Integración de transacciones de archivo bancario con formato BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053

Al cargar datos de archivo bancario, crea un origen de datos asociado al sistema de origen de archivo bancario. Data Management convierte los formatos de archivo BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053 a formato .CSV.

La aplicación de origen para Transacciones de archivo bancario con formato BAI tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:

  • Cuenta
  • Importe
  • Tipo de transacción
  • Moneda
  • Fecha de la transacción
  • Referencia bancaria
  • Referencia del cliente
  • Texto de banco

La aplicación de origen para un archivo Transacciones de archivo bancario con formato Swift MT940 tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:

  • Número de referencia de transacción
  • Cuenta
  • Número de extracto
  • Fecha de extracto
  • Fecha de la transacción
  • Importe
  • Tipo de transacción
  • Referencia de cliente
  • Referencia bancaria
  • Texto de banco
  • Información adicional1
  • Información adicional2
  • Información adicional3

La aplicación de origen de un archivo de extracto bancario con formato CAMT.053 tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:

  • StatementIdentification
  • CreateDate
  • StatementFromDateTime
  • StatementToDateTime
  • Cuenta
  • Importe
  • Moneda
  • CdtDbtInd
  • BookingDate
  • ValueDate
  • EntryRef
  • AccountServicerReference
  • Domain Code
  • Family Code
  • Sub Family Code
  • Proprietary
  • ReversalIndicator
  • BankTransactionIdentification
  • EndToEndIdentification
  • ChequeNumber
  • InstructionIdentification
  • PaymentInformationIdentification
  • MandateIdentification
  • ClearingSystemReference
  • SourceCurrency
  • TargetCurrency
  • UnitCurrency
  • ExchangeRate
  • ContractIdentification
  • QuotationDate
  • ReturnReasonCode
  • ReturnReasonProprietary
  • Originato
  • OrgnlBkTxCdDomain
  • OrgnlBkTxCdFamily

La aplicación de origen para un archivo Balance de archivo bancario con formato BAI tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:

  • Balance de cierre
  • Moneda (En primer lugar, se extrae la moneda de la cuenta. Si no está disponible, se extrae la moneda del grupo. En la mayoría de los casos, la moneda de la cuenta y la moneda del grupo son idénticas.)
  • Tipo de transacción
  • Moneda
  • Fecha de extracto
  • Cuenta

La aplicación de origen para Transacciones de archivo bancario con formato Swift MT940 tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:

  • Balance de cierre
  • Moneda
  • Tipo de transacción
  • Moneda
  • Fecha de extracto
  • Cuenta

La aplicación de origen de un archivo de extracto bancario con formato CAMT.053 tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:

  • Cuenta
  • Balance de cierre
  • Moneda
  • Fecha de inicio
  • CdtDbtInd

Para agregar un sistema de origen Transacciones de archivo bancario con formato BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053:

  1. En la página inicial, haga clic en Icono Navegador (icono Navegador). A continuación, en la categoría Integración, seleccione Data Management.
  2. Seleccione el separador Configuración y, a continuación, en Registrar, seleccione Aplicación de destino.
  3. En Aplicación de destino, en la cuadrícula de resumen, haga clic en Agregar y, a continuación, seleccione Origen de datos.
  4. En Sistema de origen, seleccione Archivo de banco.
  5. En Nombre de aplicación, seleccione un nombre de aplicación en la lista de valores.

    Los tipos disponibles de aplicación son los siguientes:

    • Transacciones de archivo bancario con formato BAI
    • Transacciones de archivo bancario con formato SWIFT MT940
    • Transacciones de archivo bancario con formato CAMT.053
    En la imagen se muestra la página Sistema de origen.

    Para un archivo Transacciones de archivo bancario con formato BAI, los nombres de aplicación disponibles son una combinación de tipos de confrontación y un nombre de origen de datos de dicho tipo de confrontación en Confrontación de transacciones. Por ejemplo, en Confrontación de transacciones, el tipo de confrontación INTERCO tiene dos orígenes de datos: AP y AR. El resultado son dos nombres de aplicación de destino en la lista disponible; INTERCO:AP e INTERCO:AR.

    Nota:

    La conexión de Data Management al archivo de origen BAI falla en las siguientes circunstancias:

    • Cambia el tipo de confrontación en Confrontación de transacciones.
    • Cambia el identificador del origen de datos.
    • Cambia, se agrega o se elimina el identificador de atributo del origen de datos.

    En este caso, debe volver a crear la aplicación (incluida la aplicación de destino completa, el formato de importación, la ubicación, la asignación y la regla de carga de datos en Data Management.

    En el caso de un archivo SWIFT MT940, seleccione Transacciones de archivo bancario con formato SWIFT MT940.

    En el caso de un archivo CAMT.053, seleccione Transacciones de archivo bancario con formato CAMT.053.

  6. En Prefijo, especifique un prefijo para que el nombre del sistema de origen sea único.

    Utilice un prefijo si el nombre de sistema de origen que desea agregar se basa en un nombre de sistema de origen existente. El prefijo se le agregará al nombre existente. Por ejemplo, si desea que una aplicación de archivo de banco se denomine igual que la aplicación existente, puede utilizar sus iniciales como prefijo.

  7. Haga clic en Aceptar.
  8. Para agregar o modificar dimensiones en el sistema de origen de archivo de banco, seleccione el separador Detalles de dimensión.

    A continuación, se muestran los detalles de dimensión de una aplicación de archivo bancario:

    En la imagen se muestra el separador Detalles de dimensión.

    A continuación se muestran los detalles de dimensión de una aplicación de transacciones de archivo bancario CAMT.053:

    En la imagen se muestran los detalles de dimensión de transacciones de archivo bancario CAMT.053

  9. Seleccione la clase de dimensión de destino o haga clic en La imagen muestra el botón Buscar para seleccionar la clase de dimensión de destino para cada dimensión no definida en la aplicación.

    La clase de dimensión es una propiedad definida por el tipo de dimensión.

  10. Configure la asignación de integración entre el sistema de origen de archivo bancario y la aplicación de destino Account Reconciliation mediante la creación de un formato de importación.
  11. Defina la ubicación utilizada para asociar el formato de importación.
  12. Cree la asignación de categoría para asignar los depósitos de monedas.

    Consulte Definición de asignaciones de categoría.

    Nota:

    Las asignaciones de categorías no son relevantes para Confrontación de transacciones, pero son necesarias en Data Management.
  13. Defina la asignación de datos para asignar miembros del origen a miembros del destino.

    Nota:

    Todos los archivos de confrontación de transacciones requieren que se asigne la dimensión de identificador de conciliación al perfil de Confrontación de transacciones correspondiente.

    Consulte Creación de asignaciones de miembros.

  14. En Entorno de trabajo de carga de datos, pruebe y valide los datos mediante la ejecución de la regla de carga de datos para asegurarse de que la regla de carga de datos se está ejecutando correctamente y los datos son correctos. Data Management transforma los datos y los almacena en una ubicación temporal para que Account Reconciliation los utilice.

    Cuando se ejecuta una regla de carga de datos, el punto de vista requiere que se seleccionen la ubicación, el periodo y la categoría; sin embargo, Confrontación de transacciones no utiliza el periodo ni la categoría al procesar las transacciones. Solo es necesario seleccionar la ubicación correcta.