Account Reconciliation le permite seleccionar las columnas que se muestran en el separador Transacciones
Para ver todas las columnas disponibles, en Acciones, elija Seleccionar columnas para poder elegir entre las columnas incluidas en la siguiente tabla. Además de estas columnas, se muestra lo siguiente:
Tabla 10-1 Columnas disponibles
Nombre de columna | Permite filtrado | Descripción | Origen |
---|---|---|---|
ID de cuenta | Sí | ID de cuenta único | Sistema |
Fecha contable | Sí | Fecha contable del ajuste | Sistema |
Ajustado | Sí |
Sí = Confirmado y con ajuste o Ajuste confirmado No = si no está confirmada (lo que equivale a Sugerida o aún no confrontada) |
Sistema |
Ajustado por | Sí | Nombre del usuario que creó el ajuste | Sistema |
Ajustado el | Sí | Fecha en la que se creó el ajuste | Sistema |
Ajustado para | Sí | El origen de datos para el que se creó el ajuste | Sistema |
Tipo de ajuste | Sí | Tipo de ajuste usado para la confrontación con ajuste. En blanco para transacciones no confrontadas y confrontaciones exactas. | Sistema |
Antigüedad | Sí | Número de días entre la fecha actual y la fecha contable. La validez se calcula en función de la fecha contable. | Sistema |
ID de alerta | Sí | ID de la alerta asociada con esta transacción | Sistema |
Nombre de alerta | Sí | Nombre de la alerta asociada con esta transacción | Sistema |
Estado de alerta | Sí | Estado de la alerta asociada con esta transacción | Sistema |
Importe | Sí | Importe de ajuste | Sistema |
Identificador de trabajo de archivo | Sí | Identificador del trabajo de archivado de transacciones | Sistema |
Fecha de creación | Sí | Fecha de importación | Sistema |
Origen de datos | Sí | Orígenes de datos disponibles para el tipo de confrontación. Un origen de datos a la vez. | Sistema |
Descripción | Sí | Atributo de ajuste Descripción predeterminado | Ajuste |
Editado | Sí | Sí = La transacción se ha editado o dividido alguna vez. En caso contrario, No. | Sistema |
Estado de extracción | Sí | Abierto o Cerrado. Hace referencia al proceso de exportación de asientos de transacción/ajuste. | Sistema |
ID | Atributo de ajuste de identificador predeterminado | Ajuste | |
ID de trabajo de importación | Sí | Identificación del trabajo de importación | Sistema |
Identificador del trabajo de exportación de asiento | Sí | Sistema | |
ID de confrontación | Sí |
En blanco = Transacciones no confrontadas Enlace para ver la confrontación tanto para el origen de datos como para los ajustes. |
Sistema |
Nombre de proceso de confrontación | Sí |
En blanco = Transacciones no confrontadas |
Sistema |
Confrontada | Sí | Sí = El estado de la transacción es Confirmado o Ajuste confirmado. En caso contrario, No. | Sistema |
Confrontada por | Sí | No puede buscar por usuario, ya que el sistema muestra una designación automática para algunas transacciones no confrontadas. | Sistema |
Confrontada el | Sí | Fecha de realización de la confrontación. No puede realizar búsquedas por fecha. | Sistema |
Nombre | Sí | Atributo de ajuste Nombre predeterminado | Ajuste |
Perfil- <segmento> | Sí | Segmentos del perfil | Sistema |
Perfil - Tipo de cuenta | Sí | Tipo de cuenta del perfil | Sistema |
Perfil - Libro | Sí | Atributo de perfil Libro | Sistema |
Perfil - Método | Sí | Método del perfil | Sistema |
Perfil - Nombre | Sí | Nombre del perfil | Sistema |
Perfil - Unidad organizativa | Sí | Unidad organizativa del perfil | Sistema |
Perfil - Preparador | Sí | Preparador del perfil | Sistema |
Perfil - Proceso | Sí | Proceso del perfil | Sistema |
Perfil - Clasificación de riesgo | Sí | Clasificación de riesgo del perfil | Sistema |
Nombre de regla | Sí | Regla de confrontación manual para la confrontación manual y nombre de regla real para el resto de reglas | Sistema |
Tipo de regla | Sí | En blanco para manual y tipo de regla para el resto de reglas | Sistema |
Estado | Sí |
|
Sistema |
ID de soporte | Sí | Disponible si la transacción tiene soporte, con independencia del estado actual de la transacción. Si hace clic en ID de soporte, se muestran detalles de soporte. | Sistema |
Tipo de soporte | Sí | Tipo de soporte utilizado al crear Soporte. En blanco para una transacción que no tenga soporte. | Sistema |
ID de transacción | Sí | Valor asignado por el sistema al cargar la transacción. Para los ajustes, este es el valor asignado del sistema cuando se crea el ajuste. El valor es único por origen de datos. | Sistema |
Estado de reversión | Sí |
Indica si el ajuste se ha revertido. Las opciones son:
|
Sistema |