Confirmación de confrontaciones sugeridas mediante el cuadro de diálogo Confrontación

Sigamos con un ejemplo el proceso mediante el uso de una conciliación intercompañía.

Para comenzar a confirmar las coincidencias sugeridas:

1. En Inicio, seleccione Coincidente.
2. Seleccione una conciliación y, a continuación, en Acciones, seleccione Abrir.

   El nombre de la conciliación se muestra en la parte superior izquierda. Junto al nombre hay una lista desplegable que muestra el proceso de confrontación que está seleccionado en este momento. La lista contiene los procesos de confrontación disponibles para la conciliación. Account Reconciliation recuerda la selección del proceso de confrontación cuando abandona la página y vuelve después. Esta funcionalidad está disponible en los separadores Descripción general, Confrontaciones sugeridas, Transacciones no confrontadas y Ajustes.

   La siguiente imagen muestra el separador Descripción general. Puede ver un gráfico que muestra el número actual de transacciones no confrontadas en los dos orígenes de datos, un gráfico circular de los ajustes de apertura y una descripción general del panel de balance.

   
   
   

   El gráfico de transacciones No coincidentes muestra:

   • Las confrontaciones sugeridas son las que proporciona el proceso de confrontación automática, ya que la regla de confrontación se ha configurado para no confirmar automáticamente la confrontación . Por lo tanto, se requiere la acción del usuario.
   • Las transacciones no confrontadas son las que no forman parte de ningún grupo de coincidencia.
   • Las transacciones admitidas son las que el usuario ha marcado previamente como legítimamente pendientes (por ejemplo, para explicar las diferencias de tiempo que son adecuadas en un punto concreto en el tiempo).

   El gráfico Ajustes abiertos muestra el número de transacciones de ajuste creadas mediante el proceso de confrontación automática o por un usuario durante la confrontación interactiva, donde el ajuste sigue pendiente. Los ajustes se utilizan normalmente cuando se debe realizar una acción para corregir una diferencia en uno de los orígenes. Mientras el ajuste permanece abierto, se contabiliza en el informe de balance y ayuda a explicar las diferencias entre los balances de origen. Una vez que se ha marcado como cerrado, se supone que se ha corregido en el balance de origen y ya no se refleja en el balance. El gráfico circular distingue entre los distintos tipos de ajuste.

   Note:

   Para ver nombres de tipo de transacción más largos, sitúe el cursor sobre el nombre de tipo de transacción para ver toda la longitud mostrada.

   El panel Balance muestra cómo ha sido la conciliación de los orígenes hasta la fecha seleccionada. Cualquier diferencia en los balances del origen de datos se debe contabilizar como ajuste abierto, o bien como una diferencia temporal legítima en la sección Soportado. El objetivo del cuadre consiste en tener una Diferencia sin explicar cero.

3. Haga clic en el separador ( Confrontación sugerida ).
   
   

   Para un atributo Número, el valor mostrado se basa en la precisión establecida al definir el atributo. El atributo de balance utiliza una precisión que se hereda del código de la moneda predeterminada en el cubo de moneda más bajo activado para el Perfil.

4. Revise las coincidencias sugeridas de una en una y realice una de las siguientes acciones para cada una:
   • Haga clic en Confirmar para confirmar la confrontación y eliminarla de la cola de transacciones no confrontadas.

     Tenga en cuenta que el valor Fecha contable muestra la fecha actual. La fecha se define como la fecha contable de ajuste para el ajuste. Consulte Configuración de la zona horaria del servicio y las fechas de vencimiento en Configuración de Account Reconciliation para obtener información adicional sobre cómo el valor Tiempo de corte de confrontación de transacciones afecta a la fecha contable.

   • Haga clic en Desechar para rechazar la confrontación. Se elimina de la cola y la transacción volverá al estado de "no confrontado" y estará disponible para la confrontación manual.
5. Opcionalmente, puede agregar un comentario.
6. Opcionalmente, puede agregar un archivo adjunto buscando el archivo y hacer clic en Abrir.

   Note:

   La opción para cargar un archivo como datos adjuntos solo se puede ver si la opción Evitar carga de archivos no está seleccionada con el formato asociado a esta conciliación.
7. Cuando termine con todas las coincidencias sugeridas, puede pasar a realizar las coincidencias manuales.