Gestión de transacciones soportadas

Las transacciones soportadas tienen un motivo justificado para no tener ninguna confrontación. Puede introducir una explicación para justificar que son correctas y válidas a pesar de que no tengan ninguna confrontación. Por ejemplo, un usuario puede marcar una transacción como no confrontada legítimamente (por ejemplo, para explicar las diferencias de tiempo que son adecuadas en un punto concreto en el tiempo).

Los detalles de apoyo, introducidos por el preparador para explicar el motivo válido por el que no se ha producido una confrontación durante la confrontación automática, se mantienen en Account Reconciliation incluso después de que se haya confrontado una transacción. Una vez que una transacción soportada se confronta, el estado cambia a Confrontación confirmada, pero el soporte se mantiene.

Los detalles de apoyo están ligados al flujo de trabajo de la conciliación de fin de periodo. Si un preparador suprime detalles de apoyo de confrontación de transacciones que están asociados a una conciliación de fin de periodo, dicha conciliación se volverá a abrir para el preparador. Los preparadores pueden seguir agregando comentarios o archivos adjuntos a los detalles de apoyo existentes. Solo la supresión de detalles volvería a abrir una conciliación.

Ejemplo de transacciones soportadas

A continuación, compruebe las transacciones con un motivo legítimo para no tener ninguna confrontación. Se denominan transacciones soportadas, lo cual significa que aunque no hay ninguna coincidencia, se agrega una explicación para justificarlas como correctas y válidas.

Para gestionarlas:

  1. En el cuadro de diálogo Transacciones no confrontadas, seleccione una o más transacciones y haga clic en Soporte.

    Nota:

    También puede utilizar la casilla de verificación Seleccionar todo para seleccionar todas las transacciones. Sin embargo, el número de transacciones que se pueden realizar juntas en un grupo de soporte está limitado a 5 000.

    Para un atributo Número, el valor mostrado se basa en la precisión establecida al definir el atributo. El atributo de balance utiliza una precisión que se hereda del código de la moneda predeterminada en el cubo de moneda más bajo activado para el Perfil.

    Si un atributo de soporte es un atributo de grupo, sus atributos de miembro se muestran bajo un nodo independiente en la sección Soporte.


    Detalles de apoyo de confrontación de transacciones
  2. Seleccione un Tipo de soporte e introduzca, a continuación, un ID, un Nombre y, opcionalmente, una Descripción.
  3. También puede introducir un comentario para explicar por qué esta transacción no tiene coincidencias.
  4. Si lo desea, puede agregar un archivo adjunto realizando una búsqueda del archivo y hacer clic en Abrir y, a continuación, en Soportar.

Visualización de detalles de apoyo

Para ver los detalles de apoyo:

  1. En Transacciones no confrontadas, puede ver las transacciones soportadas en la columna Estado.
    Transacciones no confrontadas con transacción soportada
  2. Haga clic en el icono Soportado.
    Cuadro de diálogo Ver detalles de apoyo

Supresión de detalles de apoyo

A continuación, se muestra una explicación sobre cómo Account Reconciliation gestiona la supresión de transacciones soportadas:

  • No se pueden suprimir de forma individual los comentarios y datos adjuntos que se han agregado a los detalles de apoyo.

  • Se puede suprimir el soporte general (lo que elimina los detalles de apoyo de todas las transacciones asociadas). Si cualquiera de las transacciones relacionadas tiene una fecha contable inferior o igual a las conciliaciones enviadas, las conciliaciones se volverán a abrir para el preparador si el periodo no está bloqueado. Si el periodo está bloqueado, se debe desbloquear antes de que se puedan suprimir los detalles de apoyo.

Nota:

Para comprender el impacto de la supresión de detalles de apoyo en períodos bloqueados o cerrados, consulte Cierre y bloqueo de periodos.

Para suprimir detalles de apoyo, realice una de las siguientes acciones:

  • Utilice el botón No soportar del cuadro de diálogo Ver detalles de apoyo
  • Suprima de forma individual cualquier transacción en el grupo de soporte
  • Suprima transacciones mediante un trabajo de supresión de transacciones

A continuación, se incluyen otras notas sobre la gestión de transacciones soportadas:

  • Si alguna transacción del grupo de soporte tiene una fecha contable anterior a la fecha de cierre, se recibe una advertencia similar a la siguiente: ADVERTENCIA: Para realizar esta acción, es necesario volver a abrir una o varias conciliaciones con el preparador porque la fecha contable de una o varias de las transacciones es igual o anterior a la fecha de cierre. ¿Desea continuar? SÍ o NO.

  • Si alguna transacción del grupo de soporte tiene una fecha contable anterior a la fecha de bloqueo, se recibe un error que indica que se debe desbloquear un periodo para poder continuar: ERROR: No puede realizar esta acción porque la fecha contable de una o varias de las transacciones seleccionadas o del grupo de soporte seleccionado es la fecha de bloqueo o anterior a esta. Póngase en contacto con el administrador para desbloquear los periodos necesarios.

  • Impacto en transacciones soportadas durante la anulación de confrontaciones: si se anula la confrontación de una transacción confrontada, que ya está soportada, en el cuadro de diálogo Confrontación, dicha transacción vuelve al estado Soportado.

  • Para perfiles de Transaction Matching que estén integrados en Reconciliation Compliance, los detalles de apoyo no se pueden suprimir si la fecha contable de una o más transacciones de un juego de confrontaciones es anterior a la fecha de depuración.

Nota:

Para comprender el impacto de la carga de transacciones en periodos bloqueados o cerrados, consulte Cierre y bloqueo de periodos.