Acerca de los ajustes de reversión
Los ajustes de reversión proporcionan una forma automatizada y eficiente de gestionar la anulación de confrontaciones que contienen un ajuste y que están asociadas a una conciliación cerrada.
Se crea automáticamente un ajuste de reversión cuando se anula la confrontación de una transacción que cumple las siguientes condiciones en el sistema de origen:
- El estado de la confrontación es Confirmado o Ajuste confirmado
- El estado de extracción del ajuste es Cerrado
Cuando se anula la confrontación de dicha transacción, se muestra un mensaje de advertencia que indica que esta acción dará lugar a la creación de un ajuste de reversión. Haga clic en Sí para continuar con la creación de un ajuste de reversión. Tenga en cuenta que el ajuste original se mantiene en Transaction Matching.
Los detalles de la confrontación, como el ID de confrontación, la cantidad de ajuste y otra información relacionada, se agregan al historial de auditorías. Los términos de confrontación original y ajuste original están asociados al ajuste de confrontación anulado. La columna Estado de reversión del ajuste original se define en Ajuste de reversión, lo que indica que se ha creado un ajuste de reversión para este ajuste. El ajuste de reversión tiene el mismo ID de confrontación que el de la confrontación original, pero su Estado de extracción es Abierto. La cantidad de ajuste también es la misma que la del ajuste original, pero con el signo contrario. Por ejemplo, si la cantidad del ajuste original es 120,45, la cantidad del ajuste de reversión es -120,45.
Si la fecha contable del ajuste revertido es la misma que la del ajuste original, no hay ajustes en curso. No obstante, si la fecha contable del ajuste revertido es posterior a la del ajuste original, este último estará en curso en periodos comprendidos entre la fecha contable del ajuste original y el ajuste revertido. En estos periodos, el ajuste original formará parte del cubo Menos confrontadas en curso. Cuando se ejecuten transacciones de informe de balance, estos ajustes se incluirán en el archivo ZIP.
Después de la operación de anulación de confrontación, la transacción no confrontada se agrega a Menos no confrontadas y el ajuste original se agrega a Menos confrontadas en curso. Todos los comentarios y archivos adjuntos en el ajuste original también se incluyen en el ajuste de reversión. Posteriormente, los usuarios pueden modificarlos o suprimirlos si es necesario.
Note:
No puede cambiar el estado del ajuste original a Abierto después de la creación de un ajuste de reversión.Note:
Solo los administradores del servicio pueden suprimir un ajuste de reversión.Determinación de la fecha contable de un ajuste revertido
La Fecha contable del ajuste de reversión se determina según la configuración del proceso de confrontación.
- Si Fecha contable del ajuste de reversión = Fecha de confrontación, la Fecha contable del ajuste se define en la fecha actual
- Si Fecha contable del ajuste de reversión = fecha contable más reciente en el grupo de confrontaciones, la Fecha contable del ajuste se define en la Fecha contable del ajuste original.
Ejemplo de ajuste revertido
A continuación se incluye un ejemplo de una confrontación confirmada con el ID de confrontación 240008 y el ID de transacción 200001 en el separador Transacciones:
En la siguiente imagen se muestra el separador Transacciones después de que una operación de anulación de confrontación haya crear un ajuste de reversión para el ID de transacción 200001. El ID de transacción del ajuste de reversión, es 200002, pero su ID de confrontación es el mismo que el del ajuste original.
Visualización de detalles de ajustes revertidos
Para ver los detalles sobre un ajuste de reversión, abra sus detalles de confrontación desde el separador Confrontaciones o el separador Transacciones en el icono Confrontación. A continuación se indican los detalles que se muestran para el ajuste original y el ajuste de reversión.
