Gestión de ajustes

Los ajustes permiten confrontar transacciones que tienen una varianza en importes por una razón válida. Si las reglas de confrontación manual se han configurado para permitir la tolerancia, podrá crear una coincidencia con ajuste (en lugar de una coincidencia exacta).

Puede seleccionar transacciones con una tolerancia aceptable y, a continuación, hacer clic en Confrontación. El cuadro de diálogo Transacciones seleccionadas mostrará las transacciones seleccionadas y le permitirá rellenar los detalles del ajuste. A continuación, haga clic en Coincidencia con ajuste para crear la coincidencia.

Ejemplo de ajustes

Puede que tenga determinadas transacciones con un importe diferente en Cuentas a cobrar y Cuentas por pagar. Para justificar la varianza entre los dos importes, puede introducir un ajuste.

Para gestionarlas:

  1. Seleccione la transacción y haga clic en Ajustar. Aparece el cuadro de diálogoTransacciones sin coincidencia.

    Nota:

    También puede utilizar la casilla de verificación Seleccionar todo para seleccionar todas las transacciones.

    Para un atributo Número, el valor mostrado se basa en la precisión establecida al definir el atributo. La precisión del importe Varianza será la misma que la del atributo de balance, que se hereda del código de la moneda predeterminada en el cubo de moneda más bajo activado para el Perfil.

    Si un atributo de ajuste es un atributo de grupo, sus atributos de miembro se muestran bajo un nodo independiente en la sección Ajuste.


    Captura de la pantalla de detalles de transacción de ajuste
  2. En Ajustar en, seleccione si va a realizar el ajuste en Cuentas a cobrar o Cuentas a pagar.
  3. Seleccione un Tipo de ajuste e introduzca, a continuación, un ID, un Nombre y, opcionalmente, una Descripción.
  4. También puede introducir un comentario para explicar la discrepancia entre el importe de Cuentas a cobrar y Cuentas por pagar.
  5. Si lo desea, puede agregar un archivo adjunto realizando una búsqueda del archivo y hacer clic en Abrir y, a continuación, en Ajustar.

Descripción de la lógica de procesamiento de ajustes

  • No se pueden crear ajustes si los límites de la confrontación se han establecido en Confrontación exacta.
  • No se permiten ajustes si el límite del proceso de confrontación se ha establecido en -0/+0.
  • Se permiten ajustes si hay una confrontación con tolerancia permitida y la confrontación está dentro de la tolerancia especificada, incluido el importe límite real. Por ejemplo, si los límites de la confrontación se han establecido en -150 hasta +150, los importes superiores a 150 e inferiores a -150 fallarán.
  • Se permiten ajustes sin restricciones si los valores confrontados con ajuste Desde y Hasta están en blanco. Esto permite que se procesen los ajustes de un lado.
  • Se permiten ajustes si está dentro del límite de confrontación Desde, y el límite Hasta está en blanco. Por ejemplo, si el valor Desde es +150 y el valor Hasta está en blanco, podría crear un ajuste con el valor $-2000,00).
  • Para perfiles de Transaction Matching que estén integrados en Reconciliation Compliance, los ajustes no se pueden suprimir si la fecha contable de una o más transacciones de un juego de confrontaciones es anterior a la fecha de depuración.

  • En el caso de los atributos de ajuste asignados a partir de los atributos del origen de datos, los valores del ajuste se copian desde la primera transacción seleccionada al realizar una confrontación manual.

  • En Fecha contable aparece la fecha actual. La fecha se define como la fecha contable de ajuste para el ajuste. Consulte Configuración de las fechas de vencimiento en Configuración de Account Reconciliation para obtener información adicional sobre cómo el valor Tiempo de corte de confrontación de transacciones afecta a la fecha contable.