Acerca del trabajo con confrontaciones manuales

A continuación se muestran algunas funciones destacadas del trabajo con transacciones no confrontadas:

• Exportación a formato .CSV: si necesita revisar las transacciones de forma más detallada, puede exportar las transacciones a formato .csv para verlas en Excel. Además, un administrador del servicio puede permitir que otros usuarios supriman las transacciones que puedan ser incorrectas.
• Seleccionar o anular la selección de transacciones: al trabajar con transacciones no confrontadas, puede utilizar Seleccionar todo para confrontar más de 1000 transacciones de la lista de transacciones no confrontadas o filtrar la lista y utilizar Seleccionar todo para confrontar un gran número de transacciones. Si selecciona las transacciones manualmente en lugar de utilizar Seleccionar todo, solo podrá seleccionar un máximo de 1000 transacciones.
• Puede ver el recuento de transacciones totales en Transacciones no confrontadas, pero solo puede desplazarse por un máximo de 50.000 filas a la vez.
• Hay una columna Validez en Transacciones no confrontadas en la que se muestra la validez de la transacción, en función de la diferencia entre la fecha actual menos la fecha contable. Esta función resulta útil, por ejemplo, si deseara ordenar las transacciones no confrontadas por validez, de forma que un preparador pueda poner las transacciones no confrontadas con antigüedad al principio de la lista para trabajar en ellas. O, a la inversa, si deseara ignorar las transacciones con antigüedad.

• También puede crear coincidencias manuales tanto en transacciones No confrontadas como en transacciones Soportadas utilizando el filtro para acceder a las transacciones en el estado Todos.

  Note:

  También puede usar el cuadro de diálogo Transacciones disponible en la tarjeta Confrontación para ver las transacciones cargadas desde perfiles en distintos estados. Consulte Búsqueda de transacciones en Confrontación de transacciones

• Cuando abre una conciliación, se muestra el nombre de la conciliación en la parte superior izquierda de la página. Junto al nombre hay una lista desplegable que muestra el proceso de confrontación que está seleccionado en este momento. La lista contiene los procesos de confrontación disponibles para la conciliación. Account Reconciliation recuerda la selección del proceso de confrontación cuando abandona la página y vuelve después. Esta funcionalidad está disponible en los separadores Descripción general, Confrontaciones sugeridas, Transacciones no confrontadas y Ajustes.

• El separador Confrontaciones contiene las transacciones confrontadas de forma exacta, ya sea mediante confrontaciones sugeridas o mediante confrontación manual. El separador Ajustes contiene las transacciones confrontadas con un ajuste. Estos dos separadores contienen filtros en la parte superior de Duración y Estado de confrontación. El separador Ajustes también contiene un filtro para Estado de extracción. El sistema recuerda la selección realizada en estos filtros. Si cierra la conciliación y, a continuación, abre otra diferente, la selección predeterminada de los filtros será aquella previamente seleccionada

• Para perfiles de Transaction Matching que estén integrados en Reconciliation Compliance, no se pueden realizar las siguientes acciones cuando la fecha contable de una o más transacciones del grupo de confrontaciones seleccionado sea anterior a la fecha de depuración: anular la confrontación de una transacción confrontada, anular la confrontación de un ajuste, suprimir la transacción o suprimir los detalles de apoyo.