Definición de opciones de aplicación para Financial Consolidation and Close

El valor predeterminado es "Data" para cargar solo datos numéricos.

El estado del asiento indica el estado actual del asiento. El estado de un asiento cambia cuando se crea, se envía, se aprueba, se rechaza o se contabiliza el asiento.

Opciones disponibles:

• En proceso: el asiento se ha creado. Se ha guardado, pero puede estar incompleto. Por ejemplo, puede que se tengan que agregar más apuntes.

• Contabilizado: los ajustes del asiento se contabilizan en la base de datos.

Seleccione el tipo de asiento que desea cargar.

Opciones disponibles:

• Reversión automática: carga un asiento de reversión automática que contiene ajustes que se deben revertir en el siguiente período. Es decir, el asiento se contabiliza en el siguiente período mediante la reversión del débito y el crédito.

• Normal: permite cargar asientos mediante el modo Reemplazar, el cual borra todos los datos de una etiqueta de asiento antes de cargar los datos del nuevo asiento.

Seleccione el método para contabilizar los asientos:

Opciones disponibles:

• Acumulado de asiento: un asiento de acumulado contable se transfiere de un periodo al siguiente, desde la primera instancia del asiento, incluyendo la transferencia a través de los fines de año intermedios. La única diferencia entre una entrada de acumulado contable y una entrada de acumulado anual es que en el primer período de cada año se revierten los datos de las entradas de acumulado contable del último período del año anterior. Las entradas de acumulado anual no se revierten en el primer período de ningún año.

• Periódico: al seleccionar el miembro de Vista FCCS_Periódico, cuando se publican los asientos, los datos introducidos en el detalle de línea se resumen y se publican en el cubo de consolidación según el PDV de detalle de línea. Los datos de un asiento publicado no sobrescriben los datos escritos de otros asientos publicados.

• Acumulado anual: al seleccionar el miembro de Vista FCCS_Acumulado anual_Entrada, puede introducir un importe acumulado anual en los campos de crédito/débito del detalle de línea. Un asiento de acumulado anual debe contener entradas de acumulado anual en todas las líneas de detalles.

  Cuando se publican asientos de acumulado anual, se calcula el impacto periódico adecuado en el PDV en las entradas y posteriormente se acumula con todas las acumulaciones de asientos periódicos contabilizados. En el primer periodo de cada año, los datos de la vista Acumulado anual son los mismos que los datos de Periódico.

  En el primer período de cualquier año, los datos de Vista de acumulado anual son los mismos que los datos periódicos.

  En períodos posteriores, los datos periódicos calculados contabilizados en el miembro de vista Periódico para cada PDV único son iguales a las entradas del acumulado anual periódico actual acumuladas en todos los asientos del Acumulado anual menos las entradas de acumulado anual del período anterior acumuladas en todos los asientos del Acumulado anual.

Seleccione Sí para crear una región de detalle.

Las definiciones de regiones válidas para obtención de detalles se utilizan para definir los datos que se cargan de un sistema de origen de libro mayor y especificar datos válidos para obtención de detalles para Data Management.

En las cuadrículas y formularios de datos, después de que se hayan cargado las regiones, las celdas de las que se pueden obtener detalles se indican mediante un icono azul claro en la esquina superior izquierda de la celda. El menú de contexto de celda muestra el nombre de visualización definido, que abre la URL especificada.

Un archivo de carga de definiciones de la región está compuesto de la siguiente información:

• Escenario, Año, Periodo, Entidad, Cuenta

• Nombre de visualización (para el menú contextual de la celda) y URL (para obtener detalles)

Permite validar los datos cuando un usuario administrativo carga datos. En este caso, todas las validaciones de datos del formulario de entrada de datos se aplican mientras se cargan los datos. Debido a las validaciones mejoradas, el rendimiento de la carga de datos será más lento.

Si se define "Activar seguridad de datos para usuarios administrativos" en No (valor predeterminado), las cargas de datos que realiza el administrador se llevan a cabo con la utilidad de carga de esquema (OLU). En este caso, el rendimiento es más rápido, pero no se puede obtener un informe de errores detallado de las filas que se han ignorado por algún motivo.

Si esta opción se define en Sí, los datos se validan de la misma forma para cargas de datos de administrador y de no administrador. Las validaciones incluyen: comprobaciones de seguridad, validaciones de intersección, celdas de solo lectura, celdas de cálculo dinámico, etc.

Además, hay disponible una lista de errores detallados de todas las filas que se han rechazado o ignorado y no es necesario ningún permiso adicional de Planning. Sin embargo, el rendimiento puede ser más lento incluso para los administradores.

Activar detalle desde resumen

Seleccione Sí para aumentar detalle de los miembros de resumen en un informe o formulario de datos de Planning y ver los datos de origen detallados que componen el número.

Una vez que se activa esta opción y se cargan los datos con la opción Crear región de detalle establecida en Sí, el icono Detallar se activa en el nivel de resumen. El detalle se limita a 1000 miembros descendientes para una dimensión.

Especifique la dimensión de movimiento que indica la dimensión de informes del flujo de efectivo automatizada utilizada en las jerarquías y los cálculos del sistema.

De forma predeterminada, el sistema proporciona miembros en la dimensión de movimiento para mantener diversos tipos de datos de flujo de efectivo y cambio para los cálculos de CTA.

Si no existen movimientos, especifíquela como FCCS_No Movement. En caso contrario, seleccione los miembros de movimiento deseados.

Ejemplo de miembros de dimensión de movimiento:

• FCCS_No Movement

• FCCS_Movements

• FCCS_OpeningBalance

• FCCS_ClosingBalance

Especifique la dimensión de varios GAAP utilizada para elaborar informes de los estados financieros tanto en GAAP local como en IFRS u otros GAAP.

Esta dimensión realiza un seguimiento de la entrada de datos de GAAP local, así como de cualquier ajuste de GAAP.

Especifique la dimensión de origen de datos.

El valor predeterminado es "FCCS_Managed Source".

Cuando una carga de datos basada en archivo en Essbase es correcta, especifique si suprimir el archivo de datos del directorio outbox de la aplicación. Seleccione Sí para suprimir el archivo o No para mantenerlo.

Si el nombre del miembro contiene una coma y desea cargar los datos en uno de los siguientes servicios, establezca esta opción en Sí y, a continuación, cargue los datos:

• Módulos de Planning
• Planning
• Cierre y consolidación financieros
• Informes de impuestos

Seleccione el método de flujo de trabajo de datos.

Opciones disponibles:

• Completo: los datos se procesan en la tabla TDATASEG_T y se copian a continuación en la tabla TDATASEG.

  Admite los cuatro procesos del entorno de trabajo (importar, validar, exportar y comprobar) y los datos se pueden ver en el entorno de trabajo.

  Admite el aumento de detalle.

  El modo de flujo de trabajo Completo es el modo predeterminado.

• Completo - Ningún archivo: los datos se procesan en la tabla TDATASEG_T y se copian a continuación en la tabla TDATASEG.

  Se admiten los cuatro procesos del entorno de trabajo (Importar, Validar, Exportar y Comprobar). Los datos se pueden ver en el entorno de trabajo, pero solo una vez que se haya completado el paso de importación. Los datos se suprimen de TDATASEG al final del proceso del flujo de trabajo.

  No admite el aumento de detalle

• Simple: los datos se procesan en la tabla TDATASEG_T y se exportan a continuación directamente desde la tabla TDATASEG_T.

  Todas las cargas de datos incluyen ambos pasos de importación y exportación.

  Los datos no se validan y todos los datos sin asignar producen un fallo de carga.

  Las asignaciones no se archivan en TDATAMAPSEG.

  Los datos no se pueden ver en el entorno de trabajo.

  No admite el aumento de detalle

Vista detallada de Smart View

Especifique la vista personalizada de columnas del entorno de trabajo al visualizar los nombres de miembros de dimensión de atributos personalizados en informes de obtención de detalles de Oracle Smart View for Office.

Las vistas personalizadas se crean y definen en la opción Entorno de trabajo de Data Integration. Cuando se haya definido la vista personalizada y, a continuación, especificado en el campo Vista detallada de Smart View, en Smart View puede hacer clic en la celda de obtención de detalles y seleccionar Abrir como nueva hoja para que el informe de obtención de detalles se abra en función de la vista definidas en el entorno de trabajo.

Si no se ha definido ninguna vista en la página Opciones de aplicación, se usa la vista predeterminada, lo que significa que las dimensiones de atributo no muestran los nombres de miembros personalizados en Smart View.

Para obtener más información, consulte Definición de una vista personalizada en el área de trabajo

Modo de importación predeterminado

Establece el modo de importación predeterminado al ejecutar una regla de carga de datos en Data Management o ejecutar una integración en Data Integration.

Opciones disponibles:

• Anexar

• Reemplazar

Modo de exportación predeterminado

Establece el modo de exportación predeterminado al ejecutar una regla de carga de datos en Data Management o ejecutar una integración en Data Integration.

Opciones disponibles:

• Acumular (Agregar datos)

• Reemplazar

• Fusionar datos (Almacenar datos)

• Restar