Asignación de carga de datos

Las asignaciones de carga de datos convierten los valores del plan de cuentas de Oracle General Ledger en miembros de dimensión de Oracle Enterprise Performance Management Cloud durante la transferencia. Esto permite a Data Management clasificar los balances de Oracle General Ledger.

En el siguiente ejemplo, según el segmento del plan de cuentas, Oracle General Ledger desglosa los gastos administrativos como un rango de las cuentas de 4001 a 4003.

En Planning, la creación de presupuestos para gastos administrativos se realiza para el valor de dimensión 410, Gastos administrativos.

La asignación de carga de datos asigna las cuentas de Oracle General Ledger en el rango 4001-4003 de importes reales a 410 de gastos administrativos en Planning.

Puede haber diferencias en los valores de la dimensión de Planning y en los valores del plan de cuentas de Oracle General Ledger. Además, no se pueden utilizar segmentos del plan de cuentas para los presupuestos.

Por ejemplo, se puede utilizar una asignación de carga de datos que utilice valores cero (como "0000" para la subcuenta) para los segmentos del plan de cuentas que no se utilicen en la creación de presupuestos.

Para definir asignaciones de carga de datos:

1. En el separador Flujo de trabajo, en Carga de datos, seleccione Asignación de carga de datos.
   
   
2. En el menú desplegable Dimensiones, seleccione la dimensión que desee asignar.

   "*" representa todos los valores. Las asignaciones de carga de datos se deben basar en sus requisitos de EPM Cloud.

   Cuando no hay actualizaciones en el valor de Oracle General Ledger antes de la carga, sigue siendo necesario crear la asignación de carga de datos para que las dimensiones indiquen a Data Management que cree los valores de destino.

   Al menos, asigne valores para las dimensiones "Cuenta" y "Entidad", ya que estos se transfieren desde Oracle General Ledger.

   Si está transfiriendo segmentos de planes adicionales, debe proporcionar una asignación para cada dimensión de destino.

3. En Valor de origen, especifique el miembro de la dimensión de origen que se asignará al miembro de la dimensión de destino.

   Para asignar todas las cuentas a EPM Cloud "tal cual" sin ninguna modificación, en Valor de origen, introduzca: * y en Valor de destino, introduzca: *.

4. Seleccione la pestaña Como.
5. En Valor de origen, introduzca: * para indicar que todos los valores deben utilizar la asignación.

   Estos son los valores del plan de cuentas de Oracle General Ledger. Introduzca los valores directamente.

6. En Valor objetivo, introduzca el valor para el escenario contable que se debe utilizar para cargar la información de presupuesto.

   Introduzca los valores que se deben utilizar en EPM Cloud para guardar los balances reales de Oracle General Ledger que se transfieren.

   Nota:

   Si está trabajando con "tipos de origen" de Account Reconciliation, puede especificar sistema de origen o subsistema (libro auxiliar) como valor de destino.
7. En Nombre de regla, introduzca el nombre de la regla de carga de datos utilizada para transferir los importes de presupuesto a Oracle General Ledger.

   Nota:

   Las reglas se evalúan por nombre de regla en orden alfabético. Las reglas explícitas no tienen nombre de regla. La jerarquía de evaluación va desde Explícito para (En/Entre/Varios) a Como.
8. En Descripción, introduzca una descripción de la asignación.

   Por ejemplo, introduzca una descripción como, por ejemplo, "Asignación a General Ledger".

9. Opcional: Seleccione Aplicar a regla para aplicar la asignación solo a la regla de datos específica en la ubicación.

   Consulte Creación de asignaciones de miembros.