Al cargar datos de archivo bancario, crea un origen de datos asociado al sistema de origen de archivo bancario. Data Management convierte los formatos de archivo BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053 a formato .CSV.
La aplicación de origen para Transacciones de archivo bancario con formato BAI tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:
- Cuenta
- Importe
- Tipo de transacción
- Moneda
- Fecha de la transacción
- Referencia bancaria
- Referencia del cliente
- Texto de banco
La aplicación de origen para un archivo Transacciones de archivo bancario con formato Swift MT940 tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:
- Número de referencia de transacción
- Cuenta
- Número de extracto
- Fecha de extracto
- Fecha de la transacción
- Importe
- Tipo de transacción
- Referencia de cliente
- Referencia bancaria
- Texto de banco
- Información adicional1
- Información adicional2
- Información adicional3
La aplicación de origen de un archivo de extracto bancario con formato CAMT.053 tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:
- StatementIdentification
- CreateDate
- StatementFromDateTime
- StatementToDateTime
- Cuenta
- Importe
- Moneda
- CdtDbtInd
- BookingDate
- ValueDate
- EntryRef
- AccountServicerReference
- Domain Code
- Family Code
- Sub Family Code
- Proprietary
- ReversalIndicator
- BankTransactionIdentification
- EndToEndIdentification
- ChequeNumber
- InstructionIdentification
- PaymentInformationIdentification
- MandateIdentification
- ClearingSystemReference
- SourceCurrency
- TargetCurrency
- UnitCurrency
- ExchangeRate
- ContractIdentification
- QuotationDate
- ReturnReasonCode
- ReturnReasonProprietary
- Originato
- OrgnlBkTxCdDomain
- OrgnlBkTxCdFamily
La aplicación de origen para un archivo Balance de archivo bancario con formato BAI tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:
- Balance de cierre
- Moneda (En primer lugar, se extrae la moneda de la cuenta. Si no está disponible, se extrae la moneda del grupo. En la mayoría de los casos, la moneda de la cuenta y la moneda del grupo son idénticas.)
- Tipo de transacción
- Moneda
- Fecha de extracto
- Cuenta
La aplicación de origen para Transacciones de archivo bancario con formato Swift MT940 tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:
- Balance de cierre
- Moneda
- Tipo de transacción
- Moneda
- Fecha de extracto
- Cuenta
La aplicación de origen de un archivo de extracto bancario con formato CAMT.053 tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:
- Cuenta
- Balance de cierre
- Moneda
- Fecha de inicio
- CdtDbtInd
Para agregar un sistema de origen Transacciones de archivo bancario con formato BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053: