Puede importar transacciones a una conciliación desde un archivo plano. Por ejemplo, puede exportar 10 facturas de gastos pagados por anticipado para julio de 2016 a un archivo plano desde el sistema de origen. Importe las transacciones a la conciliación de gastos pagados por adelantado para julio de 2016 en Conciliación de cuentas.
Nota:
El archivo de importación puede contener un máximo de 500 000 filas.Nota:
No necesita incluir un importe o moneda para depósitos convertidos.
Si especifica una moneda pero no un importe, el importe se calcula mediante el código de moneda proporcionado.
Si especifica un importe y un código de moneda, el importe se compara con el importe convertido calculado y si este es diferente, el importe se marca como reemplazado.
Los encabezados de columna siempre se especifican en sus nombres originales en inglés. Los nombres traducidos y los nombres que haya cambiado el administrador del servicio no se aceptarán.
La mejor forma de obtener los nombres de columna correctos es exportar una transacción de muestra y utilizar el archivo para rellenar las transacciones importadas.
Para importar transacciones de un archivo:
En Inicio, seleccione Conciliaciones y, a continuación, seleccione una conciliación con el estado Abierto con preparador de la que el usuario es el preparador. El cuadro de diálogo de acciones de conciliación está disponible para administradores, usuarios avanzados y usuarios.
Nota:
También puede acceder a la opción para Importar datos previamente asignados de la lista de trabajos o el menú Acciones en Períodos (para administradores del servicio y usuarios avanzados). Puede acceder a esta opción mientras trabaja en una única conciliación.Nota:
Los administradores pueden importar transacciones para todas las conciliaciones, mientras que los usuarios avanzados pueden hacerlo para las conciliaciones incluidas en su perfil de seguridad. Los usuarios pueden importar transacciones para conciliaciones en las que tienen asignada la función de preparador. Tenga en cuenta que si importa transacciones que se importaron anteriormente, se reemplazarán por la nueva importación, pero se limitarán al ámbito que determine su perfil de seguridad de usuario.
Para importar transacciones en varias conciliaciones a la vez, los usuarios avanzados deben tener un perfil de seguridad que abarque todas las conciliaciones en las que se estén importando las transacciones. Esto se aplica al importar transacciones con Account Reconciliation y Smart View.
Nota:
Al utilizar la opción Reemplazar todo durante una importación de transacciones, no se suprimen las transacciones existentes preasignadas. Una columna indica cómo se ha creado la transacción.
Busque el archivo plano de transacciones que desea agregar. A continuación se muestra un ejemplo de un archivo plano de transacciones.
Nota:
Si importa transacciones a una única conciliación, no se necesita el campo ID de cuenta de conciliación en el archivo plano.Nota:
Si tiene un archivo adjunto de URL, debe agregar las siguientes columnas al archivo plano, donde # representa un número:Seleccione el tipo de transacción: Explicaciones de balance, Ajuste en el sistema de origen, Ajuste en el subsistema o Explicaciones de variación.
Seleccione un formato de fecha de la lista desplegable de formatos de fecha permitidos. Los formatos de fecha no se convierten. De forma predeterminada, el formato de fecha está establecido en el formato de fecha de configuración regional de la ubicación del archivo exportado.
Por ejemplo:
MM/dd/aaaa
dd/MM/aaaa
dd-MMM-aa
d, MMM, aaaa
Las importaciones de transacciones preasignadas se procesan inmediatamente y el usuario no puede salir de la página hasta que la importación se ha completado. Los resultados de la importación se muestran en la misma página.
Nota:
No se realizan acciones de procesamiento posterior una vez que se carguen las transacciones previamente asignadas para Conformidad de conciliación.