Los ajustes de reversión proporcionan una forma automatizada y eficiente de gestionar la anulación de confrontaciones que contienen un ajuste y que están asociadas a una conciliación cerrada.
Se crea automáticamente un ajuste de reversión cuando se anula la confrontación de una transacción que cumple las siguientes condiciones en el sistema de origen:
Cuando se anula la confrontación de dicha transacción, se muestra un mensaje de advertencia que indica que esta acción dará lugar a la creación de un ajuste de reversión. Haga clic en Sí para continuar con la creación de un ajuste de reversión.
Los detalles de la confrontación, como el ID de confrontación, la cantidad de ajuste y otra información relacionada, se agregan al historial de auditorías. Los términos de confrontación original y ajuste original están asociados al ajuste de confrontación anulado. La columna Estado de reversión del ajuste original se define en Ajuste de reversión, lo que indica que se ha creado un ajuste de reversión para este ajuste. El ajuste de reversión tiene el mismo ID de confrontación que el de la confrontación original, pero su Estado de extracción es Abierto. La cantidad de ajuste también es la misma que la del ajuste original, pero con el signo contrario. Por ejemplo, si la cantidad del ajuste original es 120,45, la cantidad del ajuste de reversión es -120,45.
A continuación se incluye un ejemplo de una confrontación confirmada con el ID de confrontación 240008 y el ID de transacción 200001 en el separador Transacciones:
En la siguiente imagen se muestra el separador Transacciones después de que una operación de anulación de confrontación haya crear un ajuste de reversión para el ID de transacción 200001. El ID de transacción del ajuste de reversión, es 200002, pero su ID de confrontación es el mismo que el del ajuste original.
La Fecha contable del ajuste de reversión se determina según la configuración del proceso de confrontación.
Después de la operación de anulación de confrontación, la transacción no confrontada se agrega a Menos no confrontadas y el ajuste original se agrega a Menos confrontadas en curso. Todos los comentarios y archivos adjuntos en el ajuste original también se incluyen en el ajuste de reversión. Posteriormente, los usuarios pueden modificarlos o suprimirlos si es necesario.
Note:
No puede cambiar el estado del ajuste original a Abierto después de la creación de un ajuste de reversión.Note:
Solo los administradores del servicio pueden suprimir un ajuste de reversión.Para ver los detalles sobre un ajuste de reversión, abra sus detalles de confrontación desde el separador Confrontaciones o el separador Transacciones en el icono Confrontación. A continuación se indican los detalles que se muestran para el ajuste original y el ajuste de reversión.