Sigamos un ejemplo a través del proceso de confrontación utilizando una conciliación de ejemplo.
Para empezar a realizar coincidencias manuales:
Hay cinco separadores disponibles a la izquierda: Descripción general, Confrontaciones sugeridas, Transacciones no confrontadas, Confrontaciones y Ajustes.
Veamos el separador Descripción general con más detalle. Contiene un gráfico que muestra el número actual de transacciones sin confrontación en los dos orígenes de datos, un gráfico circular de los ajustes de apertura, una descripción general del panel de balance y un gráfico circular de alertas abiertas. Estas son las subsecciones de este separador:
El gráfico de transacciones No coincidentes muestra:
El gráfico Ajustes abiertos muestra el número de transacciones de ajuste creadas mediante el proceso de confrontación automática o por un usuario durante la confrontación interactiva, donde el ajuste sigue Abierto. Los ajustes se utilizan normalmente cuando se debe realizar una acción para corregir una diferencia en uno de los orígenes. El gráfico circular distingue entre los distintos tipos de ajuste.
El panel Balance muestra cómo ha sido la conciliación de los orígenes hasta la fecha seleccionada. Cualquier diferencia en los balances del origen de datos se considerará no coincidente, soportado no coincidente o coincidente en tránsito.
Haga clic en un balance de este panel para mostrar el cuadro de diálogo Transacciones sin confrontación. Utilice la columna Origen de datos para filtrar las transacciones por origen de datos. Cambie la opción Transacciones con alertas abiertas para mostrar u ocultar las transacciones que tienen alertas abiertas asociadas.
Note:
Si el nombre del tipo de ajuste es largo, verá unos puntos suspensivos junto al nombre en el gráfico de Ajustes abiertos. Pase el cursor por encima del nombre para ver el nombre completo.
Para un atributo Número, el valor mostrado se basa en la precisión establecida al definir el atributo. El atributo de balance utiliza una precisión que se hereda del código de la moneda predeterminada en el cubo de moneda más bajo activado para el Perfil.
En la columna de Estados, los iconos muestran el estado de cada transacción no confrontada:
Puede establecer el valor del Filtro para mostrar los estados de la transacción que desee ver.
Para obtener más información acerca de cómo trabajar con las transacciones en el cuadro de diálogo Transacciones sin coincidencia, consulte:
Note:
Para seleccionar todas, debe usar la casilla de verificación Seleccionar todo. Sin embargo, también puede anular la sección de una o más transacciones seleccionadas con CTRL + CLIC.Por ejemplo, puede ver que hay una transacción en Cuentas por pagar que coincide con el valor de una transacción en Cuentas a cobrar (195,28 $). Sin embargo, los números de factura varían debido a la inclusión de un prefijo ORCL inesperado. Si está seguro de que estas transacciones son la misma, seleccione ambas transacciones y haga clic en Coincidencia para hacer que coincidan.
Note:
Todas las acciones se muestran en el separador Transacciones no confrontadas. Se mostrará un mensaje de error si selecciona una acción no disponible para la transacción seleccionada.Note:
Los revisores y visores también pueden ver el separador Transacciones sin coincidencia en el modo "solo lectura", que es especialmente útil para ver los detalles de transacciones marcadas como Soportadas y para ver los comentarios y datos que ha adjuntado el preparador sin realizar cambios.Note:
En función del código de moneda, Account Reconciliation considerar determinadas varianzas como una coincidencia exacta.Por ejemplo, si un código de monea utiliza tres posiciones decimales, los valores 256,1464 y 256,1468 se consideran una coincidencia exacta porque la varianza entre estos dos valores es de 0,0004, que es menor que 0,0005.
Cuando termine de gestionar todas las coincidencias manuales, puede pasar a crear el informe de balance de conciliación.