Integración de balances de archivo bancario con formato BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053

Al cargar datos de archivo de banco, crea un origen de datos asociado al sistema de origen de archivo de banco. Data Management convierte los formatos de archivo BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053 a formato .CSV.

La aplicación de origen de un balance de archivo bancario con formato BAI tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:

Balance de cierre
Moneda
Tipo de transacción
Moneda
Fecha de extracto
Cuenta

La aplicación de origen de los balances de un archivo bancario con formato Swift MT940 tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:

Balance de cierre
Moneda
Tipo de transacción
Moneda
Fecha de extracto
Cuenta

La aplicación de origen de un archivo de extracto bancario con formato CAMT.053 tiene las siguientes columnas y cabeceras constantes predefinidas:

Cuenta
Balance de cierre
Moneda
Fecha de inicio

Nota:

Los códigos BAI 100-399 son para los créditos bancarios (números positivos), y 400-699 son para los débitos bancarios (números negativos).

En el caso de los códigos BAI específicos de banco superiores a 699, Data Management los considerará créditos bancarios (números positivos) por defecto. Si necesita que un código específico de este rango se considere un débito bancario (número negativo), puede utilizar la asignación SQL (consulte Creación de scripts de asignación) para que se actualice el importe como un número negativo, como se muestra en el siguiente ejemplo.

AMOUNTX=
CASE
    WHEN UD7 = '868' THEN AMOUNT*-1
     ELSE AMOUNT
END

Para agregar un sistema de origen de balances de archivo bancario con formato BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053:

Guarde los archivos de balances de archivo bancario con formato BAI, SWIFT MT940 o CAMT.053 como un archivo con formato CSV.
Cargue los archivos mediante el explorador de archivos al registrar la aplicación de destino.

A continuación, se muestra un archivo de balances de archivo bancario con formato BAI:

A continuación, se muestra un archivo Balances de archivo bancario con formato SWIFT MT940:
En la página inicial, haga clic en (icono Navegador). A continuación, en la categoría Integración, seleccione Data Management.
Seleccione el separador Configuración y, a continuación, en Registrar, seleccione Aplicación de destino.
En Aplicación de destino, en la cuadrícula de resumen, haga clic en Agregar y, a continuación, seleccione Origen de datos.
En la página Sistema de origen, seleccione Archivo bancario.
En Nombre de aplicación, seleccione un nombre de aplicación en la lista de valores.
Los tipos disponibles de aplicación son los siguientes:
- Balances de archivo bancario con formato BAI
- Balances de archivo bancario con formato SWIFT MT940
- CAMT.053
Para un archivo Balances de archivo bancario con formato BAI, los nombres de aplicación disponibles son una combinación de tipos de confrontación y un nombre de origen de datos de dicho tipo de confrontación en Confrontación de transacciones. Por ejemplo, en Confrontación de transacciones, el tipo de confrontación INTERCO tiene dos orígenes de datos: AP y AR. El resultado son dos nombres de aplicación de destino en la lista disponible; INTERCO:AP e INTERCO:AR.
Nota:

La conexión de Data Management al archivo de origen BAI falla en las siguientes circunstancias:
- Cambia el tipo de confrontación en Confrontación de transacciones.
- Cambia el identificador del origen de datos.
- Cambia, se agrega o se elimina el identificador de atributo del origen de datos.
En este caso, debe volver a crear la aplicación (incluida la aplicación de destino completa, el formato de importación, la ubicación, la asignación y la regla de carga de datos en Data Management.
En el caso de un archivo SWIFT MT940, seleccione Balances de archivo bancario con formato SWIFT MT940.

En el caso de un archivo CAMT.053, seleccione Balances de archivo bancario con formato CAMT.053.
En Prefijo, especifique un prefijo para que el nombre del sistema de origen sea único.

Utilice un prefijo si el nombre de sistema de origen que desea agregar se basa en un nombre de sistema de origen existente. El prefijo se le agregará al nombre existente. Por ejemplo, si desea que una aplicación de archivo de banco se denomine igual que la aplicación existente, puede utilizar sus iniciales como prefijo.
Haga clic en Aceptar.
Para agregar o modificar dimensiones en el sistema de origen del archivo Balances de archivo bancario con formato BAI, seleccione el separador Detalles de dimensión.

A continuación, se muestran los detalles de dimensión de una aplicación Balances de archivo bancario con formato BAI:

A continuación, se muestran los detalles de dimensión de una aplicación Balances de archivo bancario con formato SWIFT MT940:

A continuación se muestran los detalles de dimensión de una aplicación Balances de archivo bancario con formato CAMT.053:
Seleccione la clase de dimensión de destino o haga clic en para seleccionar la clase de dimensión de destino para cada dimensión no definida en la aplicación.

La clase de dimensión es una propiedad definida por el tipo de dimensión.
Seleccione el separador Configuración y, en Configuración de integración, seleccione Formato de importación.
Configure la asignación de integración entre el sistema de origen Balances de archivo bancario con formato BAI y la aplicación de destino Account Reconciliation mediante la creación de un formato de importación.

Consulte Uso de los formatos de importación.

A continuación se muestran los detalles de dimensión de una aplicación Balances de archivo bancario con formato BAI:

A continuación, se muestra un ejemplo de formato de importación para una aplicación Balances de archivo bancario con formato SWIFT MT940:

A continuación se muestra un ejemplo de formato de importación de una aplicación Balances de archivo bancario con formato CAMT.053:
Seleccione el separador Configuración y, a continuación, en Configuración de integración, seleccione Ubicación.
Defina la ubicación utilizada para asociar el formato de importación.

Consulte Definición de ubicaciones.
Seleccione el separador Flujo de trabajo y, a continuación, en Carga de datos, seleccione Asignación de carga de datos.
Asigne los números de cuenta del archivo a los nombres de Conciliación adecuados.

Nota:

Todos los archivos de confrontación de transacciones requieren que se asigne la dimensión de identificador de conciliación al perfil de Confrontación de transacciones correspondiente.
Asigne la dimensión de tipo de origen Tipo de origen * al valor de destino "sistema de origen" o "sublibro de origen" de codificación fija.

Consulte Creación de asignaciones de miembros.
Seleccione el separador Flujo de trabajo y, a continuación, en Carga de datos, seleccione Regla de carga de datos.
Cree una regla de carga de datos para la ubicación y especifique el período y la categoría.

la regla de datos "BAIRule" se crea y el formato de archivo de balances bancarios con formato BAI se importa a la ubicación "Loc_BAIFormat." El período se especifica como "feb-20", y la categoría como "Funcional".
Vaya a la página de inicio de Account Reconciliation.
Haga clic en Aplicación, a continuación, en Configuración y, por último, en Carga de datos.
Cree dos reglas para ambas ejecuciones de formato de importación como se muestra a continuación.
Ejecute la regla de carga de datos seleccionando Aplicación y, a continuación, Período.
Haga clic en para ir al menú de acciones y, a continuación, haga clic en Importar datos.
Haga clic en + y, a continuación, en Nueva ejecución de carga de datos, seleccione Utilizar cargar de datos guardados y seleccione la carga de datos creada en el paso anterior.
Haga clic en Aceptar para ejecutar la regla de carga de datos.

Los balances se cargan en la conciliación definida en Asignación de carga de datos para la dimensión Perfil como se muestra a continuación. Los extractos bancarios se suelen cargar en el subsistema, pero también se pueden cargar en el sistema de origen si es necesario.