Ejecución de una regla de carga de datos para Transacciones de Conformidad de conciliación

Al ejecutar una regla de carga de datos en Data Management que tenga una aplicación de destino de Transacciones de Conformidad de conciliación, Data Management importa los datos del origen y los almacena en una ubicación temporal. A continuación, Data Management exporta los datos a Account Reconciliation generando un archivo .CSV con el mismo formato que el archivo de importación de las transacciones previamente asignadas de Account Reconciliation y envía un trabajo a Account Reconciliation para la importación. Se sobrescriben las transacciones que se hayan cargado previamente desde Data Management.

Para cargar datos en una aplicación de destino de Transacciones de Conformidad de conciliación:

1. En el separador Flujo de trabajo, en Carga de datos, seleccione Regla de carga de datos.

2. En la página Regla de carga de datos y, a continuación, en Ubicación, seleccione la ubicación asociada al formato de importación que desee cargar.

3. Haga clic en Agregar.

4. En Nombre, introduzca el nombre de la regla de carga de datos.

5. En Formato de importación, seleccione el formato de importación asociado a la aplicación de destino de Transacciones de Conformidad de conciliación.

6. Si el sistema de origen se basa en archivos, en el separador Opciones de origen de Nombre de archivo, seleccione el nombre del archivo de datos que contiene los datos que va a cargar.

   Si se proporciona el nombre de archivo, se deben introducir datos para un único periodo en la ventana Ejecución de regla.

   Para desplazarse hasta un archivo ubicado en un directorio, haga clic en Seleccionar y, a continuación, elija un archivo en la página Seleccionar. También puede seleccionar Cargar en la página Seleccionar y desplazarse hasta un archivo en la página Seleccionar archivo para cargar.

7. Haga clic en Guardar.

   

8. Haga clic en Ejecutar.

9. En la página Ejecutar regla, complete las siguientes opciones:

   1. Seleccione Importar desde origen.

      Data Management importa los datos del sistema de origen, realiza las transformaciones necesarias y exporta los datos a la tabla temporal de Data Management.

   2. Seleccione Exportar a destino.

      Seleccione esta opción después de revisar los datos en la tabla de asignación de etapas y si desea exportarlos a la aplicación de destino.

   3. En Periodo inicial y Periodo final, seleccione el periodo definido para Transacciones de Conformidad de conciliación.

   4. Haga clic en Ejecutar.

   

10. En Account Reconciliation, prepare la conciliación.