Carga de tipos de cambio de Financial Consolidation and Close

Al definir una regla de datos para una aplicación de destino de Financial Consolidation and Close, puede especificar cómo desea que Data Management extraiga los tipos de cambio.

En Financial Consolidation and Close, la dimensionalidad de los tipos de cambio es:

  • Periodo

  • Tasa promedio

  • Tasa de finalización

  • Escenario

  • Año

  • Ver

  • Entidad

  • Moneda de origen

  • A la moneda

  • Nombre del cubo de Essbase Rates

Por ejemplo, un archivo de aplicación de Financial Consolidation and Close de ejemplo puede tener los siguientes valores:

Period,FCCS_Average Rate,FCCS_Ending Rate,Point-of-View, Data Load Cube Name
Jan,0.2927,1.9549,"Actual,FY14,FCCS_Periodic,FCCS_Global Assumptions,From_CNY,USD",Rates
Jan,2.4584,0.7007,"Actual,FY14,FCCS_Periodic,FCCS_Global Assumptions,From_COP,USD",Rates
Jan,1.6824,0.6465,"Actual,FY14,FCCS_Periodic,FCCS_Global Assumptions,From_DKK,USD",Rates
Jan,2.9578,2.7619,"Actual,FY14,FCCS_Periodic,FCCS_Global Assumptions,From_GBP,USD",Rates
Jan,1.2788,2.2206,"Actual,FY14,FCCS_Periodic,FCCS_Global Assumptions,From_CAD,USD",Rates
En función de la primera fila, los tipos de cambio se aplican de esta forma:

  • Jan (Period)

  • 0.2927 (valor para FCCS_Average Rate)

  • 1.9549 (valor para FCCS_Ending Rate)

  • Actual (Scenario)

  • FY14 (Year)

  • FCCS_Periodic (View)

  • FCCS_Global Assumptions (Entity)

  • From_CNY (Moneda de origen)

  • USD (Moneda de destino)

  • Rates (Nombre del cubo)

En Formatos de importación, las clases de tipo de cambio predeterminadas se aplican a dos miembros: "FCCS_Average Rate" para el tipo promedio y "FCCS_Ending Rate" para el tipo final.

En este caso, crea un formato de importación con el cubo de tipos como destino y, a continuación, asigna el archivo de datos de origen a este cubo.

En el formato de importación, están disponibles las siguientes dimensiones para la asignación:

  • Tasa promedio (valor)

  • Tasa final (valor)

  • Ver

  • Entidad

  • Moneda de origen

Otras dimensiones se asignan desde el PDV seleccionado o se establecen en la opción de la aplicación de destino. Se recomienda que asigne el miembro de destino "View" a "FCCS_Periodic" y "Entity" a "FCCS_Global Assumptions".

Para cargar los tipos de cambio en Oracle Hyperion Financial Management:

  1. En el separador Configuración, en Registrar, seleccione Aplicación de destino.
  2. En la cuadrícula de resumen Aplicación de destino, seleccione una aplicación de destino de Financial Management.
  3. Después de definir los detalles de la aplicación en Detalles de aplicación, seleccione el separador Opciones de aplicación.
  4. Especifique los miembros para las siguientes dimensiones:

    • Movimiento

    • Varios GAAP

    • Origen de datos

    En la imagen se muestra el separador Opciones de aplicación.
  5. En Movimiento, seleccione el valor de miembro para la dimensión de movimiento.
    Opciones disponibles:
    • FCCS_Movements
    • FCCS_CashChange
  6. En Varios GAAP, seleccione el valor de miembro para varios GAAP.
  7. En Origen de datos, seleccione el valor de miembro para el origen de datos.
  8. Haga clic en Guardar.