Ejemplo: creación de ajustes

Puede que tenga determinadas transacciones con un importe diferente en Cuentas a cobrar y Cuentas por pagar. Para justificar la varianza entre los dos importes, puede introducir un ajuste.

Para ello:

1. Seleccione las transacciones de ambos orígenes y haga clic en Confrontación con ajuste. También puede seleccionar las transacciones de un origen y hacer clic en Ajustar.

   Aparece el cuadro de diálogoTransacciones sin coincidencia.

   Note:

   También puede utilizar la casilla de verificación Seleccionar todo para seleccionar todas las transacciones.

   Para un atributo Número, el valor mostrado se basa en la precisión establecida al definir el atributo. La precisión del importe Varianza será la misma que la del atributo de balance, que se hereda del código de la moneda predeterminada en el cubo de moneda más bajo activado para el Perfil.

   Si un atributo de ajuste es un atributo de grupo, sus atributos de miembro se muestran bajo un nodo independiente en la sección Ajuste.

   
   
   

   La imagen siguiente muestra el separador Transacciones no confrontadas para los ajustes únicos.

   
   
   
2. En Ajustar en, seleccione si va a realizar el ajuste en Cuentas a cobrar o Cuentas a pagar.
3. Seleccione un Tipo de ajuste e introduzca, a continuación, un ID, un Nombre y, opcionalmente, una Descripción.
4. También puede introducir un comentario para explicar la discrepancia entre el importe de Cuentas a cobrar y Cuentas por pagar.
5. Si lo desea, puede agregar un archivo adjunto realizando una búsqueda del archivo y hacer clic en Abrir y, a continuación, en Ajustar.