Todos los archivos, incluidos los archivos de banco, se pueden exportar fácilmente a una aplicación de Transaction Matching de destino. En este caso, se crea una aplicación local (que utiliza un origen de datos de Transaction Matching como tipo de aplicación) y se selecciona el nombre de la aplicación.
Para agregar una aplicación de Transaction Matching de destino:
El prefijo soporta un máximo de 10 caracteres. La combinación del tipo de conciliación y el nombre del origen de datos de la confrontación de transacciones se genera automáticamente.
Por ejemplo, si la importación del archivo bancario es para un origen de datos de Confrontación de transacciones denominado "BOA" y el identificador del texto de tipo de conciliación es "BAI_LOAD_RT", puede agregar el prefijo "TM_" seguido de "BAI_LOAD_RT" y, a continuación, "BANK". En este caso, el nombre de la aplicación sería "TM_ BAI_LOAD_RT:BANK".
En otro ejemplo, si la importación de archivo de banco MT940 es para un origen de datos de transacción denominado "SWIFT_MT940_MT" y el ID de texto de tipo de conciliación es "BANK", el nombre de la aplicación de destino empezaría con un prefijo (como DEMO_), seguido de "SWIFT_MT940_MT" y, a continuación, "BANK". En este caso, el nombre sería "DEMO_SWIFT_MT940_MT:BANK".
Al agregar una aplicación de Transaction Matching de destino, los detalles de dimensión de la aplicación se rellenan automáticamente en el separador Detalles de dimensión.
La clase de dimensión es una propiedad definida por el tipo de dimensión.
Consulte Uso de los formatos de importación.
A continuación se muestra el formato de importación de un archivo bancario.
A continuación se muestra el formato de importación de un archivo MT940.
Consulte Definición de ubicaciones.
Para obtener más información sobre los depósitos de moneda de Account Reconciliation, consulte la sección Definición de moneda de la guía Configuración de Account Reconciliation.
El formato de importación SWIFT MT940 requiere que se asigne la dimensión de identificador de conciliación a las conciliaciones de Confrontación de transacciones correspondientes. Puede asignar otras dimensiones según sea necesario.
Consulte Creación de asignaciones de miembros.