A un nivel general, se muestra cómo se cargan Transacciones de Conformidad de conciliación en Account Reconciliation con Data Management.
Note:
Como recomendación de mejor práctica, mientras cargue las transacciones con Data Management, no replique el libro mayor ni los libros auxiliares en Account Reconciliation. La carga de la actividad desde su sistema ERP no es una mejor práctica para las conciliaciones de fin de periodo. Si necesita cargar más de 100 transacciones, como implantador, debe hacer más preguntas para conocer mejor los requisitos del cliente. Si es revisor, sería difícil revisar un gran número de transacciones para la conciliación de fin de periodo. Los casos de uso con mayores volúmenes de transacciones son idóneos para Confrontación de transacciones y no para Conformidad de conciliación.
Para configurar la carga para Transacciones de Conformidad de conciliación en Data Management:
Cree una aplicación de destino local para Transacciones de Conformidad de conciliación.
Consulte Adición de una aplicación de Transacciones de Conformidad de conciliación.
Asigne atributos de Transacciones de Conformidad de conciliación a dimensiones.
Consulte Asignación de atributos de Transacciones de Conformidad de conciliación a dimensiones.
Cree el formato de importación para Transacciones de Conformidad de conciliación.
Consulte Creación de un formato de importación para Transacciones de Conformidad de conciliación.
Cree la ubicación que asociar al formato de importación.
Consulte Definición de la ubicación.
Defina el periodo de las Transacciones de Conformidad de conciliación.
Consulte Definición de un periodo de Transacciones de Conformidad de conciliación.
Como requisito en Data Management, cree una asignación de carga de datos para emparejar las intersecciones de los datos del origen con el destino durante la carga de datos.
Las asignaciones de carga de datos no se usan con Transacciones de Conformidad de conciliación.
Consulte Creación de una asignación de carga de datos para Transacciones de Conformidad de conciliación.
Ejecute la regla de carga de datos.
Consulte Ejecución de una regla de carga de datos para Transacciones de Conformidad de conciliación.
En Account Reconciliation, prepare la conciliación.
Para obtener más información, consulte Importación de datos mediante Data Management.