Integración de transacciones de archivo bancario con formato BAI, SWIFT MT940 y CAMT.053

Al cargar datos de archivo bancario, crea un origen de datos asociado al sistema de origen de archivo bancario. Data Integration convierte los formatos de archivo BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053 a formato .CSV.

La aplicación de origen para Transacciones de archivo bancario con formato BAI tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:

Cuenta
Importe
Tipo de transacción
Moneda
Fecha de la transacción
Referencia bancaria
Referencia del cliente
Texto de banco

La aplicación de origen para un archivo Transacciones de archivo bancario con formato Swift MT940 tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:

Número de referencia de transacción
Cuenta
Número de extracto
Fecha de extracto
Fecha de la transacción
Importe
Tipo de transacción
Referencia de cliente
Referencia bancaria
Texto de banco
Información adicional1
Información adicional2
Información adicional3

La aplicación de origen de un archivo de extracto bancario con formato CAMT.053 tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:

StatementIdentification
CreateDate
StatementFromDateTime
StatementToDateTime
Cuenta
Importe
Moneda
CdtDbtInd
BookingDate
ValueDate
EntryRef
AccountServicerReference
Domain Code
Family Code
Sub Family Code
Proprietary
ReversalIndicator
BankTransactionIdentification
EndToEndIdentification
ChequeNumber
InstructionIdentification
PaymentInformationIdentification
MandateIdentification
ClearingSystemReference
SourceCurrency
TargetCurrency
UnitCurrency
ExchangeRate
ContractIdentification
QuotationDate
ReturnReasonCode
ReturnReasonProprietary
Originato
OrgnlBkTxCdDomain
OrgnlBkTxCdFamily

La aplicación de origen para un archivo Balance de archivo bancario con formato BAI tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:

Balance de cierre
Moneda (En primer lugar, se extrae la moneda de la cuenta. Si no está disponible, se extrae la moneda del grupo. En la mayoría de los casos, la moneda de la cuenta y la moneda del grupo son idénticas.)
Tipo de transacción
Moneda
Fecha de extracto
Cuenta

La aplicación de origen para Transacciones de archivo bancario con formato Swift MT940 tiene los siguientes campos constantes predefinidos:

StatementIdentification: identificación única para identificar el extracto de cuenta de manera inequívoca.
CreateDate: fecha de creación del extracto.
StatementFromDate: fecha en la que se inicia el período para el que se emite el extracto de cuenta.
StatementToDate: fecha en la que finaliza el período para el que se emite el extracto de cuenta.
Account: identificación inequívoca de la cuenta en la que se realizan las entradas de crédito y débito.
Amount: importe de dinero en la entrada de efectivo.
Currency: código de la moneda en la que se ha realizado la entrada de efectivo.

Balance de cierre
Moneda
Tipo de transacción
Moneda
Fecha de extracto
Cuenta

La aplicación de origen de un archivo de extracto bancario con formato CAMT.053 tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:

Cuenta
Balance de cierre
Moneda
Fecha de inicio
CdtDbtInd

Para agregar un sistema de origen Transacciones de archivo bancario con formato BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053:

En la página de inicio de Data Integration, en Acciones, seleccione Aplicaciones.
En la página Aplicaciones, haga clic en (icono Agregar).
En Categoría, seleccione Origen de datos.
En Tipo, seleccione Archivo bancario.
En Aplicación, seleccione un nombre de aplicación en la lista de valores.
Los tipos disponibles de aplicación son los siguientes:
- Transacciones de archivo bancario con formato BAI
- Transacciones de archivo bancario con formato SWIFT MT940
- Transacciones de archivo bancario con formato CAMT.053
Para un archivo Transacciones de archivo bancario con formato BAI, los nombres de aplicación disponibles son una combinación de tipos de confrontación y un nombre de origen de datos de dicho tipo de confrontación en Confrontación de transacciones. Por ejemplo, en Confrontación de transacciones, el tipo de confrontación INTERCO tiene dos orígenes de datos: AP y AR. El resultado son dos nombres de aplicación de destino en la lista disponible; INTERCO:AP e INTERCO:AR.
Nota:

La conexión de Data Integration al archivo de origen BAI falla en las siguientes circunstancias:
- Cambia el tipo de confrontación en Confrontación de transacciones.
- Cambia el identificador del origen de datos.
- Cambia, se agrega o se elimina el identificador de atributo del origen de datos.
En este caso, debe volver a crear la aplicación (incluida la aplicación de destino completa, el formato de importación, la ubicación y la asignación) en Data Integration.
En el caso de un archivo SWIFT MT940, seleccione Transacciones de archivo bancario con formato SWIFT MT940.

En el caso de un archivo CAMT.053, seleccione Transacciones de archivo bancario con formato CAMT.053.
En Prefijo, especifique un prefijo para que el nombre del sistema de origen sea único.

Utilice un prefijo si el nombre de sistema de origen que desea agregar se basa en un nombre de sistema de origen existente. El prefijo se le agregará al nombre existente. Por ejemplo, si desea que una aplicación de archivo de banco se denomine igual que la aplicación existente, puede utilizar sus iniciales como prefijo.
Haga clic en Aceptar.
En la página Aplicación, haga clic en a la derecha de la aplicación y, a continuación, seleccione Detalles de aplicación.
Seleccione el separador Dimensiones.
Para agregar o modificar dimensiones en el sistema de origen de archivo de banco, seleccione el separador Detalles de dimensión.

A continuación se muestran los detalles de dimensión de una aplicación de transacciones de archivo bancario con formato BAI:

A continuación se muestran los detalles de dimensión de una aplicación de transacciones de archivo bancario SWIFT MT940:

A continuación se muestran los detalles de dimensión de una aplicación de transacciones de archivo bancario CAMT.053:
Seleccione una dimensión que no esté definida en la aplicación, de destino y, a continuación, en la lista desplegable Clase de dimensión, seleccione la clase de dimensión de destino. La clase de dimensión es una propiedad definida por el tipo de dimensión.
Haga clic en Guardar.
En la página de inicio de Data Integration, haga clic en para crear una nueva integración.
Configure la asignación de integración entre el sistema de origen de archivo bancario y la aplicación de destino Account Reconciliation.
1. En la página de inicio de Data Integration, haga clic en para agregar una nueva integración.
2. En la página Crear integración, Nombre y Descripción, introduzca un nombre y una descripción para la nueva integración.
3. En Ubicación, introduzca un nuevo nombre de ubicación, o seleccione una ubicación existente para especificar dónde cargar los datos.
4. En la lista desplegable Origen (), seleccione la aplicación de origen Account Reconciliation.
5. En la lista desplegable Destino (), seleccione la aplicación de destino Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
6. En Cubo, seleccione el tipo de plan de la aplicación de destino.
7. En Categoría, seleccione las asignaciones de categorías para la categorización y asignación de datos del sistema de origen a un miembro de la dimensión de escenario de destino.
  
  Nota:
  Las asignaciones de categorías no son relevantes para la Confrontación de transacciones, pero son necesarias en Data Integration.
8. Opcional: seleccione los atributos de ubicación aplicables para la integración. Para obtener más información, consulte Selección de atributos de ubicación.
En la página de inicio de Data Integration, haga clic en a la derecha de la integración. A continuación, seleccione Asignar dimensiones.
En la página Asignar dimensiones, complete lo siguiente:
1. En Formato de importación, seleccione el nombre del formato de importación que desea utilizar para la integración.
  
  También puede agregar un nombre de formato de importación definido por el usuario.
2. En la cuadrícula de asignaciones, asigne las columnas de origen a las dimensiones en la aplicación de destino.
  
  Nota:
  
  Todos los archivos de confrontación de transacciones requieren que se asigne la dimensión de identificador de conciliación al perfil de Confrontación de transacciones correspondiente.
  
  Las dimensiones de la aplicación de destino se rellenan automáticamente.
  
  Si ya se ha definido el formato de importación para la integración, las columnas de origen y destino se asignan automáticamente.
  
  El formato de importación de las transacciones de un archivo bancario con formato BAI es el siguiente:
El formato de importación de las transacciones de un archivo bancario con formato SWIFT MT940 es el siguiente:

El formato de importación de las transacciones de un archivo bancario con formato CAMT.053 es el siguiente:
En la página de inicio de Data Integration, haga clic en a la derecha de la integración y, a continuación, seleccione Asignar miembros.
En la página Asignar miembros, defina la asignación de miembros para asignar miembros del origen al destino.
/

Nota:
Todos los archivos de confrontación de transacciones requieren que se asigne la dimensión de identificador de conciliación al perfil de Confrontación de transacciones correspondiente.
En la página de inicio de Data Integration, haga clic en a la derecha de la integración y, a continuación, seleccione Entorno de trabajo.
En Área de trabajo, pruebe y valide los datos mediante la ejecución de la integración para asegurarse de que la carga se está ejecutando correctamente y los datos son correctos. Data Integration transforma los datos y los almacena en una ubicación temporal para que Account Reconciliation los utilice.