Importación de transacciones previamente asignadas en Confrontación de transacciones

Importación de transacciones

Tenga en cuenta lo siguiente sobre la importación de transacciones:

• Las transacciones se importan siempre como nuevas transacciones porque no existe ningún método para actualizar las transacciones importadas previamente.
• Solo puede ejecutar un trabajo de transacciones de importación para un tipo de confrontación cada vez. Sin embargo, las importaciones paralelas se pueden ejecutar en diferentes tipos de confrontaciones. Esto también se aplica a las importaciones con EPM Automate.
• Puede especificar que se ejecute la confrontación automática al final de la importación de una transacción. La confrontación automática se ejecuta en los datos importados según las reglas que haya configurado un administrador.
• Para ayudar a conservar la integridad de los datos, cualquier error durante la importación hará que se realice un rollback de toda la importación y el estado del trabajo será "con errores". En su lugar, se registran errores para que los usuarios puedan corregirlos y volver a ejecutar.
• El archivo de importación se guarda como un archivo zip comprimido en la base de datos y puede descargarlo desde la pantalla Historial de trabajos.

• Un mecanismo de bloqueo evita más cambios en las transacciones durante una carga de datos. Durante la carga de datos, todo el tipo de coincidencia está bloqueado y aparece un mensaje para el usuario que le avisa del bloqueo temporal.

  Se puede seguir procesando otra carga de datos en el mismo tipo de confrontación

• No se permite la importación de transacciones si la fecha contable de una o más transacciones del juego de confrontaciones es menor que la fecha de depuración. El registro de importación contiene un mensaje de error que indica que se ha producido un fallo en la importación. Esto se puede aplicar a perfiles de Transaction Matching que esté integrados con Reconciliation Compliance.
• La importación de transacciones de confrontación de transacciones vuelve a abrir automáticamente la conciliación sin ningún mensaje de advertencia de confirmación. Consulte Cierre y bloqueo de periodos en Configuración de Account Reconciliation.
• El procesamiento paralelo no está soportado al cargar archivos en un tipo de confrontación único. Esto se aplica al cargar transacciones de Confrontación de transacciones mediante confrontación de transacciones, Data Management y EPM Automate.
• Los atributos de número para un origen de datos que se utilizan para los campos de cantidad pueden ser de hasta 15 dígitos en total y hasta 12 dígitos tras la precisión. Los números se redondean a dos cifras decimales para los cálculos de varianza. Se admiten números de hasta 15 dígitos sin perder precisión. Por ejemplo, los siguientes números son válidos:
  • 1234567890123.45
  • 12345678901234.5
  • 123456789012.345
  • 1234.56789012345

Formato de archivo

El archivo de importación debe cumplir los siguientes requisitos:

• El archivo debe estar en formato de valores separados por comas (.cvs).
• El archivo debe incluir una fila de cabecera que contenga los encabezados de columna que coincidan con el ID de atributo de la definición del origen de datos.
• El archivo debe incluir una columna ID de cuenta para determinar a qué conciliación se ha asignado la transacción.
• Las transacciones de más de una conciliación se pueden importar dentro del mismo archivo, siempre que utilicen el mismo tipo de coincidencia.
• Un ejemplo de archivo de carga:

  ID de cuenta,Fecha contable,Importe,Número factura

  100-1003,20-APR-2019,1100.00,145292

  100-1003,19-ABR-2019,461.68,145293

  100-1003,20-ABR-2019,1550.00,145294

• El archivo debe incluir la columna Fecha necesaria, que representa la fecha contable que determina el periodo contable en el que se refleja la transacción. La fecha asignada a cada transacción se utiliza para realizar todos los cálculos de fin de periodo.
• El archivo debe incluir la columna Cantidad necesaria que representa el importe de la transacción del sistema de origen o del subsistema. Este "Importe de cuadre" asignado a cada transacción se utiliza para realizar todos los cálculos de fin de período.
• Para obtener más información sobre el formato para atributos de datos en un origen de datos, consulte Definir orígenes de datos
• La barra invertida "\" es un carácter especial en las importaciones de archivos. El sistema lee el siguiente carácter tras una barra invertida "tal cual". Para que los datos que contienen una barra invertida se carguen correctamente desde el archivo .csv, debe usar una barra invertida doble \\.

Importación de transacciones

Para importar transacciones:

1. En Inicio, haga clic en Aplicación y seleccione Trabajos.
2. Seleccione Confrontación de transacciones.
   
   
3. En Trabajos, seleccione Acciones y, a continuación, Importar transacciones.
   
   

4. Seleccione el tipo de coincidencia para el que se deben importar transacciones.

   El sistema usa el tipo de confrontación seleccionado como selección predeterminada para los trabajos Importar transacciones o Confrontación automática posteriores durante la sesión actual. Para ejecutar Confrontación automática para otro tipo de confrontación, cambie la selección Tipo de confrontación en el cuadro de diálogo Ejecutar confrontación automática.

5. Especifique si desea ejecutar o no Confrontación automática una vez que termine la importación. Hay un mecanismo de bloqueo en la conciliación que evita más cambios durante la confrontación automática. Aparece un mensaje para el usuario sobre el bloqueo temporal.

   Nota:

   Si necesita ejecutar Confrontación automática independientemente de la importación, utilice Aplicación, Trabajos, Confrontación de transacciones y seleccione Ejecutar confrontación automática en el menú Acciones.
6. En Formato de fecha, seleccione el formato de los campos de fecha incluidos en el archivo de importación de transacciones. El valor predeterminado es DD/MM/YYYY. Otros formatos de fecha soportados son MM/dd/yyyy, dd/MM/yyyy, MM-dd-yyyy, d-M-yyyy y MMM d.yyyy.
7. Para cada origen de datos, busque el archivo que contiene las transacciones que desea importar y haga clic en Enviar.

8. Después de enviar el trabajo, puede ver el estado en el separador Historial de trabajos.

   Haga clic en Refrescar para comprobar que el trabajo se ha realizado correctamente.

Cuando un trabajo de importación no se completa antes de que empiece un trabajo de mantenimiento programado, el trabajo de importación queda abortado. Como resultado, algunas transacciones de Confrontación de transacciones se cargan y se muestran en el icono Transacciones. Sin embargo, dado que las tareas de postprocesamiento no están completas, los datos de transacción no son consistentes y no se muestra la Fecha de creación de las transacciones cargadas. Si el estado de un trabajo de importación aparece como Abortado, se recomienda que primero suprima las transacciones de este trabajo y luego vuelva a importar los datos. Puede suprimir las transacciones en el separador Confrontación de transacciones del icono Trabajos. En las Acciones del trabajo, seleccione Suprimir operaciones.

Ver el vídeo Importación de datos

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