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1 Creación y ejecución de un Centro de Excelencia de EPM

2 Uso de Data Management

• Cargas de datos y anotación
• Obtención de detalles de los datos
  • Obtención de detalles
• Uso de Data Management con varios despliegues de Oracle Fusion Cloud EPM
  • Clientes que utilizan Account Reconciliation
  • Clientes que utilizan Financial Consolidation and Close
    • Cargas de datos
  • Clientes que utilizan Tax Reporting
  • Clientes que utilizan Strategic Workforce Planning
• Navegación por Data Management
  • Barras de herramientas
  • Ayuda
  • Opciones del panel Tareas
    • Tareas de flujo de trabajo
    • Tareas de configuración
  • Uso de datos en cuadrículas
  • Elementos de la interfaz de usuario de Gestión de datos
  • Opciones de búsqueda avanzada
  • Uso de la barra de PDV
    • Selección del PDV de ubicación
    • Establecimiento del PDV de periodo
    • Establecimiento del PDV de categoría
• Tareas de administración
  • Predefinición de una lista de perfiles
    • Configuración de perfiles de nivel de sistema
    • Configuración de perfiles de nivel de aplicación
      • Bloqueo y desbloqueo de todas las ubicaciones (PDV)
    • Establecimiento de perfiles de nivel de usuario
    • Establecimiento de las opciones de seguridad
      • Seguridad de nivel de rol
      • Definición de seguridad de informes
      • Definición de seguridad por lotes
      • Definición de seguridad de ubicación
  • Configuración de sistemas de origen
    • Registro de sistemas de origen basados en archivo
    • Registro de sistemas de origen de Oracle ERP Cloud
    • Supresión de sistemas de origen registrados
    • Edición de detalles del sistema de origen registrado
    • Adición de definiciones de carga de datos basada en archivo
  • Registro de aplicaciones de destino
    • Empleo de nombres de aplicación de destino en varias ocasiones
    • Creación de un archivo de exportación de datos
      • Propiedades de la exportación de datos a archivo
    • Creación de una aplicación de destino personalizada
    • Adición de dimensiones de búsqueda
    • Definición de detalles de la dimensión de aplicación
    • Definición de opciones de aplicación de Planning
    • Definición de opciones de aplicación para Essbase
    • Definición de opciones de aplicación para Financial Consolidation and Close
      • Dimensiones soportadas de Financial Consolidation and Close
      • Carga de tipos de cambio de Financial Consolidation and Close
    • Definición de opciones de aplicación para Tax Reporting
      • Dimensiones soportadas en Tax Reporting
      • Carga de tipos de cambio de Tax Reporting
    • Definición de opciones de aplicación para Profitability and Cost Management
    • Supresión de aplicaciones de destino registradas
    • Ejecución de reglas de negocio durante la carga de datos
      • Adición de reglas de negocio
    • Carga de datos mediante un adaptador de archivo incremental
      • Configuración del adaptador de archivo incremental
    • Carga de datos en un aplicación de formato libre

3 Integración de datos

• Integración de datos con un archivo
  • Descripción del proceso de integración de datos basados en archivos
  • Registro de sistemas de origen basados en archivo
  • Registro de aplicaciones de destino
  • Definición de formatos de importación para asignaciones basadas en archivo
  • Concatenación de dimensiones de origen para un origen basado en archivo
  • Carga de varios periodos para EPM Cloud o sistemas de origen basados en archivo
  • Definición de detalles de regla de carga de datos para un sistema de origen basado en archivo
  • Ejecución de reglas de carga de datos
  • Uso de la obtención de detalles
    • Creación de la región de detalle
    • Componentes de obtención de detalles
    • Adición del componente del servidor de la URL de obtención de detalles
    • Adición del componente de detalle para la URL de obtención de detalles
    • Visualización de los resultados de obtención de detalles
• Integración de metadatos
  • Descripción del proceso de carga de metadatos
  • Consideraciones sobre archivos de carga de metadatos
  • Registro de una aplicación de destino para el tipo de dimensión o la clase de dimensión
  • Trabajar con definiciones de lote de metadatos
• Integración de aplicaciones Oracle General Ledger de Oracle ERP Cloud
  • Descripción del proceso de integración
  • Configuración de una conexión de origen
  • Uso de los formatos de importación
  • Definición de ubicaciones
  • Definición de asignaciones de categoría
  • Asignación de carga de datos
  • Adición de reglas de carga de datos
  • Procesamiento de periodos de ajuste de Oracle General Ledger
  • Adición de filtros para reglas de carga de datos
  • Obtención de detalles de Oracle ERP Cloud
  • Reescritura en Oracle ERP Cloud
    • Reescritura de presupuestos en Oracle ERP Cloud
    • Reescritura de valores reales en Oracle General Ledger de Oracle ERP Cloud
• Integración de Budgetary Control
  • Descripción del proceso de carga de balances de consumo de presupuestos de Budgetary Control en EPM Cloud
    • Configuración de una conexión a un origen de Budgetary Control
    • Uso de los formatos de importación
    • Definición de ubicaciones
    • Definición de asignaciones de categoría
    • Asignación de carga de datos
    • Adición de reglas de carga de datos
      • Adición de filtros para reglas de carga de datos
  • Descripción del proceso de reescritura de los saldos de presupuesto de EPM Cloud en Budgetary Control
    • Uso de los formatos de importación
    • Definición de ubicaciones
    • Definición de asignaciones de categoría
    • Asignación de carga de datos
    • Adición de reglas de carga de datos
      • Adición de filtros para reglas de carga de datos
    • Visualización de los presupuestos de EPM Cloud cargados en Budgetary Control
• Integración de Oracle NetSuite
  • Búsquedas guardadas de NSPB Sync SuiteApp soportadas
  • Descripción del proceso para integrar Oracle NetSuite
  • Configuración de una conexión de origen en Oracle NetSuite
  • Creación de un origen de datos de Oracle NetSuite
  • Aplicación de filtros de la aplicación Oracle NetSuite
    • Adición de filtros adicionales a la URL de obtención de detalles en el formato de importación
  • Gestión de períodos en Oracle NetSuite
    • Filtrado de períodos de Oracle NetSuite
  • Adición de formatos de importación para orígenes de datos de Oracle NetSuite
  • Adición de reglas de carga de datos para un origen de datos de Oracle NetSuite
  • Obtención de detalles de Oracle NetSuite
    • Definición de parámetros de obtención de detalles en Oracle NetSuite
    • Requisitos de búsqueda guardada en la obtención de detalles
    • Adición de la URL de obtención de detalles
• Integración con Oracle HCM Cloud
  • Descripción del proceso para la integración de datos desde Oracle HCM Cloud
    • Actualización de extracciones existentes de Oracle HCM Cloud
  • Configuración de una conexión de origen en una aplicación de origen de datos de Oracle HCM Cloud
  • Importación de las definiciones de extracción de Oracle HCM Cloud en Oracle HCM Cloud
    • Importación de la definición de extracción de Oracle HCM Cloud
    • Importación de plantillas eText de BI Publisher
    • Envío de la definición de extracción de Oracle HCM Cloud
    • Descarga de la definición de extracción de Oracle HCM Cloud
  • Creación de una aplicación de origen de datos Oracle HCM Cloud
    • Edición de los filtros de aplicación para la aplicación de origen de datos Oracle HCM Cloud
  • Adición de reglas de carga de datos para una aplicación de origen de datos de Oracle HCM Cloud
  • Integración de metadatos de Oracle HCM Cloud
    • Carga de metadatos de Oracle HCM Cloud
• Carga de datos desde Oracle ERP Cloud
  • Descripción del proceso para integrar Oracle ERP Cloud mediante consultas previamente empaquetadas
  • Configuración de una conexión de origen para un sistema de origen de Oracle ERP Cloud
  • Creación de un origen de datos de Oracle ERP Cloud
  • Aplicación de filtros de aplicación en un origen de datos de Oracle ERP Cloud
  • Selección de parámetros de informe de período desde Oracle ERP Cloud
  • Descripción del proceso para integrar datos de Oracle ERP Cloud mediante una consulta personalizada
  • Requisitos de rol de seguridad para integraciones de Oracle ERP Cloud
    • Privilegios de usuario de integración
    • Roles predefinidos de usuario de integración
    • Roles personalizados de usuario de integración
    • Lista de permitidos
• Integración de datos de Account Reconciliation
  • Integración de transacciones y balances de archivo bancario con formato BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053
    • Integración de transacciones de archivo bancario con formato BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053
    • Integración de balances de archivo bancario con formato BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053
  • Adición de una aplicación de Transaction Matching de destino
    • Agregación de datos de confrontación de transacciones
  • Carga de Transacciones de Conformidad de conciliación
    • Descripción del proceso de carga de Transacciones de conformidad de conciliación
    • Adición de una aplicación de Transacciones de Conformidad de conciliación
    • Asignación de atributos de Transacciones de Conformidad de conciliación a dimensiones
    • Creación de un formato de importación para Transacciones de Conformidad de conciliación
    • Definición de la ubicación
    • Definición de un periodo de Transacciones de Conformidad de conciliación
    • Creación de una asignación de carga de datos para Transacciones de Conformidad de conciliación
    • Ejecución de una regla de carga de datos para Transacciones de Conformidad de conciliación
  • Carga de asientos exportados
• Integración de EPM Planning Projects y Oracle Fusion Cloud Project Management (Project Management)

4 Tareas de integración

• Uso de los formatos de importación
  • Definición de formato de importación
    • Visualización de la información de formato de importación
    • Adición de formatos de importación
      • Formatos de importación y reglas de carga de datos
    • Supresión de un formato de importación
    • Consulta mediante ejemplo
  • Adición de expresiones de importación
    • Tipos de expresiones de importación
      • Convenciones de signos numéricos no estándar
      • Visualización de las columnas Debe y Haber
      • Conversión de la notación europea a la de EE. UU.
      • Entradas en campos con rellenos precedentes
      • Relleno de campos con caracteres finales
      • Multiplicación por factores decimales y números enteros
      • Desactivación de la supresión de ceros
      • Apilado de expresiones de importación
    • Orden de procesamiento
  • Definición de formatos de importación para asignaciones basadas en archivo
  • Concatenación de dimensiones de origen para un origen basado en archivo
  • Uso del generador de formatos de importación
  • Cargas de datos de todos los tipos de datos
    • Descripción del proceso de carga de datos de todos los tipos de datos
    • Establecimiento del método de carga de todos los tipos de datos
      • Carga de datos incrementales con el indicador LINEITEM en una aplicación de EPM Cloud
    • Establecimiento de tipos de datos de formato de importación
    • Establecimiento del formato de importación para tipos de datos de varias columnas
      • Adición de una expresión de importación para un controlador de datos
      • Asignación de miembros de la dimensión de controlador
    • Carga de datos numéricos de varias columnas
  • Uso de los modos de flujo de trabajo
    • Selección del modo de flujo de trabajo
• Definición de ubicaciones
• Definición de asignaciones de periodos
  • Asignaciones globales
  • Asignaciones de aplicaciones
  • Asignaciones de origen
• Definición de asignaciones de categoría
  • Asignaciones globales
  • Asignaciones de aplicaciones
• Carga de datos
  • Creación de asignaciones de miembros
    • Creación de asignaciones mediante el método Explícito
    • Creación de asignaciones mediante el método En
    • Creación de asignaciones mediante el método Entre
    • Creación de asignaciones mediante el método Multidimensional
    • Uso de caracteres especiales en una asignación multidimensional
    • Creación de asignaciones mediante el método Como
    • Uso de caracteres especiales en la expresión de valor de origen para asignaciones Como
    • Asignación condicional mediante el uso de un script de asignación
    • Uso de scripts de asignación
    • Creación de scripts de asignación
    • Uso de caracteres especiales en la expresión de valor de destino
    • Asignación de máscara de formato para valores objetivo
      • Componentes de tipo de asignación #FORMAT
      • Reemplazo de segmentos
      • Reemplazo de segmentos con operaciones de cadena
      • Reemplazo de segmentos con operaciones de cadena y uso de un prefijo o sufijo
      • Uso del tipo de asignación #FORMAT
    • Omisión de asignaciones de miembros
    • Importación de asignaciones de miembros
    • Descarga de una plantilla de Excel (plantilla de asignación)
    • Importación de asignaciones de Excel
    • Exportación de asignaciones de miembros
    • Supresión de asignaciones de miembros
    • Restauración de asignaciones de miembros
  • Definición de reglas de carga de datos para extraer datos
    • Definición de detalles de regla de carga de datos
    • Definición de detalles de regla de carga de datos para un sistema de origen basado en archivo
    • Definición de parámetros de origen para Planning y Essbase
  • Administración de reglas de carga de datos
    • Edición de reglas de carga de datos
    • Ejecución de reglas de carga de datos
    • Programación de reglas de carga de datos
    • Comprobación del estado de regla de carga de datos
    • Supresión de reglas de carga de datos
    • Trabajar con opciones de destino
    • Creación de opciones personalizadas
  • Uso del entorno de trabajo de carga de datos
    • Cuadrícula de flujo de trabajo
    • Procesamiento de datos
      • Paso 1: Importación de datos de origen
      • Paso 2: Validación de datos de origen
      • Paso 3: Exportación de datos a aplicaciones de destino
      • Paso 4: comprobar los datos
    • Uso de la cuadrícula de datos del entorno de trabajo
      • Visualización de datos
      • Aplicación de formato a datos
      • Visualización de datos
      • Obtención de detalles de datos de origen y visualización de asignaciones
      • Apertura de datos cargados en Microsoft Excel
      • Consulta mediante ejemplo
      • Congelación de datos
      • Separación de datos
      • Ajuste de texto
  • Visualización de detalles del proceso
  • Utilización de archivos de balance de comprobación de Excel para importar datos
    • Archivos de balance de comprobación de texto frente a archivos de balance de comprobación de Excel
    • Descarga de una plantilla de balance de comprobación de Excel
    • Definición de plantillas de balance de comprobación de Excel
    • Adición de una carga de datos de varios periodos mediante Excel
    • Importación de asignaciones de Excel
  • Carga de varios periodos para EPM Cloud o sistemas de origen basados en archivo
    • Carga de períodos como una columna desde el archivo de datos
  • Carga de asientos en Financial Consolidation and Close
    • Descripción del proceso de carga de asientos de Financial Consolidation and Close
    • Trabajar con cargas de asientos y formatos de importación
    • Trabajar con cargas de asientos y la regla de carga de datos
    • Carga de asientos desde el entorno de trabajo de carga de datos
      • Carga de asientos desde una plantilla
    • Carga de asientos basados en texto
  • Integraciones de instancia de servicio
    • Configuración de despliegues de instancia de proceso de negocio
    • Carga de datos entre instancias de servicio
• Carga, sincronización y reescritura de datos
  • Descripción general
  • Sincronización y reescritura de datos
    • Sincronización de datos
      • Uso de reglas de carga de datos para sincronización
    • Reescritura
      • Anotación desde aplicaciones de Planning en Gestión de datos
      • Reescritura desde Planning en Oracle General Ledger
      • Reescrituras de origen a objetivo disponibles
      • Definición de reglas de carga de datos para escenarios de anotación en orígenes externos
      • Definición de opción de filtro de origen
      • Ejecución de reglas de carga de datos para reescritura
      • Exportación a destino
• Cuentas lógicas
  • Descripción general de las cuentas lógicas
  • Creación de un grupo lógico
  • Creación de cuentas en un grupo de lógica simple
    • Campos de grupo lógico
      • Operador y valor/expresión
      • Expresiones y funciones
      • Valor/expresión
      • Sec.
      • Exportar
      • Creación de cuentas lógicas resumidas
  • Creación de cuentas lógicas complejas
    • Ejemplo 1 de lógica compleja: CashTx
      • Valores importados de ejemplo
      • Nombres de cuenta importada de ejemplo
      • Resultado final
    • Ejemplo 2 de lógica compleja: CashTx
      • Valores importados de ejemplo
      • Miembros lógicos
      • Resultado final
• Reglas de comprobación
  • Descripción general de reglas de comprobación
  • Creación de grupos de reglas de comprobación
  • Creación de reglas de comprobación
    • Lógica de regla
    • Uso del editor de lógica de regla para crear reglas de comprobación
      • Adición de lógica de regla
      • Adición de una sentencia de regla lógica como texto de formato libre
      • Prueba de expresiones de reglas de comprobación
      • Ejecución de informes de comprobación para un cubo de BSO Essbase
  • Creación de grupos de entidades de comprobación

5 Procesamiento por lotes

• Trabajo con definiciones de lote
• Adición de un grupo de lotes
• Uso de lotes abiertos
  • Creación de lotes abiertos
    • Creación de un lote abierto para ejecutar una integración con E-Business Suite
  • Creación de lotes abiertos para varios periodos
• Ejecución de lotes
• Programación de trabajos
  • Cancelación de un trabajo programado

6 Informes de Data Management

• Informes de Data Management
• Uso de definiciones de informes
  • Adición de grupos de informes
  • Asociación de un informe con un grupo de informes
• Ejecución de informes
• Informes de detalles de Gestión de datos
  • Informes de auditoría
    • Comodín de captura de cuenta (TargAcct, Per, Cat)
    • Captura de cuenta: formato libre (TargAcct, Per, Cat)
    • Informe de supervisión de asignación para ubicación
    • Informe de supervisión de asignación para usuario
      • Aumento de detalle de intersección (Per, Cat)
  • Informes de comprobación
    • Informe de comprobación
    • Rango de periodos de informe de comprobación (Cat, Per inicial, Per final)
    • Informe de comprobación con advertencias
    • Informe de comprobación por secuencia de entidad de validación
  • Informes de balance de comprobación de saldos básicos
    • Ubicación actual del balance de comprobación de saldos, con destinos (Cat, Per)
    • Ubicación actual del balance de comprobación de saldos con reglas (Cat, Per)
    • Ubicaciones actuales de balances de comprobación de saldos, todas las dimensiones y destinos, por entidad-cuenta de destino (Cat, Per)
    • Ubicaciones actuales de balances de comprobación de saldos, todas las dimensiones y destinos (Cat, Per)
    • Ubicación actual de balance de comprobación de saldos, por cta. de destino (Cat, Per)
    • Ubicación actual del balance de comprobación de saldos, por entidad/cuenta de destino (Cat, Per)
    • Ubicación actual convertida de balance de comprobación de saldos por cuenta/entidad objetivo
  • Informes de listas
    • Formatos de importación por ubicación
    • Lista de ubicaciones
  • Análisis de ubicación
    • Asignación de dimensión (Dimensión)
    • Asignación de dimensión para PDV (Dimensión, Cat, Per)
  • Informes de supervisión de procesos
    • Supervisión de procesos (Cat, Per)
    • Rango de periodos de estado de proceso (Cat, Per inicial, Per final)
      • Plantilla
    • Todas las categorías de supervisión de procesos (Cat, Per)
  • Informes de varianza
    • Varianza de seguimiento de cuenta
    • Varianza de balance de comprobación

7 Tareas de mantenimiento del sistema

• Supresión de integración
• Mostrar recuento de filas de la tabla
• Exportación de datos de la tabla de configuración
• Mantener carpeta de aplicaciones
• Mantenimiento de tabla de datos por ubicación
• Mantenimiento de tabla de datos por aplicación
• Mantenimiento de tablas de procesos
• Mantenimiento de datos de configuración
• Actualización de aplicaciones personalizadas
• Depurar todos los datos importados
• Instantáneas de Lifecycle (LCM)
  • Importación de instantáneas
    • Flujo de importación de instantáneas
    • Ejecución de un trabajo de importación de instantáneas
  • Exportación de datos a una instantánea
    • Artefactos de configuración de exportación de instantáneas
    • Artefactos de datos de exportación de instantáneas
    • Flujo de exportación para el tipo de instantánea Todo
    • Flujo de exportación para el tipo de instantánea Incremental
    • Ejecución de un trabajo de exportación de instantáneas
  • Uso de los modos de instantáneas de Lifecycle (LCM)

A Referencia de tabla TDATASEG

B Referencia de campos de definición de extracción de Oracle HCM Cloud

• Campos de definición de extracción de méritos de cuenta
• Campos de definición de extracción de asignaciones
• Campos de definición de extracción de componentes
• Campos de definición de extracción de empleados
• Campos de definición de extracción de entidades
• Campos de definición de extracción de trabajos
• Campos de definición de extracción de ubicaciones
• Campos de definición de extracción de posiciones