Reescritura de presupuestos en Oracle ERP Cloud

Si desea generar un informe de presupuesto frente a valores reales de General Ledger, debe reescribir el presupuesto en Oracle General Ledger. Si desea validar el gasto en línea, debe reescribir el presupuesto en Budgetary Control.

Utilice este procedimiento para reescribir el presupuesto original y revisado preparado utilizando Planning de Oracle Enterprise Performance Management Cloud en Oracle General Ledger.

Este procedimiento no se utiliza para reescribir revisiones de presupuestos preparadas mediante la función Revisiones de presupuestos de EPM Cloud, lo cual actualiza automáticamente el presupuesto en el presupuesto de control tanto de tipo General Ledger como EPM en Budgetary Control mediante otro procedimiento.

La reescritura en Oracle General Ledger también se realiza de forma automática cuando reescribe un presupuesto en Budgetary Control para un presupuesto de control de tipo EPM, pero lógicamente solo para la parte del presupuesto de su empresa que reescriba en Budgetary Control.

Para obtener más información, consulte Uso de Financials para el sector público

Para reescribir en Oracle General Ledger:

Cree un formato de importación para asignar dimensiones a Oracle General Ledger:
1. En el separador Configuración, en Configuración de integración, seleccione Formato de importación.
2. Haga clic en Agregar.
3. En Nombre, introduzca el nombre del formato de importación.
4. En Origen, seleccione el nombre de la aplicación de EPM Cloud en el menú desplegable.
5. En Descripción, introduzca una descripción que se pueda utilizar para identificar el formato de importación.
6. Deje en blanco el campo URL de detalle.
7. En la lista desplegable Destino, seleccione la aplicación Oracle General Ledger.
8. En la lista desplegable Destino, seleccione la aplicación de EPM.
9. Haga clic en Guardar para guardar el formato de importación y consulte la parte inferior rellena.
10. Desplácese hacia abajo a la región inferior de la pantalla Formato de importación para asignar las dimensiones de EPM Cloud a las dimensiones del libro mayor.
11. Asigne un origen para la dimensión de destino "Libro".
  Puede asignar una dimensión como "Entidad" en el libro y definir las asignaciones de carga de datos necesarias para la conversión en el nombre de Oracle General Ledger. Si va a reescribir en un único libro, introduzca el nombre del libro en la columna de expresión.
12. Haga clic en Opciones de destino y seleccione Nombre del presupuesto.
13. Deje en blanco el campo Expresión.
  
  Si el destino es el nombre del presupuesto, introduzca el valor del escenario contable que planea utilizar.
Cree una ubicación.
La ubicación se utiliza para ejecutar la transferencia de los importes de presupuesto a Oracle General Ledger. El formato de importación se asigna a la ubicación. Si utiliza varios formatos de importación, también necesita definir varias ubicaciones.
1. En el separador Configuración, en Configuración de integración, seleccione Ubicación.
2. Haga clic en Agregar.
3. En Nombre, introduzca un nombre para la ubicación.
  
  El nombre de la ubicación se muestra al iniciar la transferencia de EPM Cloud a Oracle General Ledger.
  
  El nombre de la ubicación se muestra al iniciar la transferencia de la aplicación de EPM a Oracle General Ledger.
4. En Formato de importación, seleccione el nombre del formato de importación que se utiliza durante la transferencia.
  
  Nota:
  Los nombres de campo de origen y destino se rellenan automáticamente según el formato de importación.
5. En Ubicación padre, introduzca el padre asignado a la ubicación.
  Las asignaciones padre se utilizan para compartir asignaciones con otras ubicaciones. Introduzca las asignaciones en la ubicación padre y las ubicaciones relacionadas pueden utilizar las mismas asignaciones. Varias ubicaciones pueden compartir un mismo padre. Esta función resulta útil cuando varias ubicaciones utilizan un mismo plan contable. Los cambios realizados en una tabla de asignación hijo o padre se aplican a todas las ubicaciones hijo y padre.
6. En Origen, la información sobre el origen se rellena automáticamente.
7. En Moneda funcional, especifique la moneda de la ubicación.
8. Opcional: en Grupo de cuentas lógico, especifique el grupo de cuentas lógico que se va a asignar a la ubicación.
9. Opcional: en Grupo de entidades de comprobación, especifique el grupo de entidades de comprobación que se va a asignar a la ubicación.
10. Opcional: en Grupo de reglas de comprobación, especifique el grupo de reglas de comprobación que se va a asignar a la ubicación..
11. Guarde la ubicación.
Consulte Definición de ubicaciones.
Cree asignaciones de períodos.

Se utiliza la asignación de periodo para convertir periodos en periodos del calendario contable de Oracle General Ledger para la transferencia.

Nota:

Al especificar el periodo, los periodos inicial y final deben pertenecer al mismo año fiscal. Si se proporcionan rangos de fecha que abarcan más años fiscales, se obtienen datos duplicados.
1. En el separador Configuración, en Configuración de integración, seleccione Asignación de periodo.
2. Haga clic en Agregar y agregue una fila independiente para cada periodo que va a recibir importes de presupuesto.
  
  Utilice los nombres de periodos del calendario contable utilizado por el libro en el libro mayor.
3. Defina una clave de periodo.
  
  Una vez que seleccione un valor, la información sobre la clave de periodo, la clave de periodo anterior, el nombre de periodo y el mes de periodo de destino se rellenan automáticamente.
  - Mes de periodo de destino: los valores de este campo deben coincidir con el calendario contable para el libro en Oracle General Ledger, que recibe los importes transferidos.
  - Año de periodo de destino: Utilice los valores que correspondan al periodo contable (como se define en la columna Mes de periodo de destino).
  Consulte Definición de asignaciones de periodos.
Defina la regla de carga de datos.

Se utiliza una regla de carga de datos para enviar el proceso de transferencia de los balances de la aplicación de EPM Cloud a Oracle General Ledger. La regla de carga de datos se crea una vez, pero se utiliza cada vez que se produce una transferencia.
1. En el separador Flujo de trabajo, en Carga de datos, seleccione Regla de carga de datos.
2. En Barra de PDV, seleccione la ubicación que se debe utilizar para la regla de carga de datos.
  
  Las reglas de carga de datos se procesan en el contexto de un punto de vista. El punto de vista predeterminado se selecciona de forma automática. La información del punto de vista se muestra en la barra de PDV en la parte inferior de la pantalla.
3. Haga clic en Agregar.
4. En Nombre, introduzca el nombre de la regla de carga de datos.
5. En Categoría, deje el valor de categoría predeterminado.
6. En Descripción, introduzca una descripción para identificar la regla de carga de datos al iniciar la solicitud de transferencia de los balances de libro mayor.
7. En Tipo de plan de destino, seleccione un tipo de plan.
8. En Tipo de asignación de periodo, seleccione el tipo de asignación de periodo para cada regla de datos.
  
  Opciones válidas:
  - Valor predeterminado: La regla de datos utiliza la clave de periodo y la clave de periodo anterior definidas en Data Management para determinar los periodos del libro mayor de origen asignados a cada periodo de Data Management incluido en una ejecución de la regla de datos.
  - Explícito: La regla de datos utiliza las asignaciones de periodo explícitas definidas en Data Management para determinar los periodos del libro mayor de origen asignados a cada periodo de Data Management incluido en una ejecución de la regla de datos. Las asignaciones de periodo explícitas activan orígenes de datos de libro mayor adicionales donde no hay periodos definidos por fechas de inicio o de finalización.
9. Haga clic en Guardar.
Agregue filtros de opción de origen a la regla de carga de datos para reescritura.
1. En el separador Flujo de trabajo, en Carga de datos, seleccione Regla de carga de datos.
2. En Barra de PDV, seleccione la ubicación que se debe utilizar para la regla de carga de datos.
  
  Las reglas de carga de datos se procesan en el contexto de un punto de vista. El punto de vista predeterminado se selecciona de forma automática. La información del punto de vista se muestra en la barra de PDV en la parte inferior de la pantalla.
3. Seleccione la regla de carga de datos a la que desea agregar un filtro.
4. Seleccione la pestaña Opciones de origen.
5. En el área Filtros de origen, haga clic en .
6. Seleccione el nombre de dimensión.
7. En Condición de filtro especifique la condición de filtro:
  - Introduzca un nombre de miembro o condición de filtro en el cuadro de texto Condición de filtro.
  - Haga clic en para mostrar la pantalla Selección de miembros y utilice un selector de miembros para especificar las funciones de filtrado. A continuación, haga clic en Aceptar.
  Para utilizar el selector de miembros:
  1. En la lista de dimensiones y miembros disponibles de la izquierda, seleccione un miembro y haga clic en .
  2. Para anular la selección de un miembro de la lista de miembros, haga clic en .
  3. Para agregar opciones especiales para el miembro, haga clic en y seleccione una opción.
    
    En las opciones de miembro, "I" significa inclusive. Por ejemplo, "IChildren" agrega todos los hijos para el miembro, incluido el miembro seleccionado, e "IDescendants" agrega todos los descendientes, incluido el miembro seleccionado. Si selecciona "Children", no se incluirá el miembro seleccionado y solo se incluirán sus hijos.
    
    El miembro se mueve hacia la derecha y muestra la opción seleccionada en la columna Tipo de selección. Por ejemplo, "Descendants" aparece en la columna Tipo de selección.
    
    Sugerencia:
    
    Para borrar todos los miembros de la lista de selecciones, haga clic en .
  4. Haga clic en Aceptar dos veces para continuar definiendo los detalles de filtro de origen.
  El miembro seleccionado se muestra con la sintaxis de Oracle Essbase en el campo Condición de filtro.
Ejecute la regla de carga de datos para la reescritura.
1. En el separador Flujo de trabajo, en Carga de datos, seleccione Regla de carga de datos.
2. En Barra de PDV, verifique la ubicación y el periodo que se deben utilizar para la regla de carga de datos.
3. Seleccione Ejecutar para enviar una solicitud de transferencia de importes de presupuesto a Oracle General Ledger.
4. En Importar desde origen, seleccione la opción para importar la información de presupuesto de Planning.
5. Deje en blanco el campo Volver a calcular.
6. En Exportar a destino, seleccione la opción para exportar la información a Oracle General Ledger.
7. En Periodo inicial, seleccione el periodo de libro mayor más antiguo para la transferencia.
  
  La lista de valores incluye todos los periodos de libro mayor que ha definido en la asignación de periodo. Suele ser el primer periodo del año para la carga del presupuesto inicial y, a continuación, el periodo actual o un periodo futuro durante el año si hay actualizaciones en el presupuesto que se van a transferir a Oracle General Ledger.
8. En Periodo final, seleccione el periodo de libro mayor más reciente para la transferencia.
  
  La lista de valores incluye todos los periodos de libro mayor que ha definido en la asignación de periodo.
9. En Modo de importación, seleccione Reemplazar para sobrescribir la información del presupuesto existente en Oracle General Ledger para el rango de periodos que ha seleccionado (en las opciones de periodo inicial y periodo final).
  
  Seleccione Anexar para agregar información a los importes de presupuesto de Oracle General Ledger existentes sin sobrescribir los importes existentes.
10. Haga clic en Ejecutar.