Descripción de la lógica de procesamiento de ajustes
No se puede crear ningún ajuste si la condición del atributo de balance se define en Confrontación exacta.
No se permiten los ajustes si el límite de procesos de confrontación se define en -0/+0 para el atributo de balance.
Se permiten ajustes si hay una confrontación con tolerancia permitida y la confrontación está dentro de la tolerancia especificada, incluido el importe límite real. Por ejemplo, si los límites de la confrontación se han establecido en -150 hasta +150, los importes superiores a 150 e inferiores a -150 fallarán.
Se permiten ajustes sin restricciones si los valores confrontados con ajuste Desde y Hasta están en blanco. Esto permite que se procesen los ajustes de un lado.
Se permiten ajustes si está dentro del límite de confrontación Desde, y el límite Hasta está en blanco. Por ejemplo, si el valor Desde es +150 y el valor Hasta está en blanco, podría crear un ajuste con el valor $-2000,00).
Para determinar si se puede crear un ajuste único, solo se comprueba la condición del atributo de balance.
Para perfiles de Transaction Matching que estén integrados en Reconciliation Compliance, los ajustes no se pueden suprimir si la fecha contable de una o más transacciones de un juego de confrontaciones es anterior a la fecha de depuración.
En el caso de los atributos de ajuste asignados a partir de los atributos del origen de datos, los valores del ajuste se copian desde la primera transacción seleccionada al realizar una confrontación manual.
En Fecha contable aparece la fecha actual. La fecha se define como la fecha contable de ajuste para el ajuste. Consulte Configuración de las fechas de vencimiento en Configuración de Account Reconciliation para obtener información adicional sobre cómo el valor Tiempo de corte de confrontación de transacciones afecta a la fecha contable.
Los usuarios no pueden abrir un ajuste cerrado cuya fecha contable de ajuste es anterior a la fecha de bloqueo. Los administradores de servicio recibirán una petición de datos para que confirmen la apertura del ajuste cerrado.