Separador Transacciones no confrontadas
En el separador Transacciones no confrontadas se muestra la lista de transacciones no confrontadas del sistema y subsistema de origen.
Si se han definido los atributos de creación de depósitos para el tipo de confrontación, se muestran en la parte superior del separador y puede usarlos para filtrar las transacciones. Si un atributo de grupo se ha incluido como un atributo de creación de depósitos, la lista muestra todos los atributos de miembro del atributo de grupo. En la imagen anterior, Factura es un atributo de creación de depósitos.
Para cada origen de datos, puede usar listas guardadas para personalizar las transacciones mostradas. Use + Agregar filtro para agregar un filtro en las transacciones del sistema de origen o en las transacciones del subsistema. Consulte Creación de filtros y almacenamiento de vistas.
Acciones de usuario en el separador Transacciones no confrontadas
Puede realizar las siguientes acciones en el separador Transacciones no confrontadas:
-
Confrontar manualmente transacciones en el sistema de origen con las del subsistema
Consulte Creación de coincidencias manuales.
-
Crear ajustes
Consulte Gestión de ajustes.
-
Crear transacciones soportadas y ver los detalles de apoyo
Consulte Gestión de transacciones soportadas.
-
Dividir transacciones
-
Exportar transacciones
Consulte Exportación de transacciones a formato CSV o Excel.
-
Suprimir una o más transacciones en un origen de datos
Consulte Supresión de transacciones en Transaction Matching.
-
Editar uno o más atributos en una transacción
Consulte Edición de transacciones.
-
Crear alertas sobre una o más transacciones no confrontadas
Consulte Creación de alertas de transacciones en Confrontación de transacciones.
- Ver el historial de auditoría de las transacciones seleccionadas en el sistema o subsistema de origen
Número de transacciones seleccionadas en el separador Transacciones no confrontadas
Se pueden seleccionar varias transacciones con el mouse y/o las combinaciones de teclas y, a continuación, seleccionando las transacciones necesarias. Consulte Selección de transacciones.
Puede realizar las siguientes acciones en varias transacciones: crear confrontación exacta, crear confrontación con ajuste, ajustar, soportar, suprimir y editar. El número máximo de transacciones que se puede seleccionar en este separador es 20 000 para cada sistema y subsistema de origen. Sin embargo, para crear transacciones soportadas, el número máximo de transacciones que se pueden seleccionar es 5000.
Cuando se selecciona un gran número de transacciones, en la parte inferior de la cuadrícula se muestra un "---" para el total y la varianza, que indica que se están calculando. Al crear ajustes y transacciones soportadas, el cuadro de diálogo de confirmación muestra hasta 1000 filas. Sin embargo, todas las filas seleccionadas se incluyen cuando se calculan el total y la varianza. En la parte superior derecha del cuadro de diálogo se muestra el número de transacciones seleccionadas.