Definición de plantillas de balance de comprobación de Excel
Para definir una plantilla de balance de comprobación de Excel, puede definir la primera fila de la región con nombre, que contiene las etiquetas de metadatos. Se puede definir otra información fuera de esta región, pero el sistema solo tiene en cuenta lo que hay dentro de la región con nombre. Por ejemplo, la plantilla incluye un título y un resumen de importes. Estos están fuera de la región con nombre y no se procesan al cargar datos.
Para cargar datos con una plantilla, el sistema utiliza una definición de rango con nombre para buscar las dimensiones y los datos relacionados. Para la plantilla de balance de comprobación, el rango predefinido se denomina upsTB y se puede ver con la opción "Administrador de nombres" en Excel.
La siguiente plantilla contiene una línea de metadatos (fila 1) y tres líneas de datos importados (filas 5-7).
Se debe rellenar Valores de dimensión e Importe en las correspondientes columnas según las etiquetas definidas en la fila 1. Para agregar etiquetas de dimensión adicionales, agregue columnas. Para agregar datos, agregue filas.
Al agregar filas o columnas, agréguelas en la región con nombre. Excel actualiza la definición de región automáticamente. Si agrega filas fuera de la región, actualice la región para incluir estas nuevas filas o columnas. Al agregar columnas de dimensión, agregue una etiqueta de dimensión para especificar si la columna es una cuenta, entidad, operación intercompañía, importe o dimensión definida por el usuario (DU). Tenga en cuenta que la dimensión de entidad se representa con la etiqueta para "Center".
Tabla 4-16 Etiquetas de dimensión de Gestión de datos y etiquetas correspondientes
| Dimensión de Data Management | Etiquetas válidas |
|---|---|
|
Cuenta (necesaria) |
A, Account, SrcAcctKey |
|
Centro (necesaria) |
C, Center, SrcCenterKey |
|
Descripción (opcional) |
D, Description, SrcAcctDesc |
|
IC Counter Party (opcional) |
I, IC, ICCoParty |
| User Defined 1–User Defined 20 (opcional) | 1-20, UD1-UD20, UserDefined1-UserDefined20 |
| Importe (necesaria) | V, Amount, SrcAmount |
En la plantilla proporcionada con Gestión de datos, algunas de las filas están ocultas. Para actualizar las columnas y las etiquetas de columna, debe mostrar estas filas. Para ello, seleccione la fila que hay por encima y por debajo de las filas ocultas y, a continuación, actualice el alto de celda. Un valor de 12,75 es el alto estándar para las celdas, y muestra todas las filas ocultas para el rango seleccionado en la hoja. Puede volver a ocultar las filas después de realizar los cambios.
