecha de cierre de una conciliación es el 30-Abril-22. Esta es la fecha de finalización del período de abril de 2022, que es el período más reciente en el que se cierre la conciliación.
El período de marzo del 2022 está cerrado y el período de abril del 2022 está abierto. Sin embargo, el estado de la conciliación es cerrado en ambos periodos. Supongamos que importa transacciones para una conciliación concreta, con una fecha contable del 16-mar-2022, se volverían a abrir tanto las conciliaciones del 22 de marzo como del 22 de abril.