Todas las transacciones están en estado no confrontado cuando se cargan en Transaction Matching. Posteriormente, cuando se realiza la confrontación, a las transacciones se les asigna un estado.
El estado de una transacción puede ser uno de los siguientes:
No confrontada
Una transacción no confrontada es aquella en la que aún no hay una coincidencia.
Soportada
Una transacción soportada es aquella no confrontada que tiene un motivo justificado para no tener ninguna coincidencia.
El preparador especifica una justificación, mediante detalles de apoyo, y menciona el motivo válido para que la transacción no tenga ninguna coincidencia. Los detalles de apoyo se conservan en Account Reconciliation incluso después de confrontar la transacción.
Una vez que una transacción soportada se confronta, su estado cambia a Confrontación confirmada.
Consulte Gestión de transacciones soportadas.
Coincidencia confirmada
El estado de una transacción se establece en Confrontación confirmada cuando Confrontación automática determina que tiene una confrontación exacta o una confrontación en el límite de tolerancia especificado.
Con la confrontación manual:
Cuando se confirma una confrontación sugerida, el estado de las transacciones de la confrontación sugerida cambia a Confrontación confirmada.
Cuando se confrontan las transacciones no confrontadas, el estado de estas transacciones cambia a Confrontación confirmada.
Coincidencia sugerida
Una confrontación sugerida es la que Confrontación automática identifica como posible confrontación. Solo el proceso Confrontación automática puede definir este estado.
Si el preparador confirma una confrontación sugerida, el estado de la transacción cambia a Confrontación confirmada. Si el preparador descarta la confrontación sugerida, el estado de esa transacción pasa a ser No confrontada.
Consulte Confirmación de coincidencias sugeridas.
Ajuste confirmado
El estado de una transacción se define en Ajuste confirmado cuando las reglas de Confrontación automática borran las transacciones como ajustes únicos.
Con la confrontación manual:
Consulte Configuración de ajustes de un lado que se ejecutan durante la coincidencia automática.
Ajuste sugerido
Cuando las reglas de Confrontación automática identifican posibles transacciones para que se borren como ajustes únicos, se asigna un estado Ajuste sugerido a esas transacciones. Solo el proceso Confrontación automática puede definir este estado.
El preparador puede confirmar o desechar un ajuste sugerido. Si se confirma la sugerencia, el estado de la transacción cambia a Ajuste confirmado. Si se descarta la sugerencia, el estado de la transacción cambia a No confrontada.
Consulte Configuración de ajustes de un lado que se ejecutan durante la coincidencia automática.