Integración de balances de archivo bancario con formato BAI, SWIFT MT940 y CAMT.053

Al cargar datos de archivo de banco, crea un origen de datos asociado al sistema de origen de archivo de banco. Data Integration convierte los formatos de archivo BAI, SWIFT MT940 y CAMT.053 a formato .CSV.

La aplicación de origen de un balance de archivo bancario con formato BAI tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:

Balance de cierre
Moneda
Tipo de transacción
Moneda
Fecha de extracto
Cuenta

La aplicación de origen de los balances de un archivo bancario con formato Swift MT940 tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:

Balance de cierre
Moneda
Tipo de transacción
Moneda
Fecha de extracto
Cuenta

La aplicación de origen de un balance de archivo bancario con formato CAMT.053 tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:

Cuenta
Balance de cierre
Moneda
Fecha de inicio
CdtDbtInd

Nota:

Los códigos BAI 100-399 son para los créditos bancarios (números positivos), y 400-699 son para los débitos bancarios (números negativos).

En el caso de los códigos BAI específicos de banco superiores a 699, Data Management los considerará créditos bancarios (números positivos) por defecto. Si necesita que un código específico de este rango se considere un débito bancario (número negativo), puede utilizar la asignación SQL (consulte SQL) para que se actualice el importe como un número negativo, como se muestra en el siguiente ejemplo.

AMOUNTX=
CASE
    WHEN UD7 = '868' THEN AMOUNT*-1
     ELSE AMOUNT
END

Para agregar un sistema de origen de balances de archivo bancario con formato BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053:

Guarde los archivos de balances de archivo bancario con formato BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053 como un archivo con formato CSV.
Cargue los archivos mediante el explorador de archivos al registrar la aplicación de destino.

A continuación, se muestra un archivo de balances de archivo bancario con formato BAI:

A continuación, se muestra un archivo Balances de archivo bancario con formato SWIFT MT940:
En la página de inicio de Data Integration, en Acciones, seleccione Aplicaciones.
En la página Aplicaciones, haga clic en (icono Agregar).
En Categoría, seleccione Origen de datos.
En Tipo, seleccione Archivo bancario.
En Aplicación, seleccione un nombre de aplicación en la lista de valores.
Los tipos disponibles de aplicación son los siguientes:
- Balances de archivo bancario con formato BAI
- Balances de archivo bancario con formato SWIFT MT940
- Balances de archivo bancario con formato CAMT.053
Para un archivo Balances de archivo bancario con formato BAI, los nombres de aplicación disponibles son una combinación de tipos de confrontación y un nombre de origen de datos de dicho tipo de confrontación en Confrontación de transacciones. Por ejemplo, en Confrontación de transacciones, el tipo de confrontación INTERCO tiene dos orígenes de datos: AP y AR. El resultado son dos nombres de aplicación de destino en la lista disponible; INTERCO:AP e INTERCO:AR.
Nota:

La conexión de Data Integration al archivo de origen BAI falla en las siguientes circunstancias:
- El tipo de confrontación cambia en Confrontación de transacciones.
- Cambia el identificador del origen de datos.
- Cambia, se agrega o se elimina el identificador de atributo del origen de datos.
En este caso, debe volver a crear la aplicación (incluida la aplicación de destino completa y la integración, como el formato de importación, la ubicación, las asignaciones) en Data Management.
En el caso de un archivo SWIFT MT940, seleccione Balances de archivo bancario con formato SWIFT MT940.

En el caso de un archivo CAMT.053, seleccione Balances de archivo bancario con formato CAMT.053.
En Prefijo, especifique un prefijo para que el nombre del sistema de origen sea único.

Utilice un prefijo si el nombre de sistema de origen que desea agregar se basa en un nombre de sistema de origen existente. El prefijo se le agregará al nombre existente. Por ejemplo, si desea que una aplicación de archivo de banco se denomine igual que la aplicación existente, puede utilizar sus iniciales como prefijo.
Haga clic en Aceptar.
En la página Aplicación, haga clic en a la derecha de la aplicación y, a continuación, seleccione Detalles de aplicación.
Seleccione el separador Dimensiones.
Para agregar o modificar dimensiones en el sistema de origen de archivo de banco, seleccione el separador Detalles de dimensión.

A continuación, se muestran los detalles de dimensión de una aplicación de archivo bancario:
Para agregar o modificar dimensiones en el sistema de origen del archivo Balances de archivo bancario con formato BAI, seleccione el separador Detalles de dimensión.

A continuación, se muestran los detalles de dimensión de una aplicación Balances de archivo bancario con formato BAI:

A continuación, se muestran los detalles de dimensión de una aplicación Balances de archivo bancario con formato SWIFT MT940:

A continuación se muestran los detalles de dimensión de una aplicación Balances de archivo bancario con formato CAMT.053:
Seleccione una dimensión que no esté definida en la aplicación, de destino y, a continuación, en la lista desplegable Clase de dimensión, seleccione la clase de dimensión de destino.

La clase de dimensión es una propiedad definida por el tipo de dimensión.
Haga clic en Guardar.
Configure la asignación de integración entre el sistema de origen Balances de archivo bancario con formato BAI y la aplicación de destino Account Reconciliation mediante la creación de un formato de importación.
1. En la página Crear integración, Nombre y Descripción, introduzca un nombre y una descripción para la nueva integración.
2. En Ubicación, introduzca un nuevo nombre de ubicación, o seleccione una ubicación existente para especificar dónde cargar los datos.
3. En la lista desplegable Origen (), seleccione la aplicación de origen Account Reconciliation.
4. En la lista desplegable Destino (), seleccione la aplicación de destino Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
5. En Cubo, seleccione el tipo de plan de la aplicación de destino.
6. En Categoría, seleccione las asignaciones de categorías para la categorización y asignación de datos del sistema de origen a un miembro de la dimensión de escenario de destino.
  
  Nota:
  Las asignaciones de categorías no son relevantes para la Confrontación de transacciones, pero son necesarias en Data Integration.
7. Opcional: seleccione los atributos de ubicación aplicables para la integración. Para obtener más información, consulte Selección de atributos de ubicación.
En la página de inicio de Data Integration, haga clic en y, a continuación, seleccione Asignar dimensiones.
En la página Asignar dimensiones, configure la asignación de integración entre el sistema de origen Balances de archivo bancario con formato BAI y la aplicación de destino Account Reconciliation mediante la creación de un formato de importación.
1. En Formato de importación, seleccione el nombre del formato de importación que desea utilizar para la integración.
  
  También puede agregar un nombre de formato de importación definido por el usuario.
2. En la cuadrícula de asignaciones, asigne las columnas de origen a las dimensiones en la aplicación de destino.
  
  Nota:
  
  Todos los archivos de confrontación de transacciones requieren que se asigne la dimensión de identificador de conciliación al perfil de Confrontación de transacciones correspondiente.
  
  Las dimensiones de la aplicación de destino se rellenan automáticamente.
  
  Si ya se ha definido el formato de importación para la integración, las columnas de origen y destino se asignan automáticamente.
  
  A continuación, se muestra un ejemplo de formato de importación para una aplicación Balances de archivo bancario con formato BAI:
A continuación, se muestra un ejemplo de formato de importación para una aplicación Balances de archivo bancario con formato SWIFT MT940:
En la página de inicio de Data Integration, haga clic en y, a continuación, seleccione Asignar miembros.
En la página Asignar miembros, asigne los números de cuenta del archivo a los nombres de Conciliación adecuados.

Nota:

Todos los archivos de confrontación de transacciones requieren que se asigne la dimensión de identificador de conciliación al perfil de Confrontación de transacciones correspondiente.
En la página de inicio de Data Integration, haga clic en a la derecha de la integración de Planning. A continuación, seleccione Opciones.
Seleccione el separador Filtro.
Asigne la dimensión de tipo de origen Tipo de origen * al valor de destino "sistema de origen" o "sublibro de origen" de codificación fija y, a continuación, haga clic en Guardar.
Haga clic en el separador Opciones y, en Categoría, especifique Funcional.
En Tipo de asignación de período, seleccione una de las opciones siguientes:
- Valor predeterminado: las asignaciones de período se definen de forma predeterminada en la lista de períodos de la aplicación de origen utilizando las asignaciones de período de aplicación o globales basadas en la clave de período. La lista de periodos de origen se agrega como filtros de Year y Period.
- Explícito: la integración utiliza las asignaciones de período explícitas definidas en Data Integration cuando la granularidad de los períodos de origen y los períodos de la aplicación de destino no coincide. Si Explícito está seleccionado, debe seleccionar un período en el campo Calendario
- Calendario: seleccione el nombre del calendario de asignación de período de origen que se utiliza para integrar datos.
Haga clic en Guardar.
Seleccione el separador Flujo de trabajo y, a continuación, en Carga de datos, seleccione Regla de carga de datos.
Vaya a la página de inicio de Account Reconciliation.
Haga clic en Aplicación, a continuación, en Configuración y, por último, en Carga de datos.
Cree dos reglas para ambas ejecuciones de formato de importación como se muestra a continuación.
Ejecute la regla de carga de datos seleccionando Aplicación y, a continuación, Período.
Haga clic en para ir al menú de acciones y, a continuación, haga clic en Importar datos.
Haga clic en + y, a continuación, en Nueva ejecución de carga de datos, seleccione Utilizar cargar de datos guardados y seleccione la carga de datos creada en el paso anterior.
Haga clic en Aceptar para ejecutar la regla de carga de datos.

Los balances se cargan en la conciliación definida en Asignación de carga de datos para la dimensión Perfil como se muestra a continuación. Los extractos bancarios se suelen cargar en el subsistema, pero también se pueden cargar en el sistema de origen si es necesario.
Guarde los archivos de balances de archivo bancario con formato BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053 como un archivo con formato CSV.