Data Management ofrece un marco basado en adaptador que actúa como mecanismo de integración y permite a los clientes de Account Reconciliation:
Agregar un archivo bancario como sistema de origen (identificado con una aplicación de tipo "origen de datos").
Asociar un archivo bancario con formato BAI (que utiliza un formato de archivo del Bank Administration Institute) o un archivo bancario con formato SWIFT MT940 (que utiliza un formato de archivo SWIFT MT940) o CAMT.053 (que es un archivo "del banco para el cliente" con formato XML) y, a continuación, almacenar las transacciones en una ubicación temporal para su carga en una aplicación de Account Reconciliation de destino.
Las funciones específicas de Data Management, como la adición de ubicaciones y la asignación de miembros, se gestionan mediante el proceso de flujo de trabajo de Data Management estándar. La carga de los datos también se ejecuta en Data Management.
Asociar un archivo bancario con formato BAI (que utiliza un formato de archivo del Bank Administration Institute) o un archivo bancario con formato SWIFT MT940 o un archivo CAMT.053 al sistema de origen de archivo bancario y, a continuación, almacenar los balances en una ubicación temporal para su carga en una aplicación de Account Reconciliation de destino. Los balances son balances bancarios de final del día que se contabilizan una vez al mes o de forma diaria.
Las funciones específicas de Data Management, como la adición de ubicaciones y la asignación de miembros, se gestionan mediante el proceso de flujo de trabajo de Data Management estándar. La carga de los datos también se ejecuta en Data Management.
Agregar una aplicación de destino para cada origen de datos de confrontación de transacciones según sea necesario y asignar las dimensiones de un sistema de origen basado en archivos (incluido un archivo BAI, un archivo SWIFT MT940 o un archivo CAMT.053) a la aplicación de confrontación de transacciones de destino en el formato de importación. De este modo, los clientes pueden importar datos de cualquier sistema de origen fácilmente mediante un formato de archivo e insertarlos en una aplicación de Transaction Matching de destino. Las funciones específicas de Data Management, como la adición de ubicaciones y la asignación de miembros, se gestionan mediante el proceso de flujo de trabajo de Data Management estándar.
Al crear una aplicación de destino para la coincidencia de transacciones, en Formato de importación, seleccione el campo Importe de la aplicación de destino en lugar de Datos para cargar los datos correctamente.