Búsqueda de transacciones en Confrontación de transacciones

Al cargar transacciones en distintos perfiles, las transacciones o son confrontaciones sugeridas, o confrontadas o no confrontadas. Con un gran volumen, puede ser difícil encontrar una transacción concreta con un determinado estado. El separador Transacciones en el icono Confrontación incluye una búsqueda centralizada de transacciones y ajustes para un determinado tipo de confrontaciones en todos los estados, lo que facilita en gran medida el encontrar lo que se busca.

Con la selección Tipo de confrontación se controla la carga de la página y lo que ve. Se muestran las 5.000 primeras transacciones de este tipo de confrontación, el origen de datos y el ID de cuenta.

De manera predeterminada, la primera vez que se utiliza Confrontación de transacciones, las columnas son Origen de datos, ID de transacción, Atributo de balance (importe), Fecha contable, ID de confrontación y Estado. Una vez que haya cambiado la vista de lista, se tomará como valor predeterminado el de la última vista usada.

Nota:

Si se ha suprimido una regla de confrontación y hay confrontaciones existentes basadas en la regla de confrontación suprimida, los resultados de la búsqueda de transacciones no muestran la información de regla.

Funciones

Algunas funciones útiles en la búsqueda de transacciones:

  • Puede seleccionar las columnas en el menú Acciones. Consulte Selección de columnas mientras se buscan transacciones en Confrontación de transacciones.
  • Puede utilizar filtros de la barra de filtro para restringir la lista. Consulte Uso de filtros al buscar transacciones en Confrontación de transacciones.
  • Las columnas y los filtros que establezca se conservan. Es posible utilizar atributos de perfil al seleccionar columnas y crear filtros.

  • Al realizar búsquedas de transacciones, los nombres de atributo de grupo no se muestran en Buscar. Se muestran los atributos de miembros individuales y puede seleccionar uno o varios de ellos.

  • Puede ordenar las columnas de una en una. Si no se especifica ningún orden de clasificación, el orden de clasificación predeterminado será ID de transacción e ID de cuenta.
  • Puede guardar la vista para reutilizarla, y aparecerá en la lista desplegable Listas guardadas junto al campo de búsqueda. Las listas guardadas se aplican por usuario y conservan lo siguiente:

    • Filtro seleccionado

    • Columnas seleccionadas

    • Orden de clasificación

  • Puede ver las confrontaciones actuales haciendo clic en ID de confrontación.
  • Para ver el historial de transacciones para las pistas de auditoría, haga clic en ID de transacción.
  • Con respecto a los ajustes, ID de transacción muestra el ID de ajuste, Fecha contable muestra la Fecha contable del Ajuste e Importe muestra la variación o el importe del ajuste.
  • Puede realizar una anulación de confrontación con las confrontaciones confirmadas o sugeridas en Transacciones.
  • Para ver los detalles de apoyo, haga clic en ID de soporte o Tipo de soporte.
  • Para ver una lista de transacciones en formato csv o Excel fuera de línea, utilice Exportar en el menú Acciones.
  • Si la búsqueda excede el tiempo de espera, puede usar la opción Cancelar y aparecerá un mensaje de error para revisar los criterios de filtrado.
  • Puede especificar qué modo de búsqueda desea utilizar al buscar transacciones. Un administrador del servicio puede configurar el modo de búsqueda en la configuración de Confrontación de transacciones.
  • Puede crear una alerta para una o varias transacciones, agregar una alerta existente a una o varias transacciones o eliminar una asociación de alerta de una transacción.

Restricciones

A continuación se detallan algunas restricciones que tener en cuenta:

  • De momento, hay una única selección para el ID de cuenta. Esto cambiará en una próxima versión para permitir la selección múltiple.

  • No puede realizar búsquedas por fecha.
  • Si utiliza la columna Confrontación por, solo verá el usuario de las confrontaciones manuales, ya que el sistema muestra una designación automática para las transacciones con confrontación automática.
  • Al usar Acciones > Exportar, el número máximo de transacciones que se pueden exportar es 5 000 000 para formato .csv y 1 048 576 para Microsoft Excel. Esto incluye la fila de cabecera.