Puede importar balances a una conciliación desde un archivo plano en el que ya se ha asignado previamente un ID de cuenta a los balances. Los administradores de servicio pueden importar balances para todas las conciliaciones, mientras que los usuarios avanzados pueden hacerlo para las conciliaciones incluidas en su perfil de seguridad. Los usuarios pueden importar balances para las conciliaciones en las que se ha asignado al usuario la función Preparador y la conciliación se ha definido para permitir balances introducidos de forma manual. Tenga en cuenta lo siguiente sobre la importación de balances:
En este tema se trata la importación de balances preasignados de conformidad de conciliación y confrontación de transacciones.
Nota:
Si está utilizando un perfil de solo confrontación de transacciones, únicamente un administrador de servicio podrá cargar los balances para este perfil.Los archivos de importación de balances requieren columnas para el ID de cuenta de conciliación, el código de moneda y el importe. El tipo de balance y el depósito de monedas se especifican en el cuadro de diálogo de importación.
Para importar balances de un archivo:
En Inicio , seleccione Conciliaciones
En el menú Acciones, seleccione Importar y, a continuación, Importar balances previamente asignados.
La opción Importar balances previamente asignados está disponible para administradores del servicio, usuarios avanzados y usuarios.
Nota:
También puede acceder a la opción Importar datos preasignados desde la Lista de trabajos.Busque el archivo plano de balances que desea agregar. Este es un ejemplo de un archivo plano de balances.
Seleccione el tipo de balance: Sistema de origen o Subsistema.
Las importaciones de balances preasignados se producen en segundo plano y los usuarios pueden dejar la página y volver para comprobar los resultados más tarde. Para comprobar los resultados, abra la página Importar balances preasignados y haga clic en el enlace Ver resultados de carga de datos en la parte izquierda de la página.
Una vez que se hayan importado los balances, se realizan acciones de procesamiento posterior. Consulte Ejecución de una carga de datos y visualización de resultados para obtener más información sobre el procesamiento posterior.
Nota:
Recibirá un mensaje de error si intenta realizar una carga de datos al mismo tiempo que se está procesando otra para el mismo periodo. No se pueden procesar las cargas de datos en paralelo.Nota:
Al utilizar Data Management para cargar balances, puede probar la integración en Intercambio de datos. Sin embargo, una vez que se completen las pruebas, los balances solo pueden cargarse a través de Account Reconciliation con la carga de datos de Account Reconciliation.